Invenomic Capital Management 投資組合持股
Invenomic Capital Management runs long/short stock funds, buying U.S. companies it thinks are undervalued and shorting ones it thinks are overvalued. Ali Motamed founded the firm in December 2015 and is its principal owner; before that he co-managed the Boston Partners Long/Short Equity Fund. Invenomic uses computer-driven screens to find ideas, then checks them with traditional company analysis. The long side is usually more than 90% invested, while the short side grows or shrinks with the number of stocks it expects to fall. Its funds include The Invenomic Fund, which began in 2017, and its private funds count high net worth individuals, family offices, endowments and pension plans among their investors.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$4713萬 |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$4086萬 |
| 3 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$3936萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3714萬 |
| 5 |
SPS Commerce
SPSC
|
+US$3341萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$7323萬 |
| 2 |
Teleflex
TFX
|
+US$5216萬 |
| 3 |
Akamai
AKAM
|
+US$4659萬 |
| 4 |
RingCentral
RNG
|
+US$3021萬 |
| 5 |
Haemonetics
HAE
|
+US$2881萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 32.19% |
| 2 | 醫療保健 | 19.57% |
| 3 | 工業 | 14.44% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.33% |
| 5 | 通訊服務 | 7.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Global Payments
GPN
US$265億
| US$6397萬 | 3.82% |
881,579
-32,926
| -4% | -US$227萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
2
Universal Health Services
UHS
US$113億
| US$6353萬 | 3.79% |
427,264
+242,155
| +131% | +US$3936萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Workday
WDAY
US$461億
| US$5828萬 | 3.48% |
476,106
-83,849
| -15% | -US$1062萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Dentsply Sirona
XRAY
US$19.5億
| US$5209萬 | 3.11% |
4,909,808
+519,715
| +12% | +US$567萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
SPS Commerce
SPSC
US$29.4億
| US$4970萬 | 2.97% |
869,410
+605,315
| +229% | +US$3341萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
PVH
PVH
US$42.5億
| US$4273萬 | 2.55% |
575,346
-187,933
| -25% | -US$1609萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
7
Becton Dickinson
BDX
US$584億
| US$4134萬 | 2.47% |
+273,182
| 新 | +US$4086萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Fidelity National Information Services
FIS
US$156億
| US$4124萬 | 2.46% |
1,060,601
+26,412
| +3% | +US$114萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
9
Charter Communications
CHTR
US$156億
| US$4016萬 | 2.4% |
+282,416
| 新 | +US$4713萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Eldorado Gold
EGO
US$87.4億
| US$3600萬 | 2.15% |
1,157,819
-276,055
| -19% | -US$899萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Omnicom Group
OMC
US$244億
| US$3490萬 | 2.08% |
479,221
+32,146
| +7% | +US$242萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Lyft
LYFT
US$65.3億
| US$3433萬 | 2.05% |
2,350,081
-576,857
| -20% | -US$807萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
13
BILL Holdings
BILL
US$46.7億
| US$3286萬 | 1.96% |
908,775
-124,521
| -12% | -US$459萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Clarivate
CLVT
US$14.8億
| US$3080萬 | 1.84% |
14,261,471
+951,237
| +7% | +US$233萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Salesforce
CRM
US$1794億
| US$3028萬 | 1.81% |
193,300
-30,242
| -14% | -US$532萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Ingram Micro Holding
INGM
US$64.1億
| US$2956萬 | 1.77% |
1,077,596
-301,411
| -22% | -US$847萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
17
Intuit
INTU
US$916億
| US$2782萬 | 1.66% |
+106,609
| 新 | +US$3714萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Viatris
VTRS
US$241億
| US$2761萬 | 1.65% |
1,738,790
-1,490,322
| -46% | -US$2310萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
19
CONMED
CNMD
US$15.1億
| US$2756萬 | 1.65% |
842,162
-92,439
| -10% | -US$333萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Owens Corning
OC
US$94.4億
| US$2553萬 | 1.53% |
160,637
-15,298
| -9% | -US$186萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
US$340億
| US$2552萬 | 1.52% |
520,236
-104,755
| -17% | -US$585萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Sonoco
SON
US$49億
| US$2469萬 | 1.47% |
438,219
-1,506
| -0.3% | -US$7.72萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
ABM Industries
ABM
US$31.8億
| US$2354萬 | 1.41% |
532,082
-27,114
| -5% | -US$111萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Nomad Foods
NOMD
US$16.3億
| US$2291萬 | 1.37% |
2,092,084
+135,666
| +7% | +US$135萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
25
Sensata Technologies
ST
US$58.7億
| US$2245萬 | 1.34% |
470,222
-480,070
| -51% | -US$2171萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
Invenomic Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Invenomic Capital Management持有171個部位，管理資產為US$16.7億，較前一季的US$21.8億減少23%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Invenomic Capital Management於2026年第2季淨撤出US$5.2億，平倉55個部位，並減持68檔持股。 最受矚目的出清持股是Chord Energy，這筆估值約為US$7323萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的32%，較前一季的31%上升，其次為醫療保健和工業。
與趨勢相反，Invenomic Capital Management新建了Charter Communications的部位，價值US$4016萬。
- Invenomic Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Charter Communications：共買進282,416股，價值US$4016萬。
- Invenomic Capital Management在2026年第2季增持Universal Health Services的幅度最大，估計增加US$3936萬。
- Invenomic Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Haemonetics，估計減持了US$2881萬。
- Invenomic Capital Management於2026年第2季完全出清Chord Energy，估計賣出金額為US$7323萬。
- 在2026年第2季，Invenomic Capital Management的投資組合規模為US$16.7億，前十大持股占29%。
- Invenomic Capital Management在2026年第2季新增了21個部位，並平倉55個部位。
- Invenomic Capital Management的投資組合價值較前一季下跌23%，降至US$16.7億。
根據Invenomic Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。