Legacy Wealth Management (Tennessee) ポートフォリオ保有銘柄
Legacy Wealth Management is a fee-only financial planning and investment firm that specializes in helping FedEx pilots with their contracts and benefits. John Ueleke started it in 1982 to give objective advice without selling products, at a time when advice often came from insurance agents or stockbrokers. Client portfolios are built mainly from no-load mutual funds, ETFs and individual bonds, designed for the long term, with downside risk weighed alongside returns. The firm is independent and employee-owned, led by president and chief executive Duncan Miller, and manages money for individuals, trusts and institutions.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4814万 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$1382万 |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$698万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$568万 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$155万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$4189万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$641万 |
| 3 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+$453万 |
| 4 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+$402万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$211万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.94% |
| 2 | 情報技術 | 0.05% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8782億
| $4.38億 | 23.08% |
572,157
+7,444
| +1% | +$568万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$480億
| $2.9億 | 15.29% |
697,547
-5,066
| -0.7% | -$211万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
3
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
$57億
| $2.1億 | 11.06% |
5,724,705
-123,607
| -2% | -$453万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $1.97億 | 10.4% |
4,559,893
-935,539
| -17% | -$4189万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$174億
| $1.75億 | 9.24% |
3,918,429
-139,231
| -3% | -$641万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $1.47億 | 7.76% |
4,330,359
+43,883
| +1% | +$155万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1243億
| $9255万 | 4.88% |
1,286,334
-15,570
| -1% | -$117万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $6935万 | 3.65% |
730,113
+1,397
| +0.2% | +$13.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$734億
| $6497万 | 3.42% |
2,165,527
+7,038
| +0.3% | +$21.1万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $5575万 | 2.94% |
409,776
+453
| +0.1% | +$6.56万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1372億
| $5042万 | 2.66% |
533,295
+495,512
| +1,311% | +$4814万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $2357万 | 1.24% |
722,463
-10,303
| -1% | -$35.2万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
|
13
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
$8.29億
| $1890万 | 1% |
512,834
-104,683
| -17% | -$402万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$773億
| $1450万 | 0.76% |
52,171
-534
| -1% | -$15.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
15
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$95.3億
| $1345万 | 0.71% |
+263,119
| 新規 | +$1382万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6913億
| $1134万 | 0.6% |
30,300
+1,223
| +4% | +$45.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $718万 | 0.38% |
9,419
-323
| -3% | -$24.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
18
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$91.5億
| $671万 | 0.35% |
+141,081
| 新規 | +$698万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $229万 | 0.12% |
103,659
+57,316
| +124% | +$130万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $178万 | 0.09% |
35,389
+304
| +0.9% | +$1.53万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $99.1万 | 0.05% |
33,797
-7,462
| -18% | -$21.9万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $87.9万 | 0.05% |
+11,211
| 新規 | +$91.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2209億
| $82.4万 | 0.04% |
9,148
-50
| -0.5% | -$4,376 |
2025 Q2
5四半期
|
|
24
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
$40.5億
| $65.3万 | 0.03% |
27,045
-9,462
| -26% | -$23.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1189億
| $63.1万 | 0.03% |
5,040
-56
| -1% | -$6,851 |
2020 Q2
25四半期
|
|
類似するファンド
Legacy Wealth Management (Tennessee)の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Legacy Wealth Management (Tennessee)は$19億相当のポジションを34件保有しており、前四半期の$19.1億から0.68%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
Legacy Wealth Management (Tennessee)の2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、12件増加しました、16件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Active Bond ETFで、保有株数は263,119株、評価額は$1345万でした。 最も大きな売却はFidelity Total Bond ETFで、推定額は$4189万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Legacy Wealth Management (Tennessee)が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Active Bond ETFで、株数は263,119株、評価額は$1345万でした。
- Legacy Wealth Management (Tennessee)は2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4814万でした。
- Legacy Wealth Management (Tennessee)が2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$4189万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Legacy Wealth Management (Tennessee)の上位10銘柄は、運用資産総額$19億のポートフォリオの92%を占めています。
- Legacy Wealth Management (Tennessee)は2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Legacy Wealth Management (Tennessee)のポートフォリオ評価額は前四半期比で0.68%減少し、$19億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のLegacy Wealth Management (Tennessee)の 13F報告書 に基づいています。