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Resonant Capital Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,08 Mrd. $
Umschlag
13,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-9,23 Mio. $
(-0,44 %)
Kapitalfluss
-21,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,66 %
Position
584
Neu
46
Aufgestockt
296
Reduziert
162
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+22 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+4,62 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+3,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+25,6 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+25,1 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+9,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+8,69 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,88 % |
| 2 | Technologie | 11,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,61 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 8,64 % |
234.989
-823
| -0,3 % | -628.034 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
2
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,09 Mrd. $
| 74,5 Mio. $ | 3,57 % |
1.164.268
+15.893
| +1 % | +1,05 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
3
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,49 Mrd. $
| 70,1 Mio. $ | 3,36 % |
821.730
+29.950
| +4 % | +2,46 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8 Mrd. $
| 67,7 Mio. $ | 3,25 % |
1.338.109
-503.856
| -27 % | -25,6 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
5
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,46 Mrd. $
| 64,7 Mio. $ | 3,1 % |
1.303.337
-500.783
| -28 % | -25,1 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 62,6 Mio. $ | 3,01 % |
810.657
+26.265
| +3 % | +2,06 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 56,5 Mio. $ | 2,71 % |
785.672
+8.123
| +1 % | +612.958 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 43,8 Mio. $ | 2,1 % |
1.392.485
-32.281
| -2 % | -1,03 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
9
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
| 42,3 Mio. $ | 2,03 % |
1.783.860
-916.881
| -34 % | -22,3 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 39,3 Mio. $ | 1,89 % |
118.043
+6.163
| +6 % | +1,98 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 1,85 % |
398.925
-3.097
| -0,8 % | -305.721 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
12
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 34,7 Mio. $ | 1,66 % |
151.685
+7.888
| +5 % | +1,69 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 1,61 % |
624.771
-7.038
| -1 % | -383.376 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 1,56 % |
42.469
+103
| +0,2 % | +78.246 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 1,46 % |
223.110
-2.992
| -1 % | -432.971 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 1,45 % |
129.893
+398
| +0,3 % | +95.601 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
17
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
162 Mio. $
| 27,9 Mio. $ | 1,34 % |
1.002.726
+53.833
| +6 % | +1,44 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 27,7 Mio. $ | 1,33 % |
53.990
+6.543
| +14 % | +3,03 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
19
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 1,31 % |
607.907
+44.918
| +8 % | +2,05 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
20
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,7 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 1,27 % |
757.337
-5.726
| -0,8 % | -212.608 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 1,26 % |
324.433
+8.724
| +3 % | +701.921 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,02 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 1,21 % |
267.713
-28
| -0 % | -2.712 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
23
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 1,18 % |
587.121
+17.043
| +3 % | +706.195 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 1,16 % |
240.245
-39.482
| -14 % | -3,97 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,2 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,15 % |
952.750
+851.202
| +838 % | +22 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TFS
Portfolio-Rückblick von Resonant Capital Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Resonant Capital Advisors 584 Positionen im Wert von 2,08 Mrd. $, ein Rückgang um 0,44 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Resonant Capital Advisors für Q3 2026 weist 46 neu, 296 erhöht, 162 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF: 103.792 Aktien im Wert von 4,42 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF mit einem geschätzten Wert von 25,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Resonant Capital Advisors im Q3 2026 war PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF: 103.792 Aktien im Wert von 4,42 Mio. $.
- Resonant Capital Advisors hat seine Position in Schwab US TIPS ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Resonant Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,6 Mio. $.
- Resonant Capital Advisors hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,91 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Resonant Capital Advisors machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,08 Mrd. $ aus.
- Resonant Capital Advisors eröffnete 46 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Resonant Capital Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,44 % auf 2,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Resonant Capital Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .