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Essex Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.1억
회전율
14.35%
1년 추정 수익률
31.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.41%
1년 예상 수익률
+31.39%
3년 예상 수익률
+87.7%
5년 예상 수익률
+120.01%
10년 예상 수익률
+383.74%
AUM
US$20.1억
AUM 성장
+US$2.25억
(+13%)
자금 흐름
+US$3380만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.15%
보유액
878
신규
84
증가
342
축소
348
청산됨
42
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$410만 |
| 2 |
Fulton Financial
FULT
|
+US$368만 |
| 3 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$336만 |
| 4 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$203만 |
| 5 |
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
|
+US$182만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blue Foundry Bancorp
BLFY
|
+US$425만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$169만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$139만 |
| 4 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+US$129만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$116만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.29% |
| 2 | 정보기술 | 13.96% |
| 3 | 산업재 | 6.28% |
| 4 | 금융 | 6.12% |
| 5 | 헬스케어 | 5.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$9272만 | 4.62% |
320,429
-3,250
| -1% | -US$93만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$7118만 | 3.55% |
96,658
-2,451
| -2% | -US$169만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$267억
| US$4420만 | 2.2% |
534,985
-2,357
| -0.4% | -US$18.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3970만 | 1.98% |
106,428
+1,117
| +1% | +US$45.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$3923만 | 1.95% |
109,786
-1,992
| -2% | -US$71.7만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$3582만 | 1.78% |
179,035
-5,647
| -3% | -US$116만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$3480만 | 1.73% |
46,595
-675
| -1% | -US$48.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$3098만 | 1.54% |
41,363
+1,950
| +5% | +US$142만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$2889만 | 1.44% |
78,415
-1,175
| -1% | -US$48.7만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$2726만 | 1.36% |
172,522
+939
| +0.5% | +US$14.7만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$2726만 | 1.36% |
22,725
-501
| -2% | -US$51.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2708만 | 1.35% |
113,638
+1,632
| +1% | +US$41만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160억
| US$2647만 | 1.32% |
998,121
+47,832
| +5% | +US$126만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$2164만 | 1.08% |
131,764
-489
| -0.4% | -US$7.76만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$2077만 | 1.03% |
63,447
-491
| -0.8% | -US$15.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Texas Pacific Land
TPL
US$233억
| US$2074만 | 1.03% |
47,379
-449
| -0.9% | -US$18.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$1902만 | 0.95% |
139,123
+1,339
| +1% | +US$20만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$1900만 | 0.95% |
375,686
+16,996
| +5% | +US$85.8만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$1850만 | 0.92% |
84,871
-1,102
| -1% | -US$23만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$1797만 | 0.89% |
84,447
+1,127
| +1% | +US$23.1만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$1791만 | 0.89% |
50,702
-715
| -1% | -US$25.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
22
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.6억
| US$1696만 | 0.84% |
391,776
-30,425
| -7% | -US$129만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1695만 | 0.84% |
33,868
+763
| +2% | +US$36.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1527만 | 0.76% |
60,120
-1,028
| -2% | -US$24만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$1504만 | 0.75% |
278,290
+2,450
| +0.9% | +US$12.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
FOF
Essex Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Essex Financial Services 측은 US$20.1억 상당의 878개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.8억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essex Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 84개, 342개 증가, 348개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fulton Financial 주식으로, 167,942주를 보유했으며 가치는 US$406만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Blue Foundry Bancorp 주식으로, 추정 금액은 US$425만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essex Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fulton Financial 주식으로, US$406만 상당의 167,942주를 매수했어요.
- Essex Financial Services 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$410만 규모예요.
- Essex Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$169만예요.
- Essex Financial Services 측은 2026년 2분기에 Blue Foundry Bancorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$425만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essex Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.1억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essex Financial Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 84개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Essex Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$20.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Essex Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.