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Invenomic Capital Management

Invenomic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 1,67 Mrd. $ Umschlag 44,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-6,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-27,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,67 Mrd. $
AUM-Wachstum
-505 Mio. $
Kapitalfluss
-520 Mio. $
Kapitalfluss %
-31,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,21 %
Position
171
Neu
21
Aufgestockt
23
Reduziert
68
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+47,1 Mio. $
2
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+40,9 Mio. $
3
UHS-Symbol
Universal Health Services
UHS
+39,4 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+37,1 Mio. $
5
SPSC-Symbol
SPS Commerce
SPSC
+33,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CHRD-Symbol
Chord Energy
CHRD
+73,2 Mio. $
2
TFX-Symbol
Teleflex
TFX
+52,2 Mio. $
3
AKAM-Symbol
Akamai
AKAM
+46,6 Mio. $
4
RNG-Symbol
RingCentral
RNG
+30,2 Mio. $
5
HAE-Symbol
Haemonetics
HAE
+28,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,19 %
2 Gesundheitswesen 19,57 %
3 Industrie 14,44 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,33 %
5 Kommunikationsdienste 7,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GPN-Symbol
1
Global Payments
GPN
22,4 Mrd. $
64 Mio. $ 3,82 %
881.579
-32.926
-4 % -2,27 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
UHS-Symbol
2
Universal Health Services
UHS
10,7 Mrd. $
63,5 Mio. $ 3,79 %
427.264
+242.155
+131 % +39,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WDAY-Symbol
3
Workday
WDAY
47 Mrd. $
58,3 Mio. $ 3,48 %
476.106
-83.849
-15 % -10,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XRAY-Symbol
4
Dentsply Sirona
XRAY
1,68 Mrd. $
52,1 Mio. $ 3,11 %
4.909.808
+519.715
+12 % +5,67 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SPSC-Symbol
5
SPS Commerce
SPSC
3,08 Mrd. $
49,7 Mio. $ 2,97 %
869.410
+605.315
+229 % +33,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PVH-Symbol
6
PVH
PVH
3,93 Mrd. $
42,7 Mio. $ 2,55 %
575.346
-187.933
-25 % -16,1 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BDX-Symbol
7
Becton Dickinson
BDX
52 Mrd. $
41,3 Mio. $ 2,47 %
+273.182
Neu +40,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FIS-Symbol
8
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
41,2 Mio. $ 2,46 %
1.060.601
+26.412
+3 % +1,14 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CHTR-Symbol
9
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
40,2 Mio. $ 2,4 %
+282.416
Neu +47,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EGO-Symbol
10
Eldorado Gold
EGO
9,17 Mrd. $
36 Mio. $ 2,15 %
1.157.819
-276.055
-19 % -8,99 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
OMC-Symbol
11
Omnicom Group
OMC
21,8 Mrd. $
34,9 Mio. $ 2,08 %
479.221
+32.146
+7 % +2,42 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
LYFT-Symbol
12
Lyft
LYFT
6,43 Mrd. $
34,3 Mio. $ 2,05 %
2.350.081
-576.857
-20 % -8,07 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
BILL-Symbol
13
BILL Holdings
BILL
3,9 Mrd. $
32,9 Mio. $ 1,96 %
908.775
-124.521
-12 % -4,59 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
CLVT-Symbol
14
Clarivate
CLVT
1,13 Mrd. $
30,8 Mio. $ 1,84 %
14.261.471
+951.237
+7 % +2,33 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CRM-Symbol
15
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
30,3 Mio. $ 1,81 %
193.300
-30.242
-14 % -5,32 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
INGM-Symbol
16
Ingram Micro Holding
INGM
6,14 Mrd. $
29,6 Mio. $ 1,77 %
1.077.596
-301.411
-22 % -8,47 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
INTU-Symbol
17
Intuit
INTU
87 Mrd. $
27,8 Mio. $ 1,66 %
+106.609
Neu +37,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTRS-Symbol
18
Viatris
VTRS
21 Mrd. $
27,6 Mio. $ 1,65 %
1.738.790
-1.490.322
-46 % -23,1 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
CNMD-Symbol
19
CONMED
CNMD
1,38 Mrd. $
27,6 Mio. $ 1,65 %
842.162
-92.439
-10 % -3,33 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
OC-Symbol
20
Owens Corning
OC
8,7 Mrd. $
25,5 Mio. $ 1,53 %
160.637
-15.298
-9 % -1,86 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FISV-Symbol
21
Fiserv Inc
FISV
25,4 Mrd. $
25,5 Mio. $ 1,52 %
520.236
-104.755
-17 % -5,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SON-Symbol
22
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
24,7 Mio. $ 1,47 %
438.219
-1.506
-0,3 % -77.246 $
2023 Q1
13 Quartale
ABM-Symbol
23
ABM Industries
ABM
3,01 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,41 %
532.082
-27.114
-5 % -1,11 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NOMD-Symbol
24
Nomad Foods
NOMD
1,64 Mrd. $
22,9 Mio. $ 1,37 %
2.092.084
+135.666
+7 % +1,35 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
ST-Symbol
25
Sensata Technologies
ST
5,95 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,34 %
470.222
-480.070
-51 % -21,7 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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IAIM
International Assets Investment Management Orlando, Florida 1,67 Mrd. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Clearline Capital
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China Universal Asset Management Company
China Universal Asset Management Company Shanghai, China 1,67 Mrd. $ AUM 89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SH
Spear Holdings Dubai, United Arab Emirates 1,68 Mrd. $ AUM 4,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zions Bancorporation, National Association
Zions Bancorporation, National Association Salt Lake City, Utah 1,67 Mrd. $ AUM 27,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DigitalBridge Group
DigitalBridge Group Boca Raton, Florida 1,67 Mrd. $ AUM 71,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund
Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund Frankfort, Kentucky 1,67 Mrd. $ AUM 39,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Invenomic Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Invenomic Capital Management 171 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 2,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Invenomic Capital Management zog im Q2 2026 netto 520 Mio. $ ab, schloss 55 Positionen und reduzierte 68 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chord Energy – eine Position im geschätzten Wert von 73,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Invenomic Capital Management eine neue Position in Charter Communications im Wert von 40,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Invenomic Capital Management im Q2 2026 war Charter Communications: 282.416 Aktien im Wert von 40,2 Mio. $.
  • Invenomic Capital Management hat seine Position in Universal Health Services in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Invenomic Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Haemonetics und belief sich schätzungsweise auf 28,8 Mio. $.
  • Invenomic Capital Management hat seine Position in Chord Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 73,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Invenomic Capital Management machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
  • Invenomic Capital Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Invenomic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 1,67 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Invenomic Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .