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Resonant Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
13.53%
1년 추정 수익률
15.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.7%
1년 예상 수익률
+15.65%
3년 예상 수익률
+56.48%
5년 예상 수익률
+58.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.8억
AUM 성장
-US$923만
(-0.44%)
자금 흐름
-US$2130만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.66%
보유액
584
신규
46
증가
296
축소
162
청산됨
33
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$2204만 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$1038만 |
| 3 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$1036만 |
| 4 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$462만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$303만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$2562만 |
| 2 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$2510만 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$2228만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$975만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$869만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.51% |
| 3 | 금융 | 4.5% |
| 4 | 헬스케어 | 3.61% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$1.8억 | 8.64% |
234,989
-823
| -0.3% | -US$62.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
2
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21.3억
| US$7449만 | 3.57% |
1,164,268
+15,893
| +1% | +US$105만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$34.8억
| US$7006만 | 3.36% |
821,730
+29,950
| +4% | +US$246만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80억
| US$6765만 | 3.25% |
1,338,109
-503,856
| -27% | -US$2562만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
5
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.7억
| US$6468만 | 3.1% |
1,303,337
-500,783
| -28% | -US$2510만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$6262만 | 3.01% |
810,657
+26,265
| +3% | +US$206만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$5653만 | 2.71% |
785,672
+8,123
| +1% | +US$61.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$283억
| US$4382만 | 2.1% |
1,392,485
-32,281
| -2% | -US$103만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
9
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$4228만 | 2.03% |
1,783,860
-916,881
| -34% | -US$2228만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$3931만 | 1.89% |
118,043
+6,163
| +6% | +US$198만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$3865만 | 1.85% |
398,925
-3,097
| -0.8% | -US$30.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$3468만 | 1.66% |
151,685
+7,888
| +5% | +US$169만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$3358만 | 1.61% |
624,771
-7,038
| -1% | -US$38.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$3247만 | 1.56% |
42,469
+103
| +0.2% | +US$7.82만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$3035만 | 1.46% |
223,110
-2,992
| -1% | -US$43.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$3031만 | 1.45% |
129,893
+398
| +0.3% | +US$9.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
17
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
US$1.61억
| US$2794만 | 1.34% |
1,002,726
+53,833
| +6% | +US$144만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$2769만 | 1.33% |
53,990
+6,543
| +14% | +US$303만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
19
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$2729만 | 1.31% |
607,907
+44,918
| +8% | +US$205만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.1억
| US$2651만 | 1.27% |
757,337
-5,726
| -0.8% | -US$21.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| US$2633만 | 1.26% |
324,433
+8,724
| +3% | +US$70.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.2억
| US$2528만 | 1.21% |
267,713
-28
| -0% | -US$2.71천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
23
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$2458만 | 1.18% |
587,121
+17,043
| +3% | +US$70.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$2419만 | 1.16% |
240,245
-39,482
| -14% | -US$397만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163억
| US$2394만 | 1.15% |
952,750
+851,202
| +838% | +US$2204만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Resonant Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Resonant Capital Advisors의 보유 포지션은 584개, 총액은 US$20.8억였으며 전 분기 US$20.9억보다 0.44% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Resonant Capital Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 296개 증가, 162개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF 주식으로, 103,792주를 보유했으며 가치는 US$442만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2562만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 71%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Resonant Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF 주식으로, US$442만 상당의 103,792주를 매수했어요.
- Resonant Capital Advisors 측이 2026년 3분기에 Schwab US TIPS ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2204만 규모예요.
- Resonant Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF이며, 추정 감소액은 US$2562만예요.
- Resonant Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$391만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Resonant Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 34% 비중을 차지해요.
- Resonant Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Resonant Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.44% 하락해 US$20.8억 규모가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Resonant Capital Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.