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Prosperity Capital Advisors

Prosperity Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,03 Mrd. $ Umschlag 15,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,58 Mio. $
Kapitalfluss
+3,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,53 %
Position
457
Neu
33
Aufgestockt
189
Reduziert
170
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+33,5 Mio. $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+24,5 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+19,5 Mio. $
4
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+11,6 Mio. $
5
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+10,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+122 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+22,5 Mio. $
3
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+17,5 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+8,49 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,66 %
2 Technologie 4,63 %
3 Finanzwesen 1,19 %
4 Gesundheitswesen 0,94 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
275 Mio. $ 13,57 %
3.068.711
+218.209
+8 % +19,5 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
CORO-Symbol
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
95,2 Mio. $ 4,69 %
2.617.636
+215.130
+9 % +7,84 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
79,9 Mio. $ 3,94 %
886.790
+15.991
+2 % +1,4 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
75,5 Mio. $ 3,72 %
1.089.532
+45.665
+4 % +3,14 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
73,7 Mio. $ 3,63 %
1.043.160
+31.978
+3 % +2,29 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
SPYG-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
61,5 Mio. $ 3,03 %
499.952
+79.975
+19 % +9,6 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
61,4 Mio. $ 3,03 %
284.326
+10.821
+4 % +2,4 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFAX-Symbol
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
49,1 Mio. $ 2,42 %
1.325.009
-37.380
-3 % -1,4 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
BAI-Symbol
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
46 Mio. $ 2,27 %
975.182
+36.020
+4 % +1,61 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IVE-Symbol
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
45,7 Mio. $ 2,25 %
200.049
+25.686
+15 % +6 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
SPDW-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
44,3 Mio. $ 2,18 %
882.068
+658.923
+295 % +33,5 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DCOR-Symbol
12
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
40,7 Mio. $ 2 %
492.068
+30.378
+7 % +2,54 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
36,9 Mio. $ 1,82 %
110.712
+4.367
+4 % +1,4 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
BNDX-Symbol
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
36,7 Mio. $ 1,81 %
783.389
+188.290
+32 % +8,96 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
TFLO-Symbol
15
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
27,5 Mio. $ 1,35 %
542.283
+484.725
+842 % +24,5 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
25,5 Mio. $ 1,26 %
314.749
+16.799
+6 % +1,35 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
24,6 Mio. $ 1,21 %
415.468
+19.841
+5 % +1,18 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
GOVT-Symbol
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
21,9 Mio. $ 1,08 %
999.962
+87.809
+10 % +1,97 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
THRO-Symbol
19
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,03 %
474.938
+29.554
+7 % +1,28 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
DFIC-Symbol
20
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
20,8 Mio. $ 1,02 %
551.909
+34.364
+7 % +1,32 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
SHLD-Symbol
21
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
20,1 Mio. $ 0,99 %
334.229
-21.718
-6 % -1,39 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,9 Mio. $ 0,88 %
34.905
+914
+3 % +422.689 $
2022 Q4
15 Quartale
BSV-Symbol
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,85 %
224.834
+10.906
+5 % +843.194 $
2022 Q4
15 Quartale
IALT-Symbol
24
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
17 Mio. $ 0,84 %
570.711
+37.137
+7 % +1,08 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
16,6 Mio. $ 0,82 %
23.705
+672
+3 % +469.359 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Aprio Wealth Management
Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia 2,02 Mrd. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CenterBook Partners
CenterBook Partners Greenwich, Connecticut 2,04 Mrd. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Siemens Fonds Invest
Siemens Fonds Invest Munich, Germany 2,04 Mrd. $ AUM 40,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
6CM
683 Capital Management New York 2,04 Mrd. $ AUM 94,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prosperity Capital Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prosperity Capital Advisors 457 Positionen im Wert von 2,03 Mrd. $, ein Anstieg um 0,23 % gegenüber 2,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Prosperity Capital Advisors für Q3 2026 weist 33 neu, 189 erhöht, 170 reduziert und 40 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Short S&P500: 312.436 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Prosperity Capital Advisors im Q3 2026 war ProShares Short S&P500: 312.436 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.
  • Prosperity Capital Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prosperity Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,5 Mio. $.
  • Prosperity Capital Advisors hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 122 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prosperity Capital Advisors machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,03 Mrd. $ aus.
  • Prosperity Capital Advisors eröffnete 33 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Prosperity Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,23 % auf 2,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Prosperity Capital Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .