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Essex Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 2,01 bi
Giro
14,35%
Retorno est. (1 ano)
31,39%
Essex Financial Services is a wealth management firm that is wholly owned by Essex Bank. It was founded in 2003 and is run by Charles Cumello Jr, its president and chief executive. Client portfolios are built mainly from low-cost, diversified mutual funds and ETFs, with a long-term focus. Its clients include individuals, high net worth individuals, corporations, charities, foundations and endowments.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,41%
Retorno est. (1 ano)
+31,39%
Retorno est. (3 anos)
+87,7%
Retorno est. (5 anos)
+120,01%
Retorno est. (10 anos)
+383,74%
AUM
US$ 2,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 225 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 33,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,15%
Posição
878
Nova
84
Aumentada
342
Reduzida
348
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 4,1 mi |
| 2 |
Fulton Financial
FULT
|
+US$ 3,68 mi |
| 3 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
|
+US$ 1,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blue Foundry Bancorp
BLFY
|
+US$ 4,25 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,29% |
| 2 | Tecnologia | 13,96% |
| 3 | Bens industriais | 6,28% |
| 4 | Financeiro | 6,12% |
| 5 | Saúde | 5,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 92,7 mi | 4,62% |
320.429
-3.250
| -1% | -US$ 930 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 71,2 mi | 3,55% |
96.658
-2.451
| -2% | -US$ 1,69 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 25,3 bi
| US$ 44,2 mi | 2,2% |
534.985
-2.357
| -0,4% | -US$ 187 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 39,7 mi | 1,98% |
106.428
+1.117
| +1% | +US$ 452 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 39,2 mi | 1,95% |
109.786
-1.992
| -2% | -US$ 717 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 35,8 mi | 1,78% |
179.035
-5.647
| -3% | -US$ 1,16 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 34,8 mi | 1,73% |
46.595
-675
| -1% | -US$ 489 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 31 mi | 1,54% |
41.363
+1.950
| +5% | +US$ 1,42 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 28,9 mi | 1,44% |
78.415
-1.175
| -1% | -US$ 487 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81 bi
| US$ 27,3 mi | 1,36% |
172.522
+939
| +0,5% | +US$ 147 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 27,3 mi | 1,36% |
22.725
-501
| -2% | -US$ 512 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 27,1 mi | 1,35% |
113.638
+1.632
| +1% | +US$ 410 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,8 bi
| US$ 26,5 mi | 1,32% |
998.121
+47.832
| +5% | +US$ 1,26 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 92,9 bi
| US$ 21,6 mi | 1,08% |
131.764
-489
| -0,4% | -US$ 77,6 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 20,8 mi | 1,03% |
63.447
-491
| -0,8% | -US$ 152 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Texas Pacific Land
TPL
US$ 18,8 bi
| US$ 20,7 mi | 1,03% |
47.379
-449
| -0,9% | -US$ 182 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 19 mi | 0,95% |
139.123
+1.339
| +1% | +US$ 200 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 19 mi | 0,95% |
375.686
+16.996
| +5% | +US$ 858 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 18,5 mi | 0,92% |
84.871
-1.102
| -1% | -US$ 230 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 18 mi | 0,89% |
84.447
+1.127
| +1% | +US$ 231 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 17,9 mi | 0,89% |
50.702
-715
| -1% | -US$ 256 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
22
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 5,97 bi
| US$ 17 mi | 0,84% |
391.776
-30.425
| -7% | -US$ 1,29 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 16,9 mi | 0,84% |
33.868
+763
| +2% | +US$ 367 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 15,3 mi | 0,76% |
60.120
-1.028
| -2% | -US$ 240 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 9,9 bi
| US$ 15 mi | 0,75% |
278.290
+2.450
| +0,9% | +US$ 128 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FOF
Revisão da carteira de Essex Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Essex Financial Services detinha 878 posições avaliadas em US$ 2,01 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,78 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Essex Financial Services mostra 84 novas, 342 aumentaram, 348 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fulton Financial: 167.942 ações no valor de US$ 4,06 mi. A maior venda foi de Blue Foundry Bancorp, estimada em US$ 4,25 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essex Financial Services no T2 2026 foi Fulton Financial: 167.942 ações no valor de US$ 4,06 mi.
- Essex Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,1 mi.
- A maior redução de Essex Financial Services em T2 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 1,69 mi.
- Essex Financial Services encerrou totalmente sua posição em Blue Foundry Bancorp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,25 mi.
- As dez maiores posições de Essex Financial Services representam 22% de sua carteira de US$ 2,01 bi no T2 2026.
- Essex Financial Services abriu 84 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Essex Financial Services subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Essex Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.