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Principle Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$20.3億
週轉率
8.85%
1年估算報酬率
27.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.62%
1年估算報酬率
+27.56%
3年估算報酬率
+79.86%
5年估算報酬率
+93.69%
10年估算報酬率
–
AUM
US$20.3億
AUM 成長
+US$2.76億
(+16%)
資金流向
+US$5674萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.39%
持股
407
新
27
增持
130
減碼
133
已平倉
9
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$1098萬 |
| 2 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$778萬 |
| 3 |
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
|
+US$715萬 |
| 4 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$400萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$374萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$184萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$139萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$136萬 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$122萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$112萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.89% |
| 2 | 科技 | 16.13% |
| 3 | 金融 | 11.73% |
| 4 | 工業 | 6.84% |
| 5 | 醫療保健 | 5.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$1.59億 | 7.84% |
2,592,959
+39,972
| +2% | +US$244萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$21.2億
| US$1.36億 | 6.72% |
4,065,430
+96,173
| +2% | +US$309萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.17億 | 5.78% |
357,917
+149
| +0% | +US$4.63萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.05億 | 5.17% |
361,967
-4,742
| -1% | -US$136萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$6309萬 | 3.11% |
732,355
-4,559
| -0.6% | -US$38.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5718萬 | 2.82% |
285,774
+1,968
| +0.7% | +US$40.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$5366萬 | 2.65% |
226,788
-1,093
| -0.5% | -US$25.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4355萬 | 2.15% |
116,758
+2,104
| +2% | +US$85.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$4258萬 | 2.1% |
515,413
+138,343
| +37% | +US$1098萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$4118萬 | 2.03% |
62,788
+5,939
| +10% | +US$324萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4012萬 | 1.98% |
168,332
+700
| +0.4% | +US$17.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3335萬 | 1.65% |
93,329
+611
| +0.7% | +US$22萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3321萬 | 1.64% |
93,995
-347
| -0.4% | -US$12.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3155萬 | 1.56% |
85,269
+374
| +0.4% | +US$13.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2862萬 | 1.41% |
112,674
-454
| -0.4% | -US$10.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$2233萬 | 1.1% |
190,130
-2,455
| -1% | -US$25.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$2166萬 | 1.07% |
20,342
-709
| -3% | -US$62.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$2112萬 | 1.04% |
111,340
-6,627
| -6% | -US$122萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$14.2億
| US$1984萬 | 0.98% |
472,356
+51,049
| +12% | +US$216萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1932萬 | 0.95% |
609,404
-35,397
| -5% | -US$112萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$1878萬 | 0.93% |
69,482
+644
| +0.9% | +US$18.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
22
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9億
| US$1876萬 | 0.93% |
152,553
+69,724
| +84% | +US$778萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1842萬 | 0.91% |
18,213
-139
| -0.8% | -US$13.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1768萬 | 0.87% |
111,870
-1,686
| -1% | -US$26.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
25
IBM
IBM
US$2187億
| US$1656萬 | 0.82% |
58,883
-262
| -0.4% | -US$6.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
Principle Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Principle Wealth Partners持有407個部位，價值US$20.3億，較前一季的US$17.5億增加16%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Principle Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增27項、增加130檔、減碼133檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共22,016股，價值US$376萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$184萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的43%上升，其次為科技和金融。
- Principle Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進22,016股，價值US$376萬。
- Principle Wealth Partners在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1098萬。
- Principle Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$184萬。
- Principle Wealth Partners於2026年第2季完全出清Clearway Energy Class A，估計賣出金額為US$45.2萬。
- 在2026年第2季，Principle Wealth Partners的投資組合規模為US$20.3億，前十大持股占40%。
- Principle Wealth Partners在2026年第2季新增了27個部位，並平倉9個部位。
- Principle Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$20.3億。
根據Principle Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。