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Checchi Capital Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 2220 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
23.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 10 años
+253.8%
AUM
USD 2220 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 241 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 1.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.34%
Posición
652
Nuevas
48
Aumentadas
196
Reducidas
337
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 56.9 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 4.53 M |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 2.71 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+USD 14.7 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 8.76 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 6.07 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 5.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.8% |
| 2 | Tecnología | 10.4% |
| 3 | Finanzas | 4.88% |
| 4 | Atención médica | 2.9% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 232 M | 10.43% |
314,500
+62,000
| +25% | +USD 42.7 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 220 M | 9.91% |
294,500
-15,100
| -5% | -USD 10.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 167 M | 7.54% |
224,200
-6,000
| -3% | -USD 4.35 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 62.7 M | 2.82% |
727,809
+676,401
| +1,316% | +USD 56.9 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 45.3 M | 2.04% |
156,650
-1,331
| -0.8% | -USD 381 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 37.3 M | 1.68% |
544,579
-134,131
| -20% | -USD 8.76 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 36.9 M | 1.66% |
184,421
-3,644
| -2% | -USD 749 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 33.6 M | 1.51% |
444,396
+127,485
| +40% | +USD 10.8 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1287 M
| USD 31.4 M | 1.41% |
1,446,266
+12,529
| +0.9% | +USD 276 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 29.3 M | 1.32% |
304,019
+7,933
| +3% | +USD 764 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 28.5 M | 1.29% |
76,512
-3,817
| -5% | -USD 1.54 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 27.3 M | 1.23% |
494,116
+49,306
| +11% | +USD 2.71 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
13
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 24.7 M | 1.11% |
237,800
-1,600
| -0.7% | -USD 165 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
14
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
USD 1322 M
| USD 24.1 M | 1.09% |
587,275
-880
| -0.1% | -USD 36.5 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
USD 781 M
| USD 23.7 M | 1.07% |
557,661
-3,745
| -0.7% | -USD 157 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
USD 441 M
| USD 22.1 M | 1% |
709,863
+715
| +0.1% | +USD 22.5 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
17
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 21.6 M | 0.97% |
844,765
-2,266
| -0.3% | -USD 57.8 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 21.5 M | 0.97% |
223,083
-4,533
| -2% | -USD 434 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
19
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 20.8 M | 0.94% |
309,560
+15,899
| +5% | +USD 1.06 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
USD 343 M
| USD 19.3 M | 0.87% |
834,395
-1,391
| -0.2% | -USD 32.6 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 18.5 M | 0.83% |
309,859
-75,654
| -20% | -USD 4.45 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 18.4 M | 0.83% |
240,395
+588
| +0.2% | +USD 45.5 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 17.5 M | 0.79% |
73,397
+1,099
| +2% | +USD 276 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
24
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 17 M | 0.77% |
1,569,752
+179,978
| +13% | +USD 1.99 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 16.7 M | 0.75% |
68,723
-22,554
| -25% | -USD 5.25 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
IHL
Revisión del portafolio de Checchi Capital Advisers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Checchi Capital Advisers mantenía 652 posiciones por un valor de USD 2220 M, un aumento de 12% frente a los USD 1979 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Checchi Capital Advisers muestra 48 nuevos, Aumentaron 196, 337 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 13,666 acciones con un valor de USD 1.75 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Checchi Capital Advisers en T2 2026 fue Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 13,666 acciones por un valor de USD 1.75 M.
- Checchi Capital Advisers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.9 M.
- La mayor reducción de Checchi Capital Advisers durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 15.4 M.
- Checchi Capital Advisers cerró por completo su posición en iShares MSCI Canada ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.3 M.
- Las diez principales posiciones de Checchi Capital Advisers representan 40% de su cartera de USD 2220 M en T2 2026.
- Checchi Capital Advisers abrió 48 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Checchi Capital Advisers aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2220 M.
Según el Informe 13F de Checchi Capital Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.