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1ST Source Bank

1ST Source Bank Portfolio-Positionen

AUM 2,21 Mrd. $ Umschlag 12,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+278 %
AUM
2,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+268 Mio. $
Kapitalfluss
+894.749 $
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,16 %
Position
307
Neu
21
Aufgestockt
70
Reduziert
155
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
7,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+13,7 Mio. $
2
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+8,89 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,65 Mio. $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+5,34 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+2,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+20,2 Mio. $
2
SRCE-Symbol
1st Source
SRCE
+5,1 Mio. $
3
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+3,75 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,95 Mio. $
5
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+1,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,35 %
2 Finanzwesen 22,93 %
3 Technologie 7,71 %
4 Gesundheitswesen 4,85 %
5 Industrie 3,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SRCE-Symbol
1
1st Source
SRCE
2,07 Mrd. $
417 Mio. $ 18,9 %
5.110.889
-68.302
-1 % -5,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
295 Mio. $ 13,37 %
2.376.294
+113.474
+5 % +13,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
184 Mio. $ 8,34 %
246.438
+10.557
+4 % +7,65 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IWD-Symbol
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
153 Mio. $ 6,95 %
632.344
+10.455
+2 % +2,44 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EMXC-Symbol
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
80,4 Mio. $ 3,65 %
786.100
-1.668
-0,2 % -157.392 $
2022 Q3
15 Quartale
SDY-Symbol
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
64,7 Mio. $ 2,93 %
424.880
-25.148
-6 % -3,75 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EFA-Symbol
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
57,5 Mio. $ 2,6 %
553.118
+51.873
+10 % +5,34 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
43,9 Mio. $ 1,99 %
616.372
+15.707
+3 % +1,09 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
38,6 Mio. $ 1,75 %
133.308
-297
-0,2 % -84.953 $
2013 Q2
52 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
37 Mio. $ 1,68 %
479.288
+40.531
+9 % +2,97 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
36,8 Mio. $ 1,67 %
30.714
-57
-0,2 % -58.239 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
33,8 Mio. $ 1,53 %
94.605
-1.062
-1 % -382.283 $
2015 Q4
42 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
32,9 Mio. $ 1,49 %
221.846
+8.288
+4 % +1,14 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
IWM-Symbol
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
29,1 Mio. $ 1,32 %
96.777
+3.657
+4 % +1,03 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
28,9 Mio. $ 1,31 %
77.416
-1.098
-1 % -444.252 $
2013 Q2
52 Quartale
MDY-Symbol
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
25,4 Mio. $ 1,15 %
36.184
+204
+0,6 % +136.608 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,95 %
63.985
-118
-0,2 % -36.645 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
19,5 Mio. $ 0,88 %
81.817
-173
-0,2 % -43.424 $
2015 Q3
43 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
17,5 Mio. $ 0,79 %
49.409
-826
-2 % -295.205 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,74 %
63.970
-1.650
-3 % -384.547 $
2013 Q2
52 Quartale
PANW-Symbol
21
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,72 %
46.716
-846
-2 % -193.647 $
2018 Q2
32 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,2 Mio. $ 0,6 %
66.095
-237
-0,4 % -48.729 $
2018 Q4
30 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
360 Mrd. $
12 Mio. $ 0,54 %
93.431
-875
-0,9 % -102.417 $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
10,6 Mio. $ 0,48 %
28.141
+272
+1 % +109.060 $
2017 Q1
37 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,48 %
11.257
-103
-0,9 % -102.626 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Parsons Capital Management Providence, Rhode Island 2,21 Mrd. $ AUM 28,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSN Capital Partners
BSN Capital Partners London, United Kingdom 2,21 Mrd. $ AUM 22,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Affinity Asset Advisors
Affinity Asset Advisors New York 2,21 Mrd. $ AUM 431,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leeward Investments
Leeward Investments Boston, Massachusetts 2,2 Mrd. $ AUM 46,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maj Invest Holding A/S
Maj Invest Holding A/S Copenhagen K, Denmark 2,2 Mrd. $ AUM 25,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Italy
Bank of Italy Rome, Italy 2,2 Mrd. $ AUM 1,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 1ST Source Bank für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt 1ST Source Bank 307 Positionen im Wert von 2,21 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von 1ST Source Bank für Q2 2026 weist 21 neu, 70 erhöht, 155 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 101.166 Aktien im Wert von 9,23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 20,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von 1ST Source Bank im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 101.166 Aktien im Wert von 9,23 Mio. $.
  • 1ST Source Bank hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 1ST Source Bank im Q2 2026 entfiel auf 1st Source und belief sich schätzungsweise auf 5,1 Mio. $.
  • 1ST Source Bank hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 1ST Source Bank machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,21 Mrd. $ aus.
  • 1ST Source Bank eröffnete 21 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von 1ST Source Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,21 Mrd. $.

Auf Grundlage der von 1ST Source Bank für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .