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Angeles Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21.9億
売買回転率
25.11%
推定1年リターン
23.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.9%
1年予想リターン
+23.13%
3年間の予想リターン
+70.39%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$21.9億
運用資産残高の伸び率
+$3.52億
(+19%)
資金フロー
+$5.85億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
26.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.68%
保有額
661
新規
137
買い増し
284
減少
116
解消
29
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4億 |
| 2 |
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
|
+$6585万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$677万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$649万 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$647万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+$102万 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$94.5万 |
| 3 |
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
|
+$87.7万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$78.1万 |
| 5 |
Ares Management
ARES
|
+$72.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.86% |
| 2 | 情報技術 | 10.9% |
| 3 | 金融 | 3.89% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.15% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $2.52億 | 11.52% |
2,869,561
+13,641
| +0.5% | +$116万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $2.38億 | 10.86% |
1,515,162
+42,424
| +3% | +$647万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1.47億 | 6.72% |
1,720,778
+77,535
| +5% | +$649万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1.41億 | 6.42% |
2,311,111
+113,074
| +5% | +$677万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.15億 | 5.25% |
167,407
+3,133
| +2% | +$209万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $8380万 | 3.83% |
778,690
+11,155
| +1% | +$119万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $8210万 | 3.75% |
2,425,844
+66,108
| +3% | +$219万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $7237万 | 3.3% |
817,271
+36,889
| +5% | +$323万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5602万 | 2.56% |
193,597
+11,237
| +6% | +$321万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $5425万 | 2.48% |
248,948
+482
| +0.2% | +$10.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4716万 | 2.15% |
606,525
+551,277
| +998% | +$4億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3844万 | 1.76% |
103,056
+5,991
| +6% | +$242万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3543万 | 1.62% |
177,055
+7,515
| +4% | +$155万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
14
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $3365万 | 1.54% |
360,720
+19,065
| +6% | +$173万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2825万 | 1.29% |
118,524
+18,648
| +19% | +$468万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.7億
| $2771万 | 1.27% |
1,106,976
+18,620
| +2% | +$46.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2593万 | 1.18% |
72,545
+9,266
| +15% | +$334万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
18
iShares MSCI World ETF
URTH
$81.9億
| $2281万 | 1.04% |
112,562
-5,139
| -4% | -$102万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2054万 | 0.94% |
58,140
+5,430
| +10% | +$194万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1943万 | 0.89% |
122,945
-179
| -0.1% | -$2.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1939万 | 0.89% |
52,400
+295
| +0.6% | +$10.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $1702万 | 0.78% |
178,358
-151
| -0.1% | -$1.42万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1698万 | 0.78% |
44,949
+2,065
| +5% | +$82.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1345万 | 0.61% |
156,149
+851
| +0.5% | +$7.16万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1335万 | 0.61% |
26,682
+1,823
| +7% | +$87.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
TCM
Angeles Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Angeles Wealth Managementは661銘柄を保有し、保有額は$21.9億でした。前四半期の$18.4億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Angeles Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$5.85億を投じ、新たに137銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち284銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Japan Small-Cap ETFで、保有株数は637,838株、評価額は$63.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI World ETFで、推定$102万相当を売却しました。
- Angeles Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Japan Small-Cap ETFで、株数は637,838株、評価額は$63.8万でした。
- Angeles Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$4億でした。
- Angeles Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI World ETFで、推定$102万相当を減らしました。
- Angeles Wealth Managementは2026年第2四半期にNeuberger Short Duration Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$87.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Angeles Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$21.9億のポートフォリオの57%を占めています。
- Angeles Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに137件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- Angeles Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$21.9億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のAngeles Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。