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Evergreen Wealth Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.1億
売買回転率
24.9%
推定1年リターン
19.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.77%
1年予想リターン
+19.99%
3年間の予想リターン
+70.89%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$19.1億
運用資産残高の伸び率
+$4.99億
(+35%)
資金フロー
+$2.97億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.35%
保有額
526
新規
120
買い増し
267
減少
112
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$3383万 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$2834万 |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+$2578万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2267万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$1864万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+$2547万 |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+$2161万 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+$1509万 |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+$1018万 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$569万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.18% |
| 2 | 情報技術 | 8.73% |
| 3 | 金融 | 2.97% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.16% |
| 5 | ヘルスケア | 2.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
$1.22億
| $1.22億 | 6.37% |
1,839,085
+17,053
| +0.9% | +$109万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $7118万 | 3.72% |
365,112
+82,440
| +29% | +$1489万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $6826万 | 3.57% |
591,891
+148,941
| +34% | +$1612万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $6413万 | 3.35% |
1,384,507
+721,271
| +109% | +$3383万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5750万 | 3.01% |
73,578
+21,227
| +41% | +$1546万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $5339万 | 2.79% |
527,521
+67,172
| +15% | +$645万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4837万 | 2.53% |
67,651
+34,010
| +101% | +$2267万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
8
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
$27億
| $4587万 | 2.4% |
2,224,625
+1,232,810
| +124% | +$2578万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $4579万 | 2.39% |
1,065,990
-350
| -0% | -$1.38万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4244万 | 2.22% |
188,383
+25,950
| +16% | +$534万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $4166万 | 2.18% |
278,262
+37,214
| +15% | +$511万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4072万 | 2.13% |
133,385
+31,081
| +30% | +$889万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $3895万 | 2.04% |
848,974
+271,777
| +47% | +$1251万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $3618万 | 1.89% |
243,260
-41,190
| -14% | -$569万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65.2億
| $3367万 | 1.76% |
1,297,322
+134,337
| +12% | +$352万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3305万 | 1.73% |
45,145
+3,336
| +8% | +$230万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
17
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $3177万 | 1.66% |
327,929
+299,651
| +1,060% | +$2834万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
18
MFS Active Growth ETF
MFSG
$3.91億
| $3176万 | 1.66% |
1,030,171
-870,261
| -46% | -$2547万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $3078万 | 1.61% |
124,804
+9,910
| +9% | +$228万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
$60.8億
| $2777万 | 1.45% |
490,051
+58,462
| +14% | +$317万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2773万 | 1.45% |
104,575
+10,969
| +12% | +$275万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2534万 | 1.32% |
51,004
+4,561
| +10% | +$185万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2282万 | 1.19% |
291,005
+26,310
| +10% | +$193万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
$26.6億
| $2141万 | 1.12% |
424,283
+32,214
| +8% | +$163万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $2022万 | 1.06% |
448,871
+408,660
| +1,016% | +$1864万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Evergreen Wealth Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evergreen Wealth Solutionsは526銘柄を保有し、保有額は$19.1億でした。前四半期の$14.1億から35%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Evergreen Wealth Solutionsは2026年第2四半期に純新規資金として$2.97億を投じ、新たに120銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち267銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan International Research Enhanced Equity ETFで、保有株数は116,543株、評価額は$1002万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMFS Active Growth ETFで、推定$2547万相当を売却しました。
- Evergreen Wealth Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan International Research Enhanced Equity ETFで、株数は116,543株、評価額は$1002万でした。
- Evergreen Wealth Solutionsは2026年第2四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3383万でした。
- Evergreen Wealth Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMFS Active Growth ETFで、推定$2547万相当を減らしました。
- Evergreen Wealth Solutionsは2026年第2四半期にInvesco Investment Grade Defensive ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$566万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evergreen Wealth Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$19.1億のポートフォリオの32%を占めています。
- Evergreen Wealth Solutionsは2026年第2四半期に新たに120件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Evergreen Wealth Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%増加し、$19.1億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のEvergreen Wealth Solutionsの 13F報告書 に基づいています。