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Chas P. Smith & Associates (CPS)

Chas P. Smith & Associates (CPS) Portfolio-Positionen

AUM 1,97 Mrd. $ Umschlag 13,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+250,25 %
AUM
1,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
+130 Mio. $
Kapitalfluss
-19,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,44 %
Position
201
Neu
25
Aufgestockt
29
Reduziert
81
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+6,38 Mio. $
2
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+3,83 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,77 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+2,3 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,6 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,45 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+3,35 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,94 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,56 %
2 Finanzwesen 15,54 %
3 Technologie 13,85 %
4 Gesundheitswesen 13,09 %
5 Industrie 8,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
120 Mio. $ 6,06 %
338.489
-35.282
-9 % -12,6 Mio. $
2014 Q1
49 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
119 Mio. $ 6,04 %
411.508
-12.057
-3 % -3,45 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
94,4 Mio. $ 4,79 %
288.483
-9.483
-3 % -2,94 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
79,6 Mio. $ 4,04 %
159.093
-3.762
-2 % -1,81 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
WMT-Symbol
5
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
78,7 Mio. $ 3,99 %
694.499
-26.996
-4 % -3,35 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
70,6 Mio. $ 3,58 %
189.183
-2.282
-1 % -923.299 $
2016 Q3
39 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
69,6 Mio. $ 3,53 %
92.987
+5.175
+6 % +3,77 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
309 Mrd. $
66,1 Mio. $ 3,35 %
187.408
-2.033
-1 % -661.388 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
62,3 Mio. $ 3,16 %
245.396
-6.543
-3 % -1,52 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
UNH-Symbol
10
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
57,6 Mio. $ 2,92 %
138.636
-85
-0,1 % -31.505 $
2020 Q3
23 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
57,5 Mio. $ 2,91 %
78.088
-2.302
-3 % -1,58 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
756 Mrd. $
52,6 Mio. $ 2,67 %
153.292
-1.431
-0,9 % -459.415 $
2016 Q4
38 Quartale
CB-Symbol
13
Chubb
CB
139 Mrd. $
51,8 Mio. $ 2,62 %
151.975
-3.590
-2 % -1,17 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
46,5 Mio. $ 2,36 %
195.038
+4.639
+2 % +1,16 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
MCD-Symbol
15
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
46,4 Mio. $ 2,35 %
171.686
-417
-0,2 % -119.573 $
2017 Q3
35 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
360 Mrd. $
46,2 Mio. $ 2,34 %
359.598
-7.925
-2 % -927.605 $
2013 Q2
52 Quartale
FPEI-Symbol
17
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,87 Mrd. $
45,8 Mio. $ 2,32 %
2.373.953
-50.814
-2 % -977.102 $
2023 Q4
10 Quartale
NVO-Symbol
18
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
45,6 Mio. $ 2,31 %
950.151
+148.565
+19 % +6,38 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
LMT-Symbol
19
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
44,9 Mio. $ 2,27 %
88.040
-2.881
-3 % -1,56 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
GD-Symbol
20
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
44,2 Mio. $ 2,24 %
124.790
-1.776
-1 % -608.303 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQM-Symbol
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
43,7 Mio. $ 2,22 %
144.347
-2.887
-2 % -817.811 $
2023 Q3
11 Quartale
SDVY-Symbol
22
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
43,3 Mio. $ 2,2 %
1.004.463
-21.995
-2 % -917.741 $
2024 Q2
8 Quartale
AMGN-Symbol
23
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
42,6 Mio. $ 2,16 %
117.774
-1.211
-1 % -414.542 $
2017 Q3
35 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
40,3 Mio. $ 2,04 %
274.537
+2.216
+0,8 % +322.541 $
2013 Q2
52 Quartale
APD-Symbol
25
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
38,6 Mio. $ 1,96 %
131.657
-2.059
-2 % -598.840 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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F/M Investments
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Wesleyan Assurance Society Birmingham, United Kingdom 1,98 Mrd. $ AUM 36,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Chas P. Smith & Associates (CPS) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Chas P. Smith & Associates (CPS) 201 Positionen im Wert von 1,97 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 1,84 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Chas P. Smith & Associates (CPS) für Q2 2026 weist 25 neu, 29 erhöht, 81 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cerebras Systems: 2.705 Aktien im Wert von 597.805 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class C mit einem geschätzten Wert von 12,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Chas P. Smith & Associates (CPS) im Q2 2026 war Cerebras Systems: 2.705 Aktien im Wert von 597.805 $.
  • Chas P. Smith & Associates (CPS) hat seine Position in Novo Nordisk in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Chas P. Smith & Associates (CPS) im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 12,6 Mio. $.
  • Chas P. Smith & Associates (CPS) hat seine Position in Medtronic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 245.783 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Chas P. Smith & Associates (CPS) machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,97 Mrd. $ aus.
  • Chas P. Smith & Associates (CPS) eröffnete 25 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Chas P. Smith & Associates (CPS) stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 1,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Chas P. Smith & Associates (CPS) für Q2 2026 am 11. Sept. 2026 eingereichten 13F-Meldung .