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GC Wealth Management RIA 投資組合持股
AUM
US$17.3億
週轉率
21.16%
1年估算報酬率
16.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.32%
1年估算報酬率
+16.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.3億
AUM 成長
-US$6.82億
(-28%)
資金流向
-US$10億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-57.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.45%
持股
553
新
47
增持
112
減碼
303
已平倉
70
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1608萬 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$512萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$324萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$303萬 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$294萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tempus AI
TEM
|
+US$2.11億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.89億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.15億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.06億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4642萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 27.95% |
| 2 | 其他 | 26.04% |
| 3 | 醫療保健 | 13.68% |
| 4 | 金融 | 8.39% |
| 5 | 通訊服務 | 7.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tempus AI
TEM
US$124億
| US$1.4億 | 8.05% |
2,411,368
-4,199,843
| -64% | -US$2.11億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$1.08億 | 6.22% |
538,713
-225,796
| -30% | -US$4642萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.96兆
| US$7063萬 | 4.07% |
244,096
-111,187
| -31% | -US$3180萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$6870萬 | 3.96% |
192,237
-320,116
| -62% | -US$1.15億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8865億
| US$6067萬 | 3.5% |
81,012
+22,076
| +37% | +US$1608萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$5469萬 | 3.15% |
146,616
-28,976
| -17% | -US$1172萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$4976萬 | 2.87% |
208,781
-39,262
| -16% | -US$986萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4847億
| US$3792萬 | 2.19% |
51,494
+3,559
| +7% | +US$245萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$3093萬 | 1.78% |
81,883
-8,311
| -9% | -US$333萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8198億
| US$2867萬 | 1.65% |
38,398
-12,984
| -25% | -US$941萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.76兆
| US$2802萬 | 1.62% |
49,735
-309,290
| -86% | -US$1.89億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$2621萬 | 1.51% |
74,183
-295,545
| -80% | -US$1.06億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Samsara
IOT
US$249億
| US$2557萬 | 1.47% |
788,365
-10,838
| -1% | -US$33.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$2198萬 | 1.27% |
18,328
-1,509
| -8% | -US$154萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2018萬 | 1.16% |
29,388
+4,863
| +20% | +US$324萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Visa
V
US$7642億
| US$1807萬 | 1.04% |
52,659
-5,407
| -9% | -US$174萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1397億
| US$1672萬 | 0.96% |
45,386
-744
| -2% | -US$30.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$3311億
| US$1501萬 | 0.87% |
34,637
-170
| -0.5% | -US$5.16萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Quanta Services
PWR
US$897億
| US$1426萬 | 0.82% |
19,805
-257
| -1% | -US$17.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Salesforce
CRM
US$1990億
| US$1333萬 | 0.77% |
85,099
-196,578
| -70% | -US$3457萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8899億
| US$1285萬 | 0.74% |
39,243
-12,497
| -24% | -US$388萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
US$2792億
| US$1242萬 | 0.72% |
36,432
-2,961
| -8% | -US$67.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259億
| US$1236萬 | 0.71% |
99,550
+25,094
| +34% | +US$303萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
ServiceNow
NOW
US$1545億
| US$1133萬 | 0.65% |
114,088
+2,468
| +2% | +US$24.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.21兆
| US$1118萬 | 0.64% |
23,407
-11,862
| -34% | -US$481萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
SCI
KNB
GC Wealth Management RIA的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，GC Wealth Management RIA持有553個部位，管理資產為US$17.3億，較前一季的US$24.2億減少28%。 其前十大持股占投資組合的37%。
GC Wealth Management RIA於2026年第2季淨撤出US$10億，平倉70個部位，並減持303檔持股。 最受矚目的出清持股是Porch Group，這筆估值約為US$2923萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的28%，較前一季的24%上升，其次為其他和醫療保健。
與趨勢相反，GC Wealth Management RIA新建了SPDR Gold MiniShares Trust的部位，價值US$456萬。
- GC Wealth Management RIA在2026年第2季最大筆買進的是SPDR Gold MiniShares Trust：共買進57,375股，價值US$456萬。
- GC Wealth Management RIA在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1608萬。
- GC Wealth Management RIA在2026年第2季最大幅度減持的標的是Tempus AI，估計減持了US$2.11億。
- GC Wealth Management RIA於2026年第2季完全出清Porch Group，估計賣出金額為US$2923萬。
- 在2026年第2季，GC Wealth Management RIA的投資組合規模為US$17.3億，前十大持股占37%。
- GC Wealth Management RIA在2026年第2季新增了47個部位，並平倉70個部位。
- GC Wealth Management RIA的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$17.3億。
根據GC Wealth Management RIA的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。