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Cerity Partners OCIO Ativos da carteira
AUM
US$ 1,98 bi
Giro
17,24%
Retorno est. (1 ano)
26,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,68%
Retorno est. (1 ano)
+26,07%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,98 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 309 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,46%
Posição
29
Nova
4
Aumentada
4
Reduzida
18
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 315 mi |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+US$ 172 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 86,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$ 16 mi |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 12,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 225 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 153 mi |
| 3 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$ 8,83 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 6,8 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 6,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,98% |
| 2 | Energia | 0,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 379 mi | 19,16% |
+577.281
| Nova | +US$ 315 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 19,2 bi
| US$ 176 mi | 8,9% |
+2.335.864
| Nova | +US$ 172 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 172 mi | 8,7% |
1.817.337
-71.877
| -4% | -US$ 6,8 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,29 bi
| US$ 169 mi | 8,57% |
7.812.961
+724.945
| +10% | +US$ 16 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 157 mi | 7,93% |
228.001
-229.872
| -50% | -US$ 153 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 149 mi | 7,54% |
5.620.759
-27.923
| -0,5% | -US$ 745 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 142 mi | 7,2% |
1.717.584
-17.315
| -1% | -US$ 1,38 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 138 mi | 6,96% |
876.239
+36.244
| +4% | +US$ 5,53 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 99 mi | 5,01% |
268.796
-3.466
| -1% | -US$ 1,44 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 88,6 mi | 4,49% |
+118.343
| Nova | +US$ 86,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
US$ 579 mi
| US$ 73 mi | 3,7% |
2.333.859
-36.703
| -2% | -US$ 1,17 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
| US$ 71 mi | 3,59% |
1.632.808
-202.489
| -11% | -US$ 8,83 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 50,6 mi | 2,56% |
504.136
-51.186
| -9% | -US$ 5,11 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 32,3 mi | 1,63% |
393.387
+148.992
| +61% | +US$ 12,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 12,8 mi | 0,65% |
143.247
-39.376
| -22% | -US$ 3,49 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 454 mi
| US$ 12,4 mi | 0,63% |
292.166
+52.194
| +22% | +US$ 2,14 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 11,2 mi | 0,57% |
113.244
-8.126
| -7% | -US$ 804 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 10,6 mi | 0,54% |
466.476
-56.126
| -11% | -US$ 1,28 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 9,9 mi | 0,5% |
186.996
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
US$ 2,45 bi
| US$ 6,33 mi | 0,32% |
83.041
-52.274
| -39% | -US$ 3,9 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 871 mi
| US$ 4,09 mi | 0,21% |
102.152
-52.602
| -34% | -US$ 2,03 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$ 1,32 bi
| US$ 3,11 mi | 0,16% |
75.814
-19.460
| -20% | -US$ 808 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,94 mi | 0,15% |
41.302
-92.638
| -69% | -US$ 6,45 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,84 mi | 0,14% |
47.575
-58.023
| -55% | -US$ 3,41 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$ 441 mi
| US$ 1,62 mi | 0,08% |
51.839
-10.736
| -17% | -US$ 338 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cerity Partners OCIO no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cerity Partners OCIO detinha 29 posições avaliadas em US$ 1,98 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,67 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
Cerity Partners OCIO alocou US$ 184 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck Semiconductor ETF: 577.281 ações no valor de US$ 379 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% um trimestre antes, com Energia na sequência.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 153 mi.
- A maior compra de Cerity Partners OCIO no T2 2026 foi VanEck Semiconductor ETF: 577.281 ações no valor de US$ 379 mi.
- Cerity Partners OCIO foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 16 mi.
- A maior redução de Cerity Partners OCIO em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 153 mi.
- Cerity Partners OCIO encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 225 mi.
- As dez maiores posições de Cerity Partners OCIO representam 84% de sua carteira de US$ 1,98 bi no T2 2026.
- Cerity Partners OCIO abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cerity Partners OCIO subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,98 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cerity Partners OCIO referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.