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Cerity Partners OCIO 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.8억
회전율
17.24%
1년 추정 수익률
26.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.68%
1년 예상 수익률
+26.07%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.8억
AUM 성장
+US$3.09억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.84억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.46%
보유액
29
신규
4
증가
4
축소
18
청산됨
1
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$3.15억 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+US$1.72억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$8618만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$1597만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1225만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$2.25억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.53억 |
| 3 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$883만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$680만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$645만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.98% |
| 2 | 에너지 | 0.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$3.79억 | 19.16% |
+577,281
| 신규 | +US$3.15억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192억
| US$1.76억 | 8.9% |
+2,335,864
| 신규 | +US$1.72억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$1.72억 | 8.7% |
1,817,337
-71,877
| -4% | -US$680만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9억
| US$1.69억 | 8.57% |
7,812,961
+724,945
| +10% | +US$1597만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.57억 | 7.93% |
228,001
-229,872
| -50% | -US$1.53억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1.49억 | 7.54% |
5,620,759
-27,923
| -0.5% | -US$74.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.42억 | 7.2% |
1,717,584
-17,315
| -1% | -US$138만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$1.38억 | 6.96% |
876,239
+36,244
| +4% | +US$553만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$9902만 | 5.01% |
268,796
-3,466
| -1% | -US$144만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$8863만 | 4.49% |
+118,343
| 신규 | +US$8618만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
US$5.79억
| US$7305만 | 3.7% |
2,333,859
-36,703
| -2% | -US$117만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
12
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$7103만 | 3.59% |
1,632,808
-202,489
| -11% | -US$883만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$5059만 | 2.56% |
504,136
-51,186
| -9% | -US$511만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$3230만 | 1.63% |
393,387
+148,992
| +61% | +US$1225만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1275만 | 0.65% |
143,247
-39,376
| -22% | -US$349만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.54억
| US$1240만 | 0.63% |
292,166
+52,194
| +22% | +US$214만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1121만 | 0.57% |
113,244
-8,126
| -7% | -US$80.4만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1063만 | 0.54% |
466,476
-56,126
| -11% | -US$128만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$993만 | 0.5% |
186,996
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
20
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
US$24.5억
| US$633만 | 0.32% |
83,041
-52,274
| -39% | -US$390만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.71억
| US$409만 | 0.21% |
102,152
-52,602
| -34% | -US$203만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.2억
| US$311만 | 0.16% |
75,814
-19,460
| -20% | -US$80.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$294만 | 0.15% |
41,302
-92,638
| -69% | -US$645만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$284만 | 0.14% |
47,575
-58,023
| -55% | -US$341만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.41억
| US$162만 | 0.08% |
51,839
-10,736
| -17% | -US$33.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Cerity Partners OCIO의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cerity Partners OCIO는 US$19.8억 상당의 29개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.7억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Cerity Partners OCIO는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.84억을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, 577,281주를 보유했으며 가치는 US$3.79억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 그다음은 에너지예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$1.53억 규모 줄였습니다.
- Cerity Partners OCIO의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, US$3.79억 상당의 577,281주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cerity Partners OCIO로, 추정 증가액은 US$1597만 규모예요.
- Cerity Partners OCIO의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1.53억예요.
- Cerity Partners OCIO는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cerity Partners OCIO의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.8억 중 84%를 차지해요.
- Cerity Partners OCIO는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Cerity Partners OCIO의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$19.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Cerity Partners OCIO의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.