Wir sind mit live! Mehr erfahren
Essex Financial Services

Essex Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 2,01 Mrd. $ Umschlag 14,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+120,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+383,74 %
AUM
2,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+225 Mio. $
Kapitalfluss
+33,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,15 %
Position
878
Neu
84
Aufgestockt
342
Reduziert
348
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+4,1 Mio. $
2
FULT-Symbol
Fulton Financial
FULT
+3,68 Mio. $
3
CGMM-Symbol
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
+3,36 Mio. $
4
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+2,03 Mio. $
5
NFLT-Symbol
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
+1,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BLFY-Symbol
Blue Foundry Bancorp
BLFY
+4,25 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,69 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,39 Mio. $
4
RECS-Symbol
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
+1,29 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,29 %
2 Technologie 13,96 %
3 Industrie 6,28 %
4 Finanzwesen 6,12 %
5 Gesundheitswesen 5,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
92,7 Mio. $ 4,62 %
320.429
-3.250
-1 % -929.617 $
2013 Q2
52 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
71,2 Mio. $ 3,55 %
96.658
-2.451
-2 % -1,69 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VOOG-Symbol
3
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,8 Mrd. $
44,2 Mio. $ 2,2 %
534.985
-2.357
-0,4 % -187.079 $
2014 Q4
46 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
39,7 Mio. $ 1,98 %
106.428
+1.117
+1 % +451.939 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
39,2 Mio. $ 1,95 %
109.786
-1.992
-2 % -717.050 $
2015 Q4
42 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
35,8 Mio. $ 1,78 %
179.035
-5.647
-3 % -1,16 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
34,8 Mio. $ 1,73 %
46.595
-675
-1 % -489.380 $
2013 Q2
52 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
31 Mio. $ 1,54 %
41.363
+1.950
+5 % +1,42 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
GLD-Symbol
9
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
28,9 Mio. $ 1,44 %
78.415
-1.175
-1 % -486.768 $
2019 Q3
27 Quartale
VYM-Symbol
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
27,3 Mio. $ 1,36 %
172.522
+939
+0,5 % +146.753 $
2015 Q1
45 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
27,3 Mio. $ 1,36 %
22.725
-501
-2 % -511.890 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
27,1 Mio. $ 1,35 %
113.638
+1.632
+1 % +409.645 $
2013 Q2
52 Quartale
PYLD-Symbol
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
26,5 Mio. $ 1,32 %
998.121
+47.832
+5 % +1,26 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
ITOT-Symbol
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,2 Mrd. $
21,6 Mio. $ 1,08 %
131.764
-489
-0,4 % -77.615 $
2019 Q3
27 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
20,8 Mio. $ 1,03 %
63.447
-491
-0,8 % -152.479 $
2013 Q2
52 Quartale
TPL-Symbol
16
Texas Pacific Land
TPL
23 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,03 %
47.379
-449
-0,9 % -182.043 $
2021 Q2
20 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
19 Mio. $ 0,95 %
139.123
+1.339
+1 % +200.405 $
2013 Q2
52 Quartale
JPST-Symbol
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,6 Mrd. $
19 Mio. $ 0,95 %
375.686
+16.996
+5 % +858.499 $
2019 Q2
28 Quartale
VTV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,92 %
84.871
-1.102
-1 % -230.118 $
2018 Q1
33 Quartale
RSP-Symbol
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
18 Mio. $ 0,89 %
84.447
+1.127
+1 % +230.635 $
2014 Q1
49 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
17,9 Mio. $ 0,89 %
50.702
-715
-1 % -255.534 $
2013 Q2
52 Quartale
RECS-Symbol
22
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,19 Mrd. $
17 Mio. $ 0,84 %
391.776
-30.425
-7 % -1,29 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
16,9 Mio. $ 0,84 %
33.868
+763
+2 % +366.812 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,76 %
60.120
-1.028
-2 % -239.585 $
2013 Q2
52 Quartale
PRF-Symbol
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
15 Mio. $ 0,75 %
278.290
+2.450
+0,9 % +127.561 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FOF
Fenelon Opportunity Fund Dallas, Texas 2,01 Mrd. $ AUM
JFS Wealth Advisors
JFS Wealth Advisors Hermitage, Pennsylvania 2,01 Mrd. $ AUM 21,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trek Financial
Trek Financial Scottsdale, Arizona 2,01 Mrd. $ AUM 53,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWAM LLC
NWAM LLC Mercer Island, Washington 2 Mrd. $ AUM 34,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Casdin Capital
Casdin Capital New York 2 Mrd. $ AUM 147,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Knights of Columbus Asset Advisors
Knights of Columbus Asset Advisors New Haven, Connecticut 2 Mrd. $ AUM 42,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Punch & Associates Investment Management
Punch & Associates Investment Management Edina, Minnesota 2,02 Mrd. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee 2,02 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Essex Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Essex Financial Services 878 Positionen im Wert von 2,01 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Essex Financial Services für Q2 2026 weist 84 neu, 342 erhöht, 348 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fulton Financial: 167.942 Aktien im Wert von 4,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Blue Foundry Bancorp mit einem geschätzten Wert von 4,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Essex Financial Services im Q2 2026 war Fulton Financial: 167.942 Aktien im Wert von 4,06 Mio. $.
  • Essex Financial Services hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Essex Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,69 Mio. $.
  • Essex Financial Services hat seine Position in Blue Foundry Bancorp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Essex Financial Services machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,01 Mrd. $ aus.
  • Essex Financial Services eröffnete 84 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Essex Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Essex Financial Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .