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1ST Source Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 2206 M
Rotación
12.7%
Rendimiento estimado a 1 año
28.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+278%
AUM
USD 2206 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 268 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 895 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.16%
Posición
307
Nuevas
21
Aumentadas
70
Reducidas
155
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
7.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 8.89 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.65 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.34 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 2.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 20.2 M |
| 2 |
1st Source
SRCE
|
+USD 5.1 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 3.75 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.95 M |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 1.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.35% |
| 2 | Finanzas | 22.93% |
| 3 | Tecnología | 7.71% |
| 4 | Atención médica | 4.85% |
| 5 | Industriales | 3.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
1st Source
SRCE
USD 2069 M
| USD 417 M | 18.9% |
5,110,889
-68,302
| -1% | -USD 5.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 295 M | 13.37% |
2,376,294
+113,474
| +5% | +USD 13.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 184 M | 8.34% |
246,438
+10,557
| +4% | +USD 7.65 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 153 M | 6.95% |
632,344
+10,455
| +2% | +USD 2.44 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 80.4 M | 3.65% |
786,100
-1,668
| -0.2% | -USD 157 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 64.7 M | 2.93% |
424,880
-25,148
| -6% | -USD 3.75 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 57.5 M | 2.6% |
553,118
+51,873
| +10% | +USD 5.34 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 43.9 M | 1.99% |
616,372
+15,707
| +3% | +USD 1.09 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 38.6 M | 1.75% |
133,308
-297
| -0.2% | -USD 85 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 37 M | 1.68% |
479,288
+40,531
| +9% | +USD 2.97 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 36.8 M | 1.67% |
30,714
-57
| -0.2% | -USD 58.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 33.8 M | 1.53% |
94,605
-1,062
| -1% | -USD 382 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 32.9 M | 1.49% |
221,846
+8,288
| +4% | +USD 1.14 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 29.1 M | 1.32% |
96,777
+3,657
| +4% | +USD 1.03 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 28.9 M | 1.31% |
77,416
-1,098
| -1% | -USD 444 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 25.4 M | 1.15% |
36,184
+204
| +0.6% | +USD 137 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 20.9 M | 0.95% |
63,985
-118
| -0.2% | -USD 36.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 19.5 M | 0.88% |
81,817
-173
| -0.2% | -USD 43.4 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 17.5 M | 0.79% |
49,409
-826
| -2% | -USD 295 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 16.2 M | 0.74% |
63,970
-1,650
| -3% | -USD 385 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 15.9 M | 0.72% |
46,716
-846
| -2% | -USD 194 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.2 M | 0.6% |
66,095
-237
| -0.4% | -USD 48.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 12 M | 0.54% |
93,431
-875
| -0.9% | -USD 102 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 10.6 M | 0.48% |
28,141
+272
| +1% | +USD 109 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 10.5 M | 0.48% |
11,257
-103
| -0.9% | -USD 103 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
IHL
Revisión del portafolio de 1ST Source Bank en T2 2026
Al cierre de T2 2026, 1ST Source Bank mantenía 307 posiciones por un valor de USD 2206 M, un aumento de 14% frente a los USD 1938 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de 1ST Source Bank muestra 21 nuevos, Aumentaron 70, 155 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 101,166 acciones con un valor de USD 9.23 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 20.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de 1ST Source Bank en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 101,166 acciones por un valor de USD 9.23 M.
- 1ST Source Bank fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.7 M.
- La mayor reducción de 1ST Source Bank durante T2 2026 fue en 1st Source, con un recorte estimado de USD 5.1 M.
- 1ST Source Bank cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 20.2 M.
- Las diez principales posiciones de 1ST Source Bank representan 62% de su cartera de USD 2206 M en T2 2026.
- 1ST Source Bank abrió 21 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de 1ST Source Bank aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2206 M.
Según el Informe 13F de 1ST Source Bank correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.