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NWAM LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20억
회전율
16.97%
1년 추정 수익률
34.81%
Northwest Asset Management is an investment advisory firm that offers investment advice, financial planning and consulting. A separate division handles back-office work for other advisory firms. Gregory Allen Headrick established the firm in 2008, and Nelly Mubashi is its chief executive. Portfolios may follow a traditional strategic asset allocation approach or active allocation strategies, and the firm also manages money for other advisers' clients.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+34.81%
3년 예상 수익률
+112.13%
5년 예상 수익률
+133.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20억
AUM 성장
+US$2.63억
(+15%)
자금 흐름
+US$7070만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.89%
보유액
713
신규
92
증가
354
축소
212
청산됨
29
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$530만 |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$494만 |
| 3 |
Planet Labs
PL
|
+US$484만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$436만 |
| 5 |
Robinhood
HOOD
|
+US$418만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2167만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$729만 |
| 3 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$674만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$507만 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$487만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.6% |
| 2 | 정보기술 | 18.54% |
| 3 | 산업재 | 6.05% |
| 4 | 헬스케어 | 4.35% |
| 5 | 금융 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$600억
| US$1410만 | 0.7% |
21,500
-3,584
| -14% | -US$196만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
27
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$809억
| US$1355만 | 0.68% |
85,738
-2,055
| -2% | -US$32.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6715억
| US$1296만 | 0.65% |
35,025
+3,360
| +11% | +US$120만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
29
SPDR Gold Trust
GLD
US$1359억
| US$1273만 | 0.64% |
34,546
-770
| -2% | -US$31.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
30
TSMC
TSM
US$1.95조
| US$1271만 | 0.64% |
26,622
+310
| +1% | +US$12.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
31
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827억
| US$1258만 | 0.63% |
51,908
+3,870
| +8% | +US$90.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
32
GE Vernova
GEV
US$2049억
| US$1208만 | 0.6% |
10,283
-1,076
| -9% | -US$110만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
33
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$854억
| US$1200만 | 0.6% |
247,762
-12,192
| -5% | -US$58.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
34
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384억
| US$1191만 | 0.6% |
123,491
-5,136
| -4% | -US$49.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
35
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$1141만 | 0.57% |
77,827
+7,350
| +10% | +US$107만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
36
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1093억
| US$1102만 | 0.55% |
57,859
+2,465
| +4% | +US$42.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$1069만 | 0.53% |
138,603
+18,245
| +15% | +US$134만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$1063만 | 0.53% |
15,471
+28
| +0.2% | +US$1.87만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$521억
| US$1007만 | 0.5% |
29,272
+265
| +0.9% | +US$8.84만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
40
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.3억
| US$984만 | 0.49% |
210,940
+1,590
| +0.8% | +US$7.19만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
41
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.3억
| US$973만 | 0.49% |
125,722
+2,089
| +2% | +US$16.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
42
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$270억
| US$960만 | 0.48% |
127,229
-13,217
| -9% | -US$117만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
43
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$927만 | 0.46% |
79,155
+7,410
| +10% | +US$86.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
44
Boeing
BA
US$1374억
| US$921만 | 0.46% |
42,564
-10,442
| -20% | -US$232만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$913만 | 0.46% |
27,880
+6,657
| +31% | +US$207만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
46
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1581억
| US$904만 | 0.45% |
105,782
+4,032
| +4% | +US$33.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
47
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$79.6억
| US$900만 | 0.45% |
91,586
-5,939
| -6% | -US$68.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
48
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$880만 | 0.44% |
109,166
+8,010
| +8% | +US$62.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$874만 | 0.44% |
28,847
+2,635
| +10% | +US$75.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
50
Rockwell Automation
ROK
US$417억
| US$867만 | 0.43% |
17,510
+11,356
| +185% | +US$494만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
FOF
NWAM LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NWAM LLC 측은 US$20억 상당의 713개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
NWAM LLC 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7070만 규모를 투입해 신규 포지션 92개를 개설하고 기존 보유 종목 354개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Planet Labs 주식으로, 130,950주를 보유했으며 가치는 US$434만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 55%에서 55% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$729만 규모 줄였어요.
- NWAM LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Planet Labs 주식으로, US$434만 상당의 130,950주를 매수했어요.
- NWAM LLC 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$530만 규모예요.
- NWAM LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$729만예요.
- NWAM LLC 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$2167만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NWAM LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20억 중 24% 비중을 차지해요.
- NWAM LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 92개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- NWAM LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$20억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 NWAM LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.