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Strategic Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.8億
売買回転率
9.26%
推定1年リターン
22.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.48%
1年予想リターン
+22.9%
3年間の予想リターン
+58.68%
5年予想リターン
+53.69%
10年間の推定リターン
+173.92%
AUM
$22.8億
運用資産残高の伸び率
+$1.82億
(+8.6%)
資金フロー
-$2642万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.56%
保有額
162
新規
10
買い増し
20
減少
62
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
平均保有期間 株式のみ
6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+$782万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$557万 |
| 3 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+$489万 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+$308万 |
| 5 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+$270万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.78% |
| 2 | 情報技術 | 3.18% |
| 3 | 金融 | 1.29% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.69% |
| 5 | ヘルスケア | 0.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$37億
| $3.53億 | 15.47% |
8,625,214
-75,217
| -0.9% | -$308万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
2
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$40.6億
| $3.37億 | 14.75% |
3,777,784
-58,658
| -2% | -$489万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
3
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.8億
| $3.01億 | 13.17% |
3,975,040
-15,834
| -0.4% | -$116万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $1.65億 | 7.23% |
2,797,607
+94,028
| +3% | +$556万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
5
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$18.3億
| $1.3億 | 5.69% |
1,774,234
-111,740
| -6% | -$782万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1.21億 | 5.31% |
1,534,255
+83,106
| +6% | +$657万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $7754万 | 3.4% |
1,543,640
+75,130
| +5% | +$378万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $7374万 | 3.23% |
1,336,405
+28,085
| +2% | +$154万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $7315万 | 3.2% |
885,012
+16,011
| +2% | +$132万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $7093万 | 3.11% |
206,900
-18,667
| -8% | -$557万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
11
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
$18.2億
| $6828万 | 2.99% |
273,656
-11,882
| -4% | -$270万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $4459万 | 1.95% |
561,408
-22,348
| -4% | -$200万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
13
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
$18.7億
| $4456万 | 1.95% |
390,238
+6,741
| +2% | +$73.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $4430万 | 1.94% |
820,043
-13,457
| -2% | -$74万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $3973万 | 1.74% |
869,334
-20,668
| -2% | -$93.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $3345万 | 1.47% |
574,711
-14,849
| -3% | -$86.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.7億
| $2750万 | 1.2% |
259,171
-12,677
| -5% | -$135万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1851万 | 0.81% |
63,958
-3,849
| -6% | -$110万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
$4.26億
| $1762万 | 0.77% |
98,837
-2,887
| -3% | -$49.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $1527万 | 0.67% |
227,077
+2,965
| +1% | +$19.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
21
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1492万 | 0.65% |
34,437
-2,709
| -7% | -$82.2万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
22
KLA
KLAC
$2163億
| $1419万 | 0.62% |
47,035
-2,155
| -4% | -$42.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $1323万 | 0.58% |
93,239
-4,466
| -5% | -$61.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1165万 | 0.51% |
32,958
-1,030
| -3% | -$36.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
$16.6億
| $1072万 | 0.47% |
206,166
-16,089
| -7% | -$79.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
Strategic Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Strategic Financial Servicesは162銘柄を保有し、保有額は$22.8億でした。前四半期の$21億から8.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Strategic Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、20件増加しました、62件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は3,989株、評価額は$55.7万でした。 最も大きな売却はiShares Emerging Markets Equity Factor ETFで、推定額は$782万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Strategic Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は3,989株、評価額は$55.7万でした。
- Strategic Financial Servicesは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$657万でした。
- Strategic Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Emerging Markets Equity Factor ETFで、推定$782万相当を減らしました。
- Strategic Financial Servicesは2026年第2四半期にALPS Medical Breakthroughs ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$130万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Strategic Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$22.8億のポートフォリオの75%を占めています。
- Strategic Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Strategic Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%増加し、$22.8億となりました。
2026年8月24日に提出された、2026年第2四半期分のStrategic Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。