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1ST Source Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 2270 M
Rotación
8.22%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
1st Source Bank is the banking subsidiary of 1st Source Corporation, and its history goes back to its 1863 charter as South Bend's First National Bank. In 1931, community leaders Ernest Morris and Vincent Bendix brought about a merger that renamed it First Bank and Trust. It took the name 1st Source Bank in 1981. Beyond community banking, its Specialty Finance Group finances aircraft, trucks and construction equipment, and 1st Source also has wealth advisory and insurance offices.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+265.57%
AUM
USD 2270 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 64.2 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 47.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.71%
Posición
304
Nuevas
15
Aumentadas
94
Reducidas
127
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
7.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 9.47 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.87 M |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
|
+USD 5.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.29 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
|
+USD 3.76 M |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.42 M |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
|
+USD 1.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.44% |
| 2 | Finanzas | 22.87% |
| 3 | Tecnología | 8.21% |
| 4 | Salud | 4.93% |
| 5 | Industriales | 3.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 5.8 M | 0.26% |
10,517
-29
| -0.3% | -USD 16.3 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
52
IBM
IBM
USD 235 mil M
| USD 5.76 M | 0.25% |
26,209
-113
| -0.4% | -USD 26.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
53
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 5.66 M | 0.25% |
19,898
-399
| -2% | -USD 131 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
54
Oracle
ORCL
USD 400 mil M
| USD 5.43 M | 0.24% |
39,576
-666
| -2% | -USD 94 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
55
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 5.4 M | 0.24% |
99,250
-1,314
| -1% | -USD 80.1 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
56
ConocoPhillips
COP
USD 163 mil M
| USD 5.32 M | 0.23% |
42,476
+150
| +0.4% | +USD 18.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
57
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 5.18 M | 0.23% |
7,143
+199
| +3% | +USD 124 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
58
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 4.9 M | 0.22% |
26,405
-9
| -0% | -USD 1.84 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
59
Intuitive Surgical
ISRG
USD 156 mil M
| USD 4.79 M | 0.21% |
11,777
+256
| +2% | +USD 97.7 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
60
Travelers Companies
TRV
USD 81.8 mil M
| USD 4.75 M | 0.21% |
13,322
-240
| -2% | -USD 87.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
61
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 4.52 M | 0.2% |
12,574
+86
| +0.7% | +USD 31.4 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
62
Walt Disney
DIS
USD 207 mil M
| USD 4.45 M | 0.2% |
42,430
+434
| +1% | +USD 44.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
63
Quanta Services
PWR
USD 91.6 mil M
| USD 4.36 M | 0.19% |
6,790
-2
| -0% | -USD 1.29 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
64
Qualcomm
QCOM
USD 189 mil M
| USD 4.2 M | 0.19% |
22,839
+375
| +2% | +USD 64.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
65
Danaher
DHR
USD 166 mil M
| USD 4.05 M | 0.18% |
18,296
-32
| -0.2% | -USD 6.57 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 3.93 M | 0.17% |
5,307
+552
| +12% | +USD 394 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
67
HCA Healthcare
HCA
USD 106 mil M
| USD 3.87 M | 0.17% |
9,061
+387
| +4% | +USD 159 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
68
Deere & Co
DE
USD 187 mil M
| USD 3.84 M | 0.17% |
5,722
-215
| -4% | -USD 137 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
69
3M
MMM
USD 97.4 mil M
| USD 3.82 M | 0.17% |
23,247
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
70
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3850 M
| USD 3.79 M | 0.17% |
36,755
+3,140
| +9% | +USD 330 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
71
Blackstone
BX
USD 96.5 mil M
| USD 3.64 M | 0.16% |
32,469
+992
| +3% | +USD 130 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
72
Advanced Micro Devices
AMD
USD 907 mil M
| USD 3.61 M | 0.16% |
5,905
-39
| -0.7% | -USD 20.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
73
MetLife
MET
USD 64.7 mil M
| USD 3.57 M | 0.16% |
37,924
-494
| -1% | -USD 47.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
74
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 3.51 M | 0.15% |
11,232
-192
| -2% | -USD 66.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
75
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8230 M
| USD 3.5 M | 0.15% |
74,546
-28,686
| -28% | -USD 1.42 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de 1ST Source Bank en T3 2026
Al cierre de T3 2026, 1ST Source Bank mantenía 304 posiciones por un valor de USD 2270 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 2206 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de 1ST Source Bank muestra 15 nuevos, Aumentaron 94, 127 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 42,993 acciones con un valor de USD 9.07 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 8.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de 1ST Source Bank en T3 2026 fue Honeywell: 42,993 acciones por un valor de USD 9.07 M.
- 1ST Source Bank fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.4 M.
- La mayor reducción de 1ST Source Bank durante T3 2026 fue en First Trust Value Line Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 1.42 M.
- 1ST Source Bank cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de 1ST Source Bank representan 63% de su cartera de USD 2270 M en T3 2026.
- 1ST Source Bank abrió 15 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de 1ST Source Bank aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2270 M.
Según el Informe 13F de 1ST Source Bank correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.