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Chas P. Smith & Associates (CPS) Ativos da carteira
AUM
US$ 1,97 bi
Giro
13,43%
Retorno est. (1 ano)
20,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+20,77%
Retorno est. (3 anos)
+53,65%
Retorno est. (5 anos)
+68,98%
Retorno est. (10 anos)
+250,25%
AUM
US$ 1,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 130 mi
(+7%)
Fluxo de capital
-US$ 19,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,44%
Posição
201
Nova
25
Aumentada
29
Reduzida
81
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 6,38 mi |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 3,83 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,77 mi |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 2,3 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,45 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 3,35 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 2,94 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,81 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,56% |
| 2 | Financeiro | 15,54% |
| 3 | Tecnologia | 13,85% |
| 4 | Saúde | 13,09% |
| 5 | Industriais | 8,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 120 mi | 6,06% |
338.489
-35.282
| -9% | -US$ 12,6 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 119 mi | 6,04% |
411.508
-12.057
| -3% | -US$ 3,45 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 94,4 mi | 4,79% |
288.483
-9.483
| -3% | -US$ 2,94 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 79,6 mi | 4,04% |
159.093
-3.762
| -2% | -US$ 1,81 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 78,7 mi | 3,99% |
694.499
-26.996
| -4% | -US$ 3,35 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 70,6 mi | 3,58% |
189.183
-2.282
| -1% | -US$ 923 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 69,6 mi | 3,53% |
92.987
+5.175
| +6% | +US$ 3,77 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 66,1 mi | 3,35% |
187.408
-2.033
| -1% | -US$ 661 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 62,3 mi | 3,16% |
245.396
-6.543
| -3% | -US$ 1,52 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 57,6 mi | 2,92% |
138.636
-85
| -0,1% | -US$ 31,5 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 57,5 mi | 2,91% |
78.088
-2.302
| -3% | -US$ 1,58 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 52,6 mi | 2,67% |
153.292
-1.431
| -0,9% | -US$ 459 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 51,8 mi | 2,62% |
151.975
-3.590
| -2% | -US$ 1,17 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 46,5 mi | 2,36% |
195.038
+4.639
| +2% | +US$ 1,16 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 46,4 mi | 2,35% |
171.686
-417
| -0,2% | -US$ 120 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 46,2 mi | 2,34% |
359.598
-7.925
| -2% | -US$ 928 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,87 bi
| US$ 45,8 mi | 2,32% |
2.373.953
-50.814
| -2% | -US$ 977 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 45,6 mi | 2,31% |
950.151
+148.565
| +19% | +US$ 6,38 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 44,9 mi | 2,27% |
88.040
-2.881
| -3% | -US$ 1,56 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
20
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 44,2 mi | 2,24% |
124.790
-1.776
| -1% | -US$ 608 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 43,7 mi | 2,22% |
144.347
-2.887
| -2% | -US$ 818 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 43,3 mi | 2,2% |
1.004.463
-21.995
| -2% | -US$ 918 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 42,6 mi | 2,16% |
117.774
-1.211
| -1% | -US$ 415 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 40,3 mi | 2,04% |
274.537
+2.216
| +0,8% | +US$ 323 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 38,6 mi | 1,96% |
131.657
-2.059
| -2% | -US$ 599 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Chas P. Smith & Associates (CPS) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Chas P. Smith & Associates (CPS) detinha 201 posições avaliadas em US$ 1,97 bi, alta de 7% em relação a US$ 1,84 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Chas P. Smith & Associates (CPS) mostra 25 novas, 29 aumentaram, 81 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cerebras Systems: 2.705 ações no valor de US$ 598 mil. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class C, estimada em US$ 12,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 24% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Chas P. Smith & Associates (CPS) no T2 2026 foi Cerebras Systems: 2.705 ações no valor de US$ 598 mil.
- Chas P. Smith & Associates (CPS) foi quem mais aumentou sua posição em Novo Nordisk no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,38 mi.
- A maior redução de Chas P. Smith & Associates (CPS) em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 12,6 mi.
- Chas P. Smith & Associates (CPS) encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 246 mil.
- As dez maiores posições de Chas P. Smith & Associates (CPS) representam 41% de sua carteira de US$ 1,97 bi no T2 2026.
- Chas P. Smith & Associates (CPS) abriu 25 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Chas P. Smith & Associates (CPS) subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Chas P. Smith & Associates (CPS) referente a T2 2026, protocolado em 11 de set. de 2026.