我們已在上線！
進一步了解
Adell Harriman & Carpenter 投資組合持股
AUM
US$19.5億
週轉率
8.93%
1年估算報酬率
52.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+33.38%
1年估算報酬率
+52.72%
3年估算報酬率
+176.02%
5年估算報酬率
+232.18%
10年估算報酬率
+768.81%
AUM
US$19.5億
AUM 成長
+US$3.12億
(+19%)
資金流向
-US$1435萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.33%
持股
168
新
5
增持
62
減碼
66
已平倉
10
平均持有時間
7
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$328萬 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$161萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$145萬 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$110萬 |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$108萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$863萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$691萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$400萬 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$291萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 43.79% |
| 2 | 金融 | 12.21% |
| 3 | 工業 | 9.55% |
| 4 | 能源 | 7.71% |
| 5 | 通訊服務 | 5.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$1.58億 | 8.1% |
418,579
-21,531
| -5% | -US$863萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.25兆
| US$1.47億 | 7.56% |
737,006
-19,451
| -3% | -US$400萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$1.15億 | 5.91% |
398,856
-7,838
| -2% | -US$224萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$9049萬 | 4.64% |
78,396
-3,079
| -4% | -US$231萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
5
Quanta Services
PWR
US$933億
| US$8252萬 | 4.23% |
114,603
-4,263
| -4% | -US$291萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$2855億
| US$7657萬 | 3.92% |
224,522
+1,799
| +0.8% | +US$41.2萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$5990萬 | 3.07% |
160,573
-161
| -0.1% | -US$6.51萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22兆
| US$5621萬 | 2.88% |
157,287
+1,226
| +0.8% | +US$44.1萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$5501萬 | 2.82% |
230,801
+1,863
| +0.8% | +US$46.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5045億
| US$4295萬 | 2.2% |
170,667
+855
| +0.5% | +US$18.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Iron Mountain
IRM
US$333億
| US$3997萬 | 2.05% |
316,465
+648
| +0.2% | +US$7.94萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
12
Visa
V
US$7553億
| US$3972萬 | 2.04% |
115,770
+1,377
| +1% | +US$44.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8962億
| US$3881萬 | 1.99% |
118,553
+1,636
| +1% | +US$50.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Costco
COST
US$4390億
| US$3813萬 | 1.95% |
40,762
+466
| +1% | +US$46.4萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.18兆
| US$3658萬 | 1.87% |
76,605
+3,967
| +5% | +US$161萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4206億
| US$3589萬 | 1.84% |
305,541
+2,118
| +0.7% | +US$22.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Williams Companies
WMB
US$874億
| US$3424萬 | 1.75% |
460,625
+6,509
| +1% | +US$47.9萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.17兆
| US$3264萬 | 1.67% |
92,375
-2,918
| -3% | -US$104萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
CrowdStrike
CRWD
US$2339億
| US$3194萬 | 1.64% |
167,420
+3,892
| +2% | +US$55.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
20
Blackstone
BX
US$859億
| US$2937萬 | 1.51% |
249,602
-1,400
| -0.6% | -US$16.8萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
21
Eaton
ETN
US$1521億
| US$2715萬 | 1.39% |
63,721
+1,583
| +3% | +US$63.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
22
Main Street Capital
MAIN
US$49.2億
| US$2589萬 | 1.33% |
498,998
+14,414
| +3% | +US$76萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
KKR & Co
KKR
US$779億
| US$2405萬 | 1.23% |
262,029
-2,523
| -1% | -US$24.5萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9410億
| US$2284萬 | 1.17% |
201,654
+11,690
| +6% | +US$145萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Valero Energy
VLO
US$1274億
| US$2250萬 | 1.15% |
86,406
-416
| -0.5% | -US$10.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Adell Harriman & Carpenter的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Adell Harriman & Carpenter持有168個部位，價值US$19.5億，較前一季的US$16.4億增加19%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Adell Harriman & Carpenter的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加62檔、減碼66檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Corning：共1,294股，價值US$33.1萬。 最大的一筆賣出是Broadcom，估計金額為US$863萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的44%，較前一季的38%上升，其次為金融和工業。
- Adell Harriman & Carpenter在2026年第2季最大筆買進的是Corning：共買進1,294股，價值US$33.1萬。
- Adell Harriman & Carpenter在2026年第2季增持GE Vernova的幅度最大，估計增加US$328萬。
- Adell Harriman & Carpenter在2026年第2季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$863萬。
- Adell Harriman & Carpenter於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$691萬。
- 在2026年第2季，Adell Harriman & Carpenter的投資組合規模為US$19.5億，前十大持股占45%。
- Adell Harriman & Carpenter在2026年第2季新增了5個部位，並平倉10個部位。
- Adell Harriman & Carpenter的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$19.5億。
根據Adell Harriman & Carpenter的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。