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Irenic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
49.21%
1년 추정 수익률
19.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.05%
1년 예상 수익률
+19.87%
3년 예상 수익률
+93.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$5.47억
(+36%)
자금 흐름
+US$1.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.34%
보유액
63
신규
17
증가
13
축소
7
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coupang
CPNG
|
+US$4485만 |
| 2 |
DPC
DPC Holdings PLC
DPC
|
+US$4091만 |
| 3 |
Atkore
ATKR
|
+US$3719만 |
| 4 |
Merit Medical Systems
MMSI
|
+US$3580만 |
| 5 |
SmartStop Self Storage REIT
SMA
|
+US$2779만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Forward Air
FWRD
|
+US$2055만 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$1869만 |
| 3 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$1693만 |
| 4 |
WSR
Whitestone REIT
WSR
|
+US$1610만 |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$1501만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.33% |
| 2 | 건강관리 | 23.37% |
| 3 | 정보기술 | 17.18% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.63% |
| 5 | 부동산 | 5.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776억
| US$4.28억 | 20.57% |
1,425,400
+119,200
| +9% | +US$3350만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790억
| US$1.73억 | 8.33% |
235,400
+170,800
| +264% | +US$1.18억 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Snap
SNAP
US$104억
| US$1.33억 | 6.4% |
30,000,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Ralliant Corp
RAL
US$73.6억
| US$1.28억 | 6.15% |
1,740,218
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Integer Holdings
ITGR
US$43.1억
| US$1.18억 | 5.67% |
1,264,259
+596
| +0% | +US$5.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Teleflex
TFX
US$55.3억
| US$1.1억 | 5.3% |
870,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Sotera Health
SHC
US$51.1억
| US$9127만 | 4.38% |
5,141,822
+782,474
| +18% | +US$1233만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Sonida Senior Living
SNDA
US$17억
| US$7767만 | 3.73% |
1,903,621
+683,874
| +56% | +US$2450만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Reservoir Media
RSVR
US$6.22억
| US$6191만 | 2.97% |
6,260,176
+79,000
| +1% | +US$79.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
콜옵션
First Solar
FSLR
US$186억
| US$5901만 | 2.83% |
250,100
+34,600
| +16% | +US$811만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Alkami Technology
ALKT
US$14.7억
| US$4847만 | 2.33% |
2,675,151
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$4694만 | 2.25% |
2,760,948
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
13
Coupang
CPNG
US$257억
| US$4316만 | 2.07% |
+2,484,979
| 신규 | +US$4485만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
DPC
14
DPC Holdings PLC
DPC
US$46.1억
| US$4120만 | 1.98% |
+839,816
| 신규 | +US$4091만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Diebold Nixdorf
DBD
US$22.7억
| US$4051만 | 1.95% |
476,523
-4,034
| -0.8% | -US$32.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
16
Atkore
ATKR
US$32.1억
| US$3860만 | 1.85% |
507,613
+493,636
| +3,532% | +US$3719만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Merit Medical Systems
MMSI
US$53.3억
| US$3762만 | 1.81% |
+542,589
| 신규 | +US$3580만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
SPS Commerce
SPSC
US$30.7억
| US$3417만 | 1.64% |
597,704
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Compass Minerals
CMP
US$9.34억
| US$3326만 | 1.6% |
1,068,378
-367,151
| -26% | -US$1038만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$19.6억
| US$2849만 | 1.37% |
+876,608
| 신규 | +US$2779만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Workiva
WK
US$41억
| US$2678만 | 1.29% |
552,010
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.3억
| US$2621만 | 1.26% |
+504,983
| 신규 | +US$2478만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
23
First Solar
FSLR
US$186억
| US$2336만 | 1.12% |
98,989
+26,100
| +36% | +US$612만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Nokia
NOK
US$512억
| US$2297만 | 1.1% |
+1,730,000
| 신규 | +US$2227만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Compass
COMP
US$70.1억
| US$2216만 | 1.06% |
+1,796,898
| 신규 | +US$1497만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Irenic Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Irenic Capital Management는 US$20.8억 상당의 63개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.4억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Irenic Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.55억을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Coupang으로, 2,484,979주를 보유했으며 가치는 US$4316만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Whitestone REIT으로, 보유분을 추정 US$1610만 규모 줄였습니다.
- Irenic Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Coupang으로, US$4316만 상당의 2,484,979주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Atkore 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Irenic Capital Management로, 추정 증가액은 US$3719만 규모예요.
- Irenic Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Whitestone REIT이며, 추정 감소액은 US$1610만예요.
- Irenic Capital Management는 2026년 2분기에 Forward Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$2055만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Irenic Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 66%를 차지해요.
- Irenic Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Irenic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Irenic Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.