我們已在上線！
進一步了解
Resonant Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$20.8億
週轉率
13.53%
1年估算報酬率
15.65%
Resonant Capital Advisors is an independent, employee-owned wealth manager that pairs financial planning with investment management. Client money goes mainly into mutual funds, ETFs and outside investment managers. Some accounts also get tax management, such as selling losing investments to offset gains. Resonant is wholly owned by RCA Intermediate, whose principal owner is Benjamin Dickey. It serves individuals, families, institutions, pension plans, trusts, estates and charities.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.7%
1年估算報酬率
+15.65%
3年估算報酬率
+56.48%
5年估算報酬率
+58.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$20.8億
AUM 成長
-US$923萬
(-0.44%)
資金流向
-US$2130萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.66%
持股
584
新
46
增持
296
減碼
162
已平倉
33
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$2204萬 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$1038萬 |
| 3 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$1036萬 |
| 4 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$462萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$303萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$2562萬 |
| 2 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$2510萬 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$2228萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$975萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$869萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.88% |
| 2 | 資訊科技 | 11.51% |
| 3 | 金融 | 4.5% |
| 4 | 醫療保健 | 3.61% |
| 5 | 通訊服務 | 2.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8683億
| US$1.8億 | 8.64% |
234,989
-823
| -0.3% | -US$62.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
2
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21.8億
| US$7449萬 | 3.57% |
1,164,268
+15,893
| +1% | +US$105萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$34.1億
| US$7006萬 | 3.36% |
821,730
+29,950
| +4% | +US$246萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$84.2億
| US$6765萬 | 3.25% |
1,338,109
-503,856
| -27% | -US$2562萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
5
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$15.5億
| US$6468萬 | 3.1% |
1,303,337
-500,783
| -28% | -US$2510萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457億
| US$6262萬 | 3.01% |
810,657
+26,265
| +3% | +US$206萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1247億
| US$5653萬 | 2.71% |
785,672
+8,123
| +1% | +US$61.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$286億
| US$4382萬 | 2.1% |
1,392,485
-32,281
| -2% | -US$103萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
9
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137億
| US$4228萬 | 2.03% |
1,783,860
-916,881
| -34% | -US$2228萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$3931萬 | 1.89% |
118,043
+6,163
| +6% | +US$198萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1918億
| US$3865萬 | 1.85% |
398,925
-3,097
| -0.8% | -US$30.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$4.06兆
| US$3468萬 | 1.66% |
151,685
+7,888
| +5% | +US$169萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257億
| US$3358萬 | 1.61% |
624,771
-7,038
| -1% | -US$38.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7945億
| US$3247萬 | 1.56% |
42,469
+103
| +0.2% | +US$7.82萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1063億
| US$3035萬 | 1.46% |
223,110
-2,992
| -1% | -US$43.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1167億
| US$3031萬 | 1.45% |
129,893
+398
| +0.3% | +US$9.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
17
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
US$1.5億
| US$2794萬 | 1.34% |
1,002,726
+53,833
| +6% | +US$144萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$2769萬 | 1.33% |
53,990
+6,543
| +14% | +US$303萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
19
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$116億
| US$2729萬 | 1.31% |
607,907
+44,918
| +8% | +US$205萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.8億
| US$2651萬 | 1.27% |
757,337
-5,726
| -0.8% | -US$21.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1450億
| US$2633萬 | 1.26% |
324,433
+8,724
| +3% | +US$70.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92.4億
| US$2528萬 | 1.21% |
267,713
-28
| -0% | -US$2,712 |
2022 Q2
17個季度
|
|
23
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100億
| US$2458萬 | 1.18% |
587,121
+17,043
| +3% | +US$70.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170億
| US$2419萬 | 1.16% |
240,245
-39,482
| -14% | -US$397萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174億
| US$2394萬 | 1.15% |
952,750
+851,202
| +838% | +US$2204萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
相似基金
Resonant Capital Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Resonant Capital Advisors持有584個部位，管理資產為US$20.8億，較前一季的US$20.9億減少0.44%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Resonant Capital Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增46項、增加296檔、減碼162檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF：共103,792股，價值US$442萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，估計金額為US$2562萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的71%，其次為資訊科技和金融。
- Resonant Capital Advisors在2026年第3季最大筆買進的是PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF：共買進103,792股，價值US$442萬。
- Resonant Capital Advisors在2026年第3季增持Schwab US TIPS ETF的幅度最大，估計增加US$2204萬。
- Resonant Capital Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，估計減持了US$2562萬。
- Resonant Capital Advisors於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$391萬。
- 在2026年第3季，Resonant Capital Advisors的投資組合規模為US$20.8億，前十大持股占34%。
- Resonant Capital Advisors在2026年第3季新增了46個部位，並平倉33個部位。
- Resonant Capital Advisors的投資組合價值較前一季下跌0.44%，降至US$20.8億。
根據Resonant Capital Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。