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Strategic Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
2,28 Mrd. $
Umschlag
9,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+173,92 %
AUM
2,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+182 Mio. $
(+8,6 %)
Kapitalfluss
-26,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,56 %
Position
162
Neu
10
Aufgestockt
20
Reduziert
62
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+6,57 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+5,56 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+3,78 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+1,54 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+1,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+7,82 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+5,57 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+4,89 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+3,08 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+2,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,78 % |
| 2 | Technologie | 3,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,29 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,69 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
| 353 Mio. $ | 15,47 % |
8.625.214
-75.217
| -0,9 % | -3,08 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
|
2
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
| 337 Mio. $ | 14,75 % |
3.777.784
-58.658
| -2 % | -4,89 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
3
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
| 301 Mio. $ | 13,17 % |
3.975.040
-15.834
| -0,4 % | -1,16 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 7,23 % |
2.797.607
+94.028
| +3 % | +5,56 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
5
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,83 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 5,69 % |
1.774.234
-111.740
| -6 % | -7,82 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 5,31 % |
1.534.255
+83.106
| +6 % | +6,57 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 77,5 Mio. $ | 3,4 % |
1.543.640
+75.130
| +5 % | +3,78 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
| 73,7 Mio. $ | 3,23 % |
1.336.405
+28.085
| +2 % | +1,54 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 73,1 Mio. $ | 3,2 % |
885.012
+16.011
| +2 % | +1,32 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 70,9 Mio. $ | 3,11 % |
206.900
-18.667
| -8 % | -5,57 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
11
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
| 68,3 Mio. $ | 2,99 % |
273.656
-11.882
| -4 % | -2,7 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 1,95 % |
561.408
-22.348
| -4 % | -2 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
13
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,87 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 1,95 % |
390.238
+6.741
| +2 % | +738.897 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 1,94 % |
820.043
-13.457
| -2 % | -739.566 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 1,74 % |
869.334
-20.668
| -2 % | -938.408 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 1,47 % |
574.711
-14.849
| -3 % | -865.575 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
17
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 1,2 % |
259.171
-12.677
| -5 % | -1,35 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 18,5 Mio. $ | 0,81 % |
63.958
-3.849
| -6 % | -1,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
426 Mio. $
| 17,6 Mio. $ | 0,77 % |
98.837
-2.887
| -3 % | -495.152 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,67 % |
227.077
+2.965
| +1 % | +198.146 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
21
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,65 % |
34.437
-2.709
| -7 % | -822.345 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
22
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,62 % |
47.035
-2.155
| -4 % | -427.796 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,58 % |
93.239
-4.466
| -5 % | -617.160 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 11,6 Mio. $ | 0,51 % |
32.958
-1.030
| -3 % | -368.112 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,47 % |
206.166
-16.089
| -7 % | -797.588 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Strategic Financial Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Strategic Financial Services 162 Positionen im Wert von 2,28 Mrd. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Strategic Financial Services für Q2 2026 weist 10 neu, 20 erhöht, 62 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 3.989 Aktien im Wert von 556.984 $. Der größte Verkauf betraf iShares Emerging Markets Equity Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 7,82 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Strategic Financial Services im Q2 2026 war Intel: 3.989 Aktien im Wert von 556.984 $.
- Strategic Financial Services hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Strategic Financial Services im Q2 2026 entfiel auf iShares Emerging Markets Equity Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,82 Mio. $.
- Strategic Financial Services hat seine Position in ALPS Medical Breakthroughs ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Strategic Financial Services machen im Q2 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,28 Mrd. $ aus.
- Strategic Financial Services eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Strategic Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 2,28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Strategic Financial Services für Q2 2026 am 24. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .