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NWAM LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20억
회전율
16.97%
1년 추정 수익률
34.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+34.81%
3년 예상 수익률
+112.13%
5년 예상 수익률
+133.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20억
AUM 성장
+US$2.63억
(+15%)
자금 흐름
+US$7070만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.89%
보유액
713
신규
92
증가
354
축소
212
청산됨
29
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$530만 |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$494만 |
| 3 |
Planet Labs
PL
|
+US$484만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$436만 |
| 5 |
Robinhood
HOOD
|
+US$418만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2167만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$729만 |
| 3 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$674만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$507만 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$487만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.6% |
| 2 | 정보기술 | 18.54% |
| 3 | 산업재 | 6.05% |
| 4 | 건강관리 | 4.35% |
| 5 | 금융 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8840만 | 4.42% |
236,996
+7,440
| +3% | +US$301만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7937만 | 3.97% |
274,282
+18,523
| +7% | +US$530만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4818만 | 2.41% |
240,813
+865
| +0.4% | +US$17.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4611만 | 2.3% |
62,615
+3,126
| +5% | +US$215만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$4443만 | 2.22% |
515,743
-6,389
| -1% | -US$53.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3938만 | 1.97% |
180,719
+3,573
| +2% | +US$74.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3814만 | 1.91% |
100,961
+2,916
| +3% | +US$117만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3212만 | 1.61% |
134,748
-7,604
| -5% | -US$191만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$3121만 | 1.56% |
189,972
+2,622
| +1% | +US$41.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$3064만 | 1.53% |
246,730
+6,774
| +3% | +US$81.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2509만 | 1.25% |
71,023
+10,500
| +17% | +US$375만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2294만 | 1.15% |
30,634
-1,143
| -4% | -US$83.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2082만 | 1.04% |
49,512
-1,620
| -3% | -US$64.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2082만 | 1.04% |
41,609
-828
| -2% | -US$39.8만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
15
Costco
COST
US$4383억
| US$1979만 | 0.99% |
21,151
+254
| +1% | +US$25.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1892만 | 0.95% |
52,954
+3,826
| +8% | +US$138만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1875만 | 0.94% |
15,632
+1,093
| +8% | +US$112만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1743만 | 0.87% |
223,731
-15,797
| -7% | -US$123만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1715만 | 0.86% |
137,469
+3,536
| +3% | +US$42.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1631만 | 0.82% |
367,649
+14,123
| +4% | +US$60.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1631만 | 0.82% |
228,862
-8,771
| -4% | -US$61.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1589만 | 0.79% |
21,281
+2,310
| +12% | +US$167만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1564만 | 0.78% |
212,984
+6,280
| +3% | +US$46.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1542만 | 0.77% |
155,802
+31,527
| +25% | +US$312만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1462만 | 0.73% |
190,646
+34,854
| +22% | +US$268만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
FOF
NWAM LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NWAM LLC는 US$20억 상당의 713개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
NWAM LLC는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7070만을 투입해 신규 포지션 92개를 개설하고 기존 보유 종목 354개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Planet Labs으로, 130,950주를 보유했으며 가치는 US$434만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook)으로, 보유분을 추정 US$729만 규모 줄였습니다.
- NWAM LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Planet Labs으로, US$434만 상당의 130,950주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NWAM LLC로, 추정 증가액은 US$530만 규모예요.
- NWAM LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$729만예요.
- NWAM LLC는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$2167만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NWAM LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20억 중 24%를 차지해요.
- NWAM LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 92개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- NWAM LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$20억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 NWAM LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.