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Cerity Partners OCIO 投資組合持股
AUM
US$19.8億
週轉率
17.24%
1年估算報酬率
26.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.68%
1年估算報酬率
+26.07%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$19.8億
AUM 成長
+US$3.09億
(+19%)
資金流向
+US$1.84億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.46%
持股
29
新
4
增持
4
減碼
18
已平倉
1
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$3.15億 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+US$1.72億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$8618萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$1597萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1225萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$2.25億 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.53億 |
| 3 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$883萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$680萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$645萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.98% |
| 2 | 能源 | 0.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$3.79億 | 19.16% |
+577,281
| 新 | +US$3.15億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192億
| US$1.76億 | 8.9% |
+2,335,864
| 新 | +US$1.72億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$1.72億 | 8.7% |
1,817,337
-71,877
| -4% | -US$680萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9億
| US$1.69億 | 8.57% |
7,812,961
+724,945
| +10% | +US$1597萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.57億 | 7.93% |
228,001
-229,872
| -50% | -US$1.53億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$1.49億 | 7.54% |
5,620,759
-27,923
| -0.5% | -US$74.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1.42億 | 7.2% |
1,717,584
-17,315
| -1% | -US$138萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$1.38億 | 6.96% |
876,239
+36,244
| +4% | +US$553萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$9902萬 | 5.01% |
268,796
-3,466
| -1% | -US$144萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$8863萬 | 4.49% |
+118,343
| 新 | +US$8618萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
US$5.79億
| US$7305萬 | 3.7% |
2,333,859
-36,703
| -2% | -US$117萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
12
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4億
| US$7103萬 | 3.59% |
1,632,808
-202,489
| -11% | -US$883萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$5059萬 | 2.56% |
504,136
-51,186
| -9% | -US$511萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$3230萬 | 1.63% |
393,387
+148,992
| +61% | +US$1225萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$1275萬 | 0.65% |
143,247
-39,376
| -22% | -US$349萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.54億
| US$1240萬 | 0.63% |
292,166
+52,194
| +22% | +US$214萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1121萬 | 0.57% |
113,244
-8,126
| -7% | -US$80.4萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1063萬 | 0.54% |
466,476
-56,126
| -11% | -US$128萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$993萬 | 0.5% |
186,996
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
20
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
US$24.5億
| US$633萬 | 0.32% |
83,041
-52,274
| -39% | -US$390萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.71億
| US$409萬 | 0.21% |
102,152
-52,602
| -34% | -US$203萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.2億
| US$311萬 | 0.16% |
75,814
-19,460
| -20% | -US$80.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$294萬 | 0.15% |
41,302
-92,638
| -69% | -US$645萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$284萬 | 0.14% |
47,575
-58,023
| -55% | -US$341萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.41億
| US$162萬 | 0.08% |
51,839
-10,736
| -17% | -US$33.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Cerity Partners OCIO的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cerity Partners OCIO持有29個部位，價值US$19.8億，較前一季的US$16.7億增加19%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Cerity Partners OCIO在2026年第2季投入US$1.84億淨新增資金，建立4個新部位，並加碼4個既有持股。 其最大的新持股是VanEck Semiconductor ETF：共577,281股，價值US$3.79億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，高於前一季的100%，其次是能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$1.53億。
- Cerity Partners OCIO在2026年第2季最大筆買進的是VanEck Semiconductor ETF：共買進577,281股，價值US$3.79億。
- Cerity Partners OCIO在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1597萬。
- Cerity Partners OCIO在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$1.53億。
- Cerity Partners OCIO於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$2.25億。
- 在2026年第2季，Cerity Partners OCIO的投資組合規模為US$19.8億，前十大持股占84%。
- Cerity Partners OCIO在2026年第2季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Cerity Partners OCIO的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$19.8億。
根據Cerity Partners OCIO的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。