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Resonant Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2084 M
Rotación
13.53%
Rendimiento estimado a 1 año
15.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2084 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.23 M
(-0.44%)
Flujo de capital
-USD 21.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.66%
Posición
584
Nuevas
46
Aumentadas
296
Reducidas
162
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 22 M |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+USD 4.62 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 25.6 M |
| 2 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 25.1 M |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 22.3 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 9.8 M |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 8.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.88% |
| 2 | Tecnología | 11.51% |
| 3 | Finanzas | 4.5% |
| 4 | Salud | 3.61% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 180 M | 8.64% |
234,989
-823
| -0.3% | -USD 628 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2170 M
| USD 74.5 M | 3.57% |
1,164,268
+15,893
| +1% | +USD 1.05 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3383 M
| USD 70.1 M | 3.36% |
821,730
+29,950
| +4% | +USD 2.46 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8014 M
| USD 67.7 M | 3.25% |
1,338,109
-503,856
| -27% | -USD 25.6 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1469 M
| USD 64.7 M | 3.1% |
1,303,337
-500,783
| -28% | -USD 25.1 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 62.6 M | 3.01% |
810,657
+26,265
| +3% | +USD 2.06 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 56.5 M | 2.71% |
785,672
+8,123
| +1% | +USD 613 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.4 mil M
| USD 43.8 M | 2.1% |
1,392,485
-32,281
| -2% | -USD 1.03 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 42.3 M | 2.03% |
1,783,860
-916,881
| -34% | -USD 22.3 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 39.3 M | 1.89% |
118,043
+6,163
| +6% | +USD 1.98 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 38.6 M | 1.85% |
398,925
-3,097
| -0.8% | -USD 306 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 34.7 M | 1.66% |
151,685
+7,888
| +5% | +USD 1.69 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 33.6 M | 1.61% |
624,771
-7,038
| -1% | -USD 383 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 32.5 M | 1.56% |
42,469
+103
| +0.2% | +USD 78.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 30.4 M | 1.46% |
223,110
-2,992
| -1% | -USD 433 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 30.3 M | 1.45% |
129,893
+398
| +0.3% | +USD 95.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
USD 161 M
| USD 27.9 M | 1.34% |
1,002,726
+53,833
| +6% | +USD 1.44 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 27.7 M | 1.33% |
53,990
+6,543
| +14% | +USD 3.03 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.1 mil M
| USD 27.3 M | 1.31% |
607,907
+44,918
| +8% | +USD 2.05 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8852 M
| USD 26.5 M | 1.27% |
757,337
-5,726
| -0.8% | -USD 213 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 26.3 M | 1.26% |
324,433
+8,724
| +3% | +USD 702 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9258 M
| USD 25.3 M | 1.21% |
267,713
-28
| -0% | -USD 2.71 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
23
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.2 mil M
| USD 24.6 M | 1.18% |
587,121
+17,043
| +3% | +USD 706 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 24.2 M | 1.16% |
240,245
-39,482
| -14% | -USD 3.97 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 23.9 M | 1.15% |
952,750
+851,202
| +838% | +USD 22 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
TFS
Revisión del portafolio de Resonant Capital Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Resonant Capital Advisors mantenía 584 posiciones valuadas en USD 2084 M, un 0.44% menos que los USD 2093 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Resonant Capital Advisors muestra 46 nuevos, Aumentaron 296, 162 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF: 103,792 acciones con un valor de USD 4.42 M. La mayor venta fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, por un valor estimado de USD 25.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Resonant Capital Advisors en T3 2026 fue PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF: 103,792 acciones por un valor de USD 4.42 M.
- Resonant Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Schwab US TIPS ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 22 M.
- La mayor reducción de Resonant Capital Advisors durante T3 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, con un recorte estimado de USD 25.6 M.
- Resonant Capital Advisors cerró por completo su posición en Electronic Arts en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.91 M.
- Las diez principales posiciones de Resonant Capital Advisors representan 34% de su cartera de USD 2084 M en T3 2026.
- Resonant Capital Advisors abrió 46 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Resonant Capital Advisors cayó 0.44% frente al trimestre anterior, hasta USD 2084 M.
Según el Informe 13F de Resonant Capital Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.