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Cerity Partners OCIO ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.8億
売買回転率
17.24%
推定1年リターン
26.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.68%
1年予想リターン
+26.07%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$19.8億
運用資産残高の伸び率
+$3.09億
(+19%)
資金フロー
+$1.84億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.46%
保有額
29
新規
4
買い増し
4
減少
18
解消
1
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$3.15億 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+$1.72億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$8618万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+$1597万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1225万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$2.25億 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1.53億 |
| 3 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+$883万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$680万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$645万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.98% |
| 2 | エネルギー | 0.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $3.79億 | 19.16% |
+577,281
| 新規 | +$3.15億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
$192億
| $1.76億 | 8.9% |
+2,335,864
| 新規 | +$1.72億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $1.72億 | 8.7% |
1,817,337
-71,877
| -4% | -$680万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
$12.9億
| $1.69億 | 8.57% |
7,812,961
+724,945
| +10% | +$1597万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.57億 | 7.93% |
228,001
-229,872
| -50% | -$1.53億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $1.49億 | 7.54% |
5,620,759
-27,923
| -0.5% | -$74.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1.42億 | 7.2% |
1,717,584
-17,315
| -1% | -$138万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $1.38億 | 6.96% |
876,239
+36,244
| +4% | +$553万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $9902万 | 5.01% |
268,796
-3,466
| -1% | -$144万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $8863万 | 4.49% |
+118,343
| 新規 | +$8618万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
$5.79億
| $7305万 | 3.7% |
2,333,859
-36,703
| -2% | -$117万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
12
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.4億
| $7103万 | 3.59% |
1,632,808
-202,489
| -11% | -$883万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $5059万 | 2.56% |
504,136
-51,186
| -9% | -$511万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $3230万 | 1.63% |
393,387
+148,992
| +61% | +$1225万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $1275万 | 0.65% |
143,247
-39,376
| -22% | -$349万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
$4.54億
| $1240万 | 0.63% |
292,166
+52,194
| +22% | +$214万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1121万 | 0.57% |
113,244
-8,126
| -7% | -$80.4万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1063万 | 0.54% |
466,476
-56,126
| -11% | -$128万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $993万 | 0.5% |
186,996
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
$24.5億
| $633万 | 0.32% |
83,041
-52,274
| -39% | -$390万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
$8.71億
| $409万 | 0.21% |
102,152
-52,602
| -34% | -$203万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
$13.2億
| $311万 | 0.16% |
75,814
-19,460
| -20% | -$80.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $294万 | 0.15% |
41,302
-92,638
| -69% | -$645万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $284万 | 0.14% |
47,575
-58,023
| -55% | -$341万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
$4.41億
| $162万 | 0.08% |
51,839
-10,736
| -17% | -$33.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Cerity Partners OCIOの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cerity Partners OCIOは29銘柄を保有し、保有額は$19.8億でした。前四半期の$16.7億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Cerity Partners OCIOは2026年第2四半期に純新規資金として$1.84億を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち4銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、保有株数は577,281株、評価額は$3.79億でした。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の100%から100%に上昇しています。次いでエネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$1.53億相当を売却しました。
- Cerity Partners OCIOが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、株数は577,281株、評価額は$3.79億でした。
- Cerity Partners OCIOは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1597万でした。
- Cerity Partners OCIOが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$1.53億相当を減らしました。
- Cerity Partners OCIOは2026年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.25億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cerity Partners OCIOの上位10銘柄は、運用資産総額$19.8億のポートフォリオの84%を占めています。
- Cerity Partners OCIOは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Cerity Partners OCIOのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$19.8億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCerity Partners OCIOの 13F報告書 に基づいています。