Legacy Wealth Management (Tennessee) 포트폴리오 보유 종목
Legacy Wealth Management is a fee-only financial planning and investment firm that specializes in helping FedEx pilots with their contracts and benefits. John Ueleke started it in 1982 to give objective advice without selling products, at a time when advice often came from insurance agents or stockbrokers. Client portfolios are built mainly from no-load mutual funds, ETFs and individual bonds, designed for the long term, with downside risk weighed alongside returns. The firm is independent and employee-owned, led by president and chief executive Duncan Miller, and manages money for individuals, trusts and institutions.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4814만 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1382만 |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$698만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$568만 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$4189만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$641만 |
| 3 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+US$453만 |
| 4 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+US$402만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$211만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.94% |
| 2 | 정보기술 | 0.05% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$4.38억 | 23.08% |
572,157
+7,444
| +1% | +US$568만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$481억
| US$2.9억 | 15.29% |
697,547
-5,066
| -0.7% | -US$211만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
3
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$56.7억
| US$2.1억 | 11.06% |
5,724,705
-123,607
| -2% | -US$453만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$285억
| US$1.97억 | 10.4% |
4,559,893
-935,539
| -17% | -US$4189만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$164억
| US$1.75억 | 9.24% |
3,918,429
-139,231
| -3% | -US$641만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148억
| US$1.47억 | 7.76% |
4,330,359
+43,883
| +1% | +US$155만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$9255만 | 4.88% |
1,286,334
-15,570
| -1% | -US$117만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$570억
| US$6935만 | 3.65% |
730,113
+1,397
| +0.2% | +US$13.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$6497만 | 3.42% |
2,165,527
+7,038
| +0.3% | +US$21.1만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050억
| US$5575만 | 2.94% |
409,776
+453
| +0.1% | +US$6.56만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398억
| US$5042만 | 2.66% |
533,295
+495,512
| +1,311% | +US$4814만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$2357만 | 1.24% |
722,463
-10,303
| -1% | -US$35.2만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
|
13
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$8.42억
| US$1890만 | 1% |
512,834
-104,683
| -17% | -US$402만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$749억
| US$1450만 | 0.76% |
52,171
-534
| -1% | -US$15.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
15
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$92.2억
| US$1345만 | 0.71% |
+263,119
| 신규 | +US$1382만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844억
| US$1134만 | 0.6% |
30,300
+1,223
| +4% | +US$45.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$718만 | 0.38% |
9,419
-323
| -3% | -US$24.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
18
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$88.9억
| US$671만 | 0.35% |
+141,081
| 신규 | +US$698만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108억
| US$229만 | 0.12% |
103,659
+57,316
| +124% | +US$130만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$178만 | 0.09% |
35,389
+304
| +0.9% | +US$1.53만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$99.1만 | 0.05% |
33,797
-7,462
| -18% | -US$21.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$87.9만 | 0.05% |
+11,211
| 신규 | +US$91.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199억
| US$82.4만 | 0.04% |
9,148
-50
| -0.5% | -US$4.38천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
24
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$40.1억
| US$65.3만 | 0.03% |
27,045
-9,462
| -26% | -US$23.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201억
| US$63.1만 | 0.03% |
5,040
-56
| -1% | -US$6.85천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Legacy Wealth Management (Tennessee)의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Legacy Wealth Management (Tennessee)의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$19억였으며 전 분기 US$19.1억보다 0.68% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.
Legacy Wealth Management (Tennessee)의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 12개 증가 및 16개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Active Bond ETF 주식으로, 263,119주를 보유했으며 가치는 US$1345만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4189만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 100% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Legacy Wealth Management (Tennessee)의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Active Bond ETF 주식으로, US$1345만 상당의 263,119주를 매수했어요.
- Legacy Wealth Management (Tennessee) 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4814만 규모예요.
- Legacy Wealth Management (Tennessee)의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4189만예요.
- Legacy Wealth Management (Tennessee)의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19억 중 92% 비중을 차지해요.
- Legacy Wealth Management (Tennessee) 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Legacy Wealth Management (Tennessee)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.68% 하락해 US$19억 규모가 됐어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Legacy Wealth Management (Tennessee)의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.