에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Principle Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
8.85%
1년 추정 수익률
27.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+27.56%
3년 예상 수익률
+79.86%
5년 예상 수익률
+93.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.3억
AUM 성장
+US$2.76억
(+16%)
자금 흐름
+US$5674만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.39%
보유액
407
신규
27
증가
130
축소
133
청산됨
9
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$1098만 |
| 2 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$778만 |
| 3 |
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
|
+US$715만 |
| 4 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$400만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$184만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$139만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$136만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$122만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$112만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.89% |
| 2 | 정보기술 | 16.13% |
| 3 | 금융 | 11.73% |
| 4 | 산업재 | 6.84% |
| 5 | 건강관리 | 5.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$1.59억 | 7.84% |
2,592,959
+39,972
| +2% | +US$244만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$21.2억
| US$1.36억 | 6.72% |
4,065,430
+96,173
| +2% | +US$309만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.17억 | 5.78% |
357,917
+149
| +0% | +US$4.63만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.05억 | 5.17% |
361,967
-4,742
| -1% | -US$136만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$6309만 | 3.11% |
732,355
-4,559
| -0.6% | -US$38.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5718만 | 2.82% |
285,774
+1,968
| +0.7% | +US$40.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$5366만 | 2.65% |
226,788
-1,093
| -0.5% | -US$25.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4355만 | 2.15% |
116,758
+2,104
| +2% | +US$85.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$4258만 | 2.1% |
515,413
+138,343
| +37% | +US$1098만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$4118만 | 2.03% |
62,788
+5,939
| +10% | +US$324만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4012만 | 1.98% |
168,332
+700
| +0.4% | +US$17.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3335만 | 1.65% |
93,329
+611
| +0.7% | +US$22만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3321만 | 1.64% |
93,995
-347
| -0.4% | -US$12.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3155만 | 1.56% |
85,269
+374
| +0.4% | +US$13.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2862만 | 1.41% |
112,674
-454
| -0.4% | -US$10.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2233만 | 1.1% |
190,130
-2,455
| -1% | -US$25.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2166만 | 1.07% |
20,342
-709
| -3% | -US$62.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$2112만 | 1.04% |
111,340
-6,627
| -6% | -US$122만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$14.2억
| US$1984만 | 0.98% |
472,356
+51,049
| +12% | +US$216만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1932만 | 0.95% |
609,404
-35,397
| -5% | -US$112만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1878만 | 0.93% |
69,482
+644
| +0.9% | +US$18.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
22
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9억
| US$1876만 | 0.93% |
152,553
+69,724
| +84% | +US$778만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1842만 | 0.91% |
18,213
-139
| -0.8% | -US$13.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1768만 | 0.87% |
111,870
-1,686
| -1% | -US$26.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
25
IBM
IBM
US$2187억
| US$1656만 | 0.82% |
58,883
-262
| -0.4% | -US$6.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
Principle Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Principle Wealth Partners는 US$20.3억 상당의 407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Principle Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 27개, 130개 증가, 133개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 22,016주를 보유했으며 가치는 US$376만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$184만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Principle Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$376만 상당의 22,016주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Principle Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$1098만 규모예요.
- Principle Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$184만예요.
- Principle Wealth Partners는 2026년 2분기에 Clearway Energy Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Principle Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 40%를 차지해요.
- Principle Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Principle Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$20.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Principle Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.