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Chas P. Smith & Associates (CPS) Ativos da carteira
AUM
US$ 1,97 bi
Giro
13,43%
Retorno est. (1 ano)
20,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+20,77%
Retorno est. (3 anos)
+53,65%
Retorno est. (5 anos)
+68,98%
Retorno est. (10 anos)
+250,25%
AUM
US$ 1,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 130 mi
(+7%)
Fluxo de capital
-US$ 19,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,44%
Posição
201
Nova
25
Aumentada
29
Reduzida
81
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 6,38 mi |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 3,83 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,77 mi |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 2,3 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,45 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 3,35 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 2,94 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,81 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,56% |
| 2 | Financeiro | 15,54% |
| 3 | Tecnologia | 13,85% |
| 4 | Saúde | 13,09% |
| 5 | Industriais | 8,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 1,03 mi | 0,05% |
18.697
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1 mi | 0,05% |
2.711
-267
| -9% | -US$ 95,5 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
78
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 991 mil | 0,05% |
10.809
-112
| -1% | -US$ 9,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
79
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 919 mil | 0,05% |
3.653
-596
| -14% | -US$ 128 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
80
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 858 mil | 0,04% |
744
-547
| -42% | -US$ 410 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 837 mil | 0,04% |
10.171
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 816 mil | 0,04% |
5.844
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 811 mil | 0,04% |
11.607
-17
| -0,1% | -US$ 1,14 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 798 mil | 0,04% |
16.025
+10
| +0,1% | +US$ 492 |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
85
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,99 bi
| US$ 765 mil | 0,04% |
4.197
+2.397
| +133% | +US$ 423 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
86
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 745 mil | 0,04% |
17.590
+1.253
| +8% | +US$ 58,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
87
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 738 mil | 0,04% |
5.363
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
88
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33,2 bi
| US$ 705 mil | 0,04% |
8.705
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
89
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 701 mil | 0,04% |
2.312
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
90
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 696 mil | 0,04% |
2.940
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 695 mil | 0,04% |
1.875
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
92
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 687 mil | 0,03% |
2.688
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 686 mil | 0,03% |
11.358
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
JBT Marel
JBTM
US$ 5,41 bi
| US$ 682 mil | 0,03% |
4.706
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
95
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 666 mil | 0,03% |
+5.576
| Nova | +US$ 611 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 664 mil | 0,03% |
19.624
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 646 mil | 0,03% |
1.018
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
98
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 644 mil | 0,03% |
2.615
-251
| -9% | -US$ 56,2 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
99
Cerebras Systems
CBRS
US$ 30,2 bi
| US$ 598 mil | 0,03% |
+2.705
| Nova | +US$ 637 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 585 mil | 0,03% |
4.625
-94
| -2% | -US$ 11,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Chas P. Smith & Associates (CPS) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Chas P. Smith & Associates (CPS) detinha 201 posições avaliadas em US$ 1,97 bi, alta de 7% em relação a US$ 1,84 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Chas P. Smith & Associates (CPS) mostra 25 novas, 29 aumentaram, 81 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cerebras Systems: 2.705 ações no valor de US$ 598 mil. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class C, estimada em US$ 12,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 24% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Chas P. Smith & Associates (CPS) no T2 2026 foi Cerebras Systems: 2.705 ações no valor de US$ 598 mil.
- Chas P. Smith & Associates (CPS) foi quem mais aumentou sua posição em Novo Nordisk no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,38 mi.
- A maior redução de Chas P. Smith & Associates (CPS) em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 12,6 mi.
- Chas P. Smith & Associates (CPS) encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 246 mil.
- As dez maiores posições de Chas P. Smith & Associates (CPS) representam 41% de sua carteira de US$ 1,97 bi no T2 2026.
- Chas P. Smith & Associates (CPS) abriu 25 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Chas P. Smith & Associates (CPS) subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Chas P. Smith & Associates (CPS) referente a T2 2026, protocolado em 11 de set. de 2026.