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1ST Source Bank

1ST Source Bank Portfolio-Positionen

AUM 2,27 Mrd. $ Umschlag 8,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
 

1st Source Bank is the banking subsidiary of 1st Source Corporation, and its history goes back to its 1863 charter as South Bend's First National Bank. In 1931, community leaders Ernest Morris and Vincent Bendix brought about a merger that renamed it First Bank and Trust. It took the name 1st Source Bank in 1981. Beyond community banking, its Specialty Finance Group finances aircraft, trucks and construction equipment, and 1st Source also has wealth advisory and insurance offices.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+265,57 %
AUM
885 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,4 Mio. $
Kapitalfluss
-34,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,22 %
Position
231
Neu
9
Aufgestockt
90
Reduziert
97
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+11,3 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,67 Mio. $
3
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+2,52 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+2,09 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+34,4 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+8,26 Mio. $
3
SRCE-Symbol
1st Source
SRCE
+7,85 Mio. $
4
PGND
PRESS GANEY HOLDINGS INC COM STK (DE)
PGND
+6,74 Mio. $
5
LKFN-Symbol
Lakeland Financial Corp
LKFN
+1,32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 32,8 %
2 Sonstiges 27,15 %
3 Gesundheitswesen 9,62 %
4 Industrie 6,02 %
5 Technologie 5,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SRCE-Symbol
1
1st Source
SRCE
2,12 Mrd. $
238 Mio. $ 26,93 %
7.359.961
-237.365
-3 % -7,85 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
50 Mio. $ 5,65 %
1.993.704
+186.912
+10 % +4,67 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
41,6 Mio. $ 4,7 %
495.976
-9.157
-2 % -744.453 $
2013 Q2
12 Quartale
IWD-Symbol
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
32,1 Mio. $ 3,63 %
310.901
+112.073
+56 % +11,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
EFA-Symbol
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
30,8 Mio. $ 3,48 %
551.924
+33.795
+7 % +1,94 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
26,5 Mio. $ 2,99 %
126.503
-39.826
-24 % -8,26 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
14 Mio. $ 1,58 %
115.270
+100
+0,1 % +11.363 $
2013 Q2
12 Quartale
MDY-Symbol
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,54 %
50.078
+9.428
+23 % +2,52 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
HON-Symbol
9
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,39 %
117.390
+1.446
+1 % +148.623 $
2013 Q2
12 Quartale
ZBH-Symbol
10
Zimmer Biomet
ZBH
19,5 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,33 %
100.725
-304.324
-75 % -34,4 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,29 %
122.099
+5.043
+4 % +445.904 $
2013 Q2
12 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,16 %
290.268
+61.114
+27 % +2,09 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,15 %
96.409
+418
+0,4 % +43.134 $
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
14
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
10 Mio. $ 1,13 %
66.226
+353
+0,5 % +51.497 $
2013 Q2
12 Quartale
IWM-Symbol
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,1 %
84.346
+5.029
+6 % +567.374 $
2013 Q2
12 Quartale
DIS-Symbol
16
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
8,79 Mio. $ 0,99 %
89.839
-2.396
-3 % -239.617 $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
8,66 Mio. $ 0,98 %
169.209
-1.368
-0,8 % -71.088 $
2013 Q2
12 Quartale
LKFN-Symbol
18
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,54 Mrd. $
8,02 Mio. $ 0,91 %
255.761
-41.929
-14 % -1,32 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
7,95 Mio. $ 0,9 %
93.908
-1.992
-2 % -163.507 $
2013 Q2
12 Quartale
MRK-Symbol
20
Merck
MRK
364 Mrd. $
7,67 Mio. $ 0,87 %
139.518
+330
+0,2 % +17.563 $
2013 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
21
Verizon
VZ
192 Mrd. $
7,63 Mio. $ 0,86 %
136.693
+1.360
+1 % +70.542 $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
7,54 Mio. $ 0,85 %
315.372
+7.592
+2 % +188.678 $
2013 Q2
12 Quartale
T-Symbol
23
AT&T
T
149 Mrd. $
7,52 Mio. $ 0,85 %
230.372
-5.137
-2 % -152.872 $
2013 Q2
12 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
348 Mrd. $
7,21 Mio. $ 0,81 %
56.434
-813
-1 % -107.506 $
2013 Q2
12 Quartale
MMM-Symbol
25
3M
MMM
94,7 Mrd. $
7,15 Mio. $ 0,81 %
48.816
-392
-0,8 % -55.274 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Ares Management
Ares Management Los Angeles, California 2,29 Mrd. $ AUM 0,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syon Capital
Syon Capital San Francisco, California 2,3 Mrd. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Palisade Capital Management
Palisade Capital Management Fort Lee, New Jersey 2,3 Mrd. $ AUM 29,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meridiem Capital Partners
Meridiem Capital Partners Dallas, Texas 2,23 Mrd. $ AUM 38,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Capital Management
American Capital Management New York 2,23 Mrd. $ AUM 28,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM Grosvenor Holdings
GCM Grosvenor Holdings Chicago, Illinois 2,31 Mrd. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 1ST Source Bank für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt 1ST Source Bank 231 Positionen im Wert von 885 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 896 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

1ST Source Bank zog im Q2 2016 netto 34,9 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 97 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PRESS GANEY HOLDINGS INC COM STK (DE) – eine Position im geschätzten Wert von 6,74 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete 1ST Source Bank eine neue Position in Energy Transfer Partners, L.P. im Wert von 427.000 $.

  • Der größte Kauf von 1ST Source Bank im Q2 2016 war Energy Transfer Partners, L.P.: 14.848 Aktien im Wert von 427.000 $.
  • 1ST Source Bank hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 1ST Source Bank im Q2 2016 entfiel auf Zimmer Biomet und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
  • 1ST Source Bank hat seine Position in PRESS GANEY HOLDINGS INC COM STK (DE) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 1ST Source Bank machen im Q2 2016 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 885 Mio. $ aus.
  • 1ST Source Bank eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von 1ST Source Bank sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 885 Mio. $.

Auf Grundlage der von 1ST Source Bank für Q2 2016 am 29. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .