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Chas P. Smith & Associates (CPS) 投資組合持股
AUM
US$19.7億
週轉率
13.43%
1年估算報酬率
20.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.29%
1年估算報酬率
+20.77%
3年估算報酬率
+53.65%
5年估算報酬率
+68.98%
10年估算報酬率
+250.25%
AUM
US$19.7億
AUM 成長
+US$1.3億
(+7%)
資金流向
-US$1992萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.44%
持股
201
新
25
增持
29
減碼
81
已平倉
2
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$638萬 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$383萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$377萬 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$230萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$116萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1261萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$345萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$335萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$294萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$181萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.56% |
| 2 | 金融 | 15.54% |
| 3 | 科技 | 13.85% |
| 4 | 醫療保健 | 13.09% |
| 5 | 工業 | 8.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.2億 | 6.06% |
338,489
-35,282
| -9% | -US$1261萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.19億 | 6.04% |
411,508
-12,057
| -3% | -US$345萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$9443萬 | 4.79% |
288,483
-9,483
| -3% | -US$294萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$7961萬 | 4.04% |
159,093
-3,762
| -2% | -US$181萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$7866萬 | 3.99% |
694,499
-26,996
| -4% | -US$335萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7057萬 | 3.58% |
189,183
-2,282
| -1% | -US$92.3萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6964萬 | 3.53% |
92,987
+5,175
| +6% | +US$377萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Home Depot
HD
US$3089億
| US$6610萬 | 3.35% |
187,408
-2,033
| -1% | -US$66.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$6232萬 | 3.16% |
245,396
-6,543
| -3% | -US$152萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$5762萬 | 2.92% |
138,636
-85
| -0.1% | -US$3.15萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$5750萬 | 2.91% |
78,088
-2,302
| -3% | -US$158萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Visa
V
US$7558億
| US$5259萬 | 2.67% |
153,292
-1,431
| -0.9% | -US$45.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
13
Chubb
CB
US$1388億
| US$5178萬 | 2.62% |
151,975
-3,590
| -2% | -US$117萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4649萬 | 2.36% |
195,038
+4,639
| +2% | +US$116萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$4641萬 | 2.35% |
171,686
-417
| -0.2% | -US$12萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
16
Merck
MRK
US$3601億
| US$4621萬 | 2.34% |
359,598
-7,925
| -2% | -US$92.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.7億
| US$4579萬 | 2.32% |
2,373,953
-50,814
| -2% | -US$97.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
18
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$4555萬 | 2.31% |
950,151
+148,565
| +19% | +US$638萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$4485萬 | 2.27% |
88,040
-2,881
| -3% | -US$156萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
20
General Dynamics
GD
US$931億
| US$4421萬 | 2.24% |
124,790
-1,776
| -1% | -US$60.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$4373萬 | 2.22% |
144,347
-2,887
| -2% | -US$81.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$4333萬 | 2.2% |
1,004,463
-21,995
| -2% | -US$91.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$4265萬 | 2.16% |
117,774
-1,211
| -1% | -US$41.5萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$4026萬 | 2.04% |
274,537
+2,216
| +0.8% | +US$32.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$3860萬 | 1.96% |
131,657
-2,059
| -2% | -US$59.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Chas P. Smith & Associates (CPS)的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Chas P. Smith & Associates (CPS)持有201個部位，價值US$19.7億，較前一季的US$18.4億增加7%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Chas P. Smith & Associates (CPS)的2026年第2季申報資料顯示有新增25項、增加29檔、減碼81檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cerebras Systems：共2,705股，價值US$59.8萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class C，估計金額為US$1261萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為金融和科技。
- Chas P. Smith & Associates (CPS)在2026年第2季最大筆買進的是Cerebras Systems：共買進2,705股，價值US$59.8萬。
- Chas P. Smith & Associates (CPS)在2026年第2季增持Novo Nordisk的幅度最大，估計增加US$638萬。
- Chas P. Smith & Associates (CPS)在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$1261萬。
- Chas P. Smith & Associates (CPS)於2026年第2季完全出清Medtronic，估計賣出金額為US$24.6萬。
- 在2026年第2季，Chas P. Smith & Associates (CPS)的投資組合規模為US$19.7億，前十大持股占41%。
- Chas P. Smith & Associates (CPS)在2026年第2季新增了25個部位，並平倉2個部位。
- Chas P. Smith & Associates (CPS)的投資組合價值較前一季上升7%，達到US$19.7億。
根據Chas P. Smith & Associates (CPS)的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年9月11日提交。