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Cerity Partners OCIO Posiciones de la cartera
AUM
USD 1976 M
Rotación
17.24%
Rendimiento estimado a 1 año
26.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.07%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1976 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 309 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.46%
Posición
29
Nuevas
4
Aumentadas
4
Reducidas
18
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 315 M |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+USD 172 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 86.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+USD 16 M |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 12.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 225 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 153 M |
| 3 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 8.83 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 6.8 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 6.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.98% |
| 2 | Energía | 0.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 379 M | 19.16% |
+577,281
| Nuevas | +USD 315 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 19.2 mil M
| USD 176 M | 8.9% |
+2,335,864
| Nuevas | +USD 172 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 172 M | 8.7% |
1,817,337
-71,877
| -4% | -USD 6.8 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1287 M
| USD 169 M | 8.57% |
7,812,961
+724,945
| +10% | +USD 16 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 157 M | 7.93% |
228,001
-229,872
| -50% | -USD 153 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 149 M | 7.54% |
5,620,759
-27,923
| -0.5% | -USD 745 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 142 M | 7.2% |
1,717,584
-17,315
| -1% | -USD 1.38 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 138 M | 6.96% |
876,239
+36,244
| +4% | +USD 5.53 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 99 M | 5.01% |
268,796
-3,466
| -1% | -USD 1.44 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 88.6 M | 4.49% |
+118,343
| Nuevas | +USD 86.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
USD 579 M
| USD 73 M | 3.7% |
2,333,859
-36,703
| -2% | -USD 1.17 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 71 M | 3.59% |
1,632,808
-202,489
| -11% | -USD 8.83 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 50.6 M | 2.56% |
504,136
-51,186
| -9% | -USD 5.11 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 32.3 M | 1.63% |
393,387
+148,992
| +61% | +USD 12.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 12.8 M | 0.65% |
143,247
-39,376
| -22% | -USD 3.49 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 454 M
| USD 12.4 M | 0.63% |
292,166
+52,194
| +22% | +USD 2.14 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 11.2 M | 0.57% |
113,244
-8,126
| -7% | -USD 804 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 10.6 M | 0.54% |
466,476
-56,126
| -11% | -USD 1.28 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 9.9 M | 0.5% |
186,996
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
USD 2445 M
| USD 6.33 M | 0.32% |
83,041
-52,274
| -39% | -USD 3.9 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 871 M
| USD 4.09 M | 0.21% |
102,152
-52,602
| -34% | -USD 2.03 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
USD 1322 M
| USD 3.11 M | 0.16% |
75,814
-19,460
| -20% | -USD 808 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.94 M | 0.15% |
41,302
-92,638
| -69% | -USD 6.45 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.84 M | 0.14% |
47,575
-58,023
| -55% | -USD 3.41 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
USD 441 M
| USD 1.62 M | 0.08% |
51,839
-10,736
| -17% | -USD 338 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cerity Partners OCIO en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cerity Partners OCIO mantenía 29 posiciones por un valor de USD 1976 M, un aumento de 19% frente a los USD 1667 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
Cerity Partners OCIO destinó USD 184 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 4 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck Semiconductor ETF: 577,281 acciones con un valor de USD 379 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le sigue Energía.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 153 M.
- La mayor compra de Cerity Partners OCIO en T2 2026 fue VanEck Semiconductor ETF: 577,281 acciones por un valor de USD 379 M.
- Cerity Partners OCIO fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 16 M.
- La mayor reducción de Cerity Partners OCIO durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 153 M.
- Cerity Partners OCIO cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 225 M.
- Las diez principales posiciones de Cerity Partners OCIO representan 84% de su cartera de USD 1976 M en T2 2026.
- Cerity Partners OCIO abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cerity Partners OCIO aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1976 M.
Según el Informe 13F de Cerity Partners OCIO correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.