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1ST Source Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 2206 M
Rotación
12.7%
Rendimiento estimado a 1 año
28.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+278%
AUM
USD 2206 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 268 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 895 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.16%
Posición
307
Nuevas
21
Aumentadas
70
Reducidas
155
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
7.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 8.89 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.65 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.34 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 2.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 20.2 M |
| 2 |
1st Source
SRCE
|
+USD 5.1 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 3.75 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.95 M |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 1.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.35% |
| 2 | Finanzas | 22.93% |
| 3 | Tecnología | 7.71% |
| 4 | Salud | 4.85% |
| 5 | Industriales | 3.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.8 mil M
| USD 10.1 M | 0.46% |
85,260
-2,393
| -3% | -USD 274 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
27
Patrick Industries
PATK
USD 2310 M
| USD 9.49 M | 0.43% |
105,650
+5,000
| +5% | +USD 477 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
28
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.3 mil M
| USD 9.23 M | 0.42% |
+101,166
| Nuevas | +USD 8.89 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
American Express
AXP
USD 210 mil M
| USD 9.06 M | 0.41% |
26,791
-146
| -0.5% | -USD 46.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
30
Cisco
CSCO
USD 439 mil M
| USD 8.98 M | 0.41% |
76,493
-11
| -0% | -USD 1.15 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
31
TJX Companies
TJX
USD 154 mil M
| USD 8.54 M | 0.39% |
56,339
+27
| +0% | +USD 4.27 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
32
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 8.53 M | 0.39% |
63,024
-665
| -1% | -USD 99.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
ExxonMobil
XOM
USD 740 mil M
| USD 8.29 M | 0.38% |
60,615
+401
| +0.7% | +USD 60 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
34
Caterpillar
CAT
USD 328 mil M
| USD 8.27 M | 0.37% |
7,766
-1,610
| -17% | -USD 1.41 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 256 mil M
| USD 8.09 M | 0.37% |
16,133
+225
| +1% | +USD 108 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
36
Norfolk Southern
NSC
USD 76.3 mil M
| USD 7.99 M | 0.36% |
25,389
-19
| -0.1% | -USD 5.86 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
37
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 7.76 M | 0.35% |
101,372
-10,415
| -9% | -USD 806 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
38
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 7.59 M | 0.34% |
28,070
-127
| -0.5% | -USD 36.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 7.54 M | 0.34% |
51,409
-1,470
| -3% | -USD 214 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 7.4 M | 0.34% |
26,322
-206
| -0.8% | -USD 51.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
41
Allstate
ALL
USD 63.6 mil M
| USD 7.27 M | 0.33% |
30,553
-986
| -3% | -USD 214 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
42
Walmart Inc
WMT
USD 947 mil M
| USD 7.26 M | 0.33% |
64,069
+126
| +0.2% | +USD 15.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
43
Home Depot
HD
USD 318 mil M
| USD 7.16 M | 0.32% |
20,297
-970
| -5% | -USD 316 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29 mil M
| USD 6.85 M | 0.31% |
100,069
+10,517
| +12% | +USD 687 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
45
Chevron
CVX
USD 448 mil M
| USD 6.76 M | 0.31% |
40,799
-447
| -1% | -USD 83.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
46
AbbVie
ABBV
USD 506 mil M
| USD 6.63 M | 0.3% |
26,366
-224
| -0.8% | -USD 48.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 6.58 M | 0.3% |
13,147
+79
| +0.6% | +USD 38 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 6.31 M | 0.29% |
17,125
-55
| -0.3% | -USD 22.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
49
Automatic Data Processing
ADP
USD 119 mil M
| USD 6.05 M | 0.27% |
27,010
-1,531
| -5% | -USD 327 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
50
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 5.9 M | 0.27% |
40,242
-737
| -2% | -USD 134 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de 1ST Source Bank en T2 2026
Al cierre de T2 2026, 1ST Source Bank mantenía 307 posiciones por un valor de USD 2206 M, un aumento de 14% frente a los USD 1938 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de 1ST Source Bank muestra 21 nuevos, Aumentaron 70, 155 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 101,166 acciones con un valor de USD 9.23 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 20.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de 1ST Source Bank en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 101,166 acciones por un valor de USD 9.23 M.
- 1ST Source Bank fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.7 M.
- La mayor reducción de 1ST Source Bank durante T2 2026 fue en 1st Source, con un recorte estimado de USD 5.1 M.
- 1ST Source Bank cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 20.2 M.
- Las diez principales posiciones de 1ST Source Bank representan 62% de su cartera de USD 2206 M en T2 2026.
- 1ST Source Bank abrió 21 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de 1ST Source Bank aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2206 M.
Según el Informe 13F de 1ST Source Bank correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.