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Checchi Capital Advisers 投資組合持股
AUM
US$22.2億
週轉率
13.96%
1年估算報酬率
23.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.91%
1年估算報酬率
+23.18%
3年估算報酬率
+67.97%
5年估算報酬率
+70.88%
10年估算報酬率
+253.8%
AUM
US$22.2億
AUM 成長
+US$2.41億
(+12%)
資金流向
-US$137萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.34%
持股
652
新
48
增持
196
減碼
337
已平倉
43
平均持有時間
股票＋選擇權
6.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.8
年
平均持有時間 僅限股票
6.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$5691萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1082萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$453萬 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$271萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1537萬 |
| 2 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$1474萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$876萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$607萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$598萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.8% |
| 2 | 資訊科技 | 10.4% |
| 3 | 金融 | 4.88% |
| 4 | 醫療保健 | 2.9% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4899億
| US$2.32億 | 10.43% |
314,500
+62,000
| +25% | +US$4266萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8240億
| US$2.2億 | 9.91% |
294,500
-15,100
| -5% | -US$1095萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8240億
| US$1.67億 | 7.54% |
224,200
-6,000
| -3% | -US$435萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312億
| US$6269萬 | 2.82% |
727,809
+676,401
| +1,316% | +US$5691萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$4533萬 | 2.04% |
156,650
-1,331
| -0.8% | -US$38.1萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294億
| US$3725萬 | 1.68% |
544,579
-134,131
| -20% | -US$876萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.32兆
| US$3690萬 | 1.66% |
184,421
-3,644
| -2% | -US$74.9萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$612億
| US$3356萬 | 1.51% |
444,396
+127,485
| +40% | +US$1082萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9億
| US$3136萬 | 1.41% |
1,446,266
+12,529
| +0.9% | +US$27.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1億
| US$2930萬 | 1.32% |
304,019
+7,933
| +3% | +US$76.4萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$2854萬 | 1.29% |
76,512
-3,817
| -5% | -US$154萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
12
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$2727萬 | 1.23% |
494,116
+49,306
| +11% | +US$271萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
13
賣權
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$2470萬 | 1.11% |
237,800
-1,600
| -0.7% | -US$16.5萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
14
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.3億
| US$2410萬 | 1.09% |
587,275
-880
| -0.1% | -US$3.65萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
15
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.82億
| US$2366萬 | 1.07% |
557,661
-3,745
| -0.7% | -US$15.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.4億
| US$2213萬 | 1% |
709,863
+715
| +0.1% | +US$2.25萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
17
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.6億
| US$2159萬 | 0.97% |
844,765
-2,266
| -0.3% | -US$5.78萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$2151萬 | 0.97% |
223,083
-4,533
| -2% | -US$43.4萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
19
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.4億
| US$2081萬 | 0.94% |
309,560
+15,899
| +5% | +US$106萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
20
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$3.42億
| US$1932萬 | 0.87% |
834,395
-1,391
| -0.2% | -US$3.26萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1228億
| US$1850萬 | 0.83% |
309,859
-75,654
| -20% | -US$445萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$307億
| US$1840萬 | 0.83% |
240,395
+588
| +0.2% | +US$4.55萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1749萬 | 0.79% |
73,397
+1,099
| +2% | +US$27.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
24
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.7億
| US$1702萬 | 0.77% |
1,569,752
+179,978
| +13% | +US$199萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364億
| US$1670萬 | 0.75% |
68,723
-22,554
| -25% | -US$525萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
相似基金
Checchi Capital Advisers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Checchi Capital Advisers持有652個部位，價值US$22.2億，較前一季的US$19.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Checchi Capital Advisers的2026年第2季申報資料顯示有新增48項、增加196檔、減碼337檔持股和已平倉43筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 1000 Growth ETF：共13,666股，價值US$175萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Value ETF，估計金額為US$1537萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的69%上升，其次為資訊科技和金融。
- Checchi Capital Advisers在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF：共買進13,666股，價值US$175萬。
- Checchi Capital Advisers在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$5691萬。
- Checchi Capital Advisers在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$1537萬。
- Checchi Capital Advisers於2026年第2季完全出清iShares MSCI Canada ETF，估計賣出金額為US$430萬。
- 在2026年第2季，Checchi Capital Advisers的投資組合規模為US$22.2億，前十大持股占40%。
- Checchi Capital Advisers在2026年第2季新增了48個部位，並平倉43個部位。
- Checchi Capital Advisers的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$22.2億。
根據Checchi Capital Advisers的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。