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NWAM LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,09 bi
Giro
11,56%
Retorno est. (1 ano)
23,73%
Northwest Asset Management is an investment advisory firm that offers investment advice, financial planning and consulting. A separate division handles back-office work for other advisory firms. Gregory Allen Headrick established the firm in 2008, and Nelly Mubashi is its chief executive. Portfolios may follow a traditional strategic asset allocation approach or active allocation strategies, and the firm also manages money for other advisers' clients.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,35%
Retorno est. (1 ano)
+23,73%
Retorno est. (3 anos)
+125,61%
Retorno est. (5 anos)
+141,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 89,9 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 230 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,57%
Posição
735
Nova
51
Aumentada
331
Reduzida
283
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 140 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 20,1 mi |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 11,7 mi |
| 4 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 6,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 16,3 mi |
| 2 |
Procure Space ETF
UFO
|
+US$ 4,99 mi |
| 3 |
Planet Labs
PL
|
+US$ 4,34 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 3,04 mi |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+US$ 2,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,16% |
| 2 | Tecnologia | 20,12% |
| 3 | Bens industriais | 5,02% |
| 4 | Saúde | 4,46% |
| 5 | Financeiro | 3,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63 bi
| US$ 14,2 mi | 0,68% |
23.292
+1.792
| +8% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
27
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 13,7 mi | 0,65% |
187.403
-3.243
| -2% | -US$ 244 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
28
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 13,3 mi | 0,63% |
34.811
+265
| +0,8% | +US$ 104 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
29
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 13,2 mi | 0,63% |
85.118
-620
| -0,7% | -US$ 101 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
30
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 12,8 mi | 0,61% |
28.144
+1.522
| +6% | +US$ 645 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 12,8 mi | 0,61% |
18.224
+2.753
| +18% | +US$ 1,92 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
32
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 12,7 mi | 0,61% |
51.371
-537
| -1% | -US$ 136 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
33
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 11,9 mi | 0,57% |
365.820
+104.454
| +40% | +US$ 3,52 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
34
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 11,9 mi | 0,57% |
253.712
+5.950
| +2% | +US$ 283 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
35
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 11,8 mi | 0,56% |
60.274
+2.415
| +4% | +US$ 446 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
36
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 11,4 mi | 0,54% |
127.038
+3.547
| +3% | +US$ 344 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
37
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 11,3 mi | 0,54% |
77.568
-259
| -0,3% | -US$ 38 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 11 mi | 0,52% |
152.203
+13.600
| +10% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
39
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
| US$ 10,7 mi | 0,51% |
121.407
-5.822
| -5% | -US$ 509 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 10,3 mi | 0,49% |
29.397
+125
| +0,4% | +US$ 43,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
41
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 10,1 mi | 0,48% |
85.409
+6.254
| +8% | +US$ 737 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
42
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,38 bi
| US$ 10,1 mi | 0,48% |
213.910
+2.970
| +1% | +US$ 142 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
43
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,07 bi
| US$ 10,1 mi | 0,48% |
126.664
+942
| +0,7% | +US$ 76,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 9,7 mi | 0,47% |
114.432
+8.650
| +8% | +US$ 744 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
45
GE Vernova
GEV
US$ 213 bi
| US$ 9,7 mi | 0,46% |
10.197
-86
| -0,8% | -US$ 85,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
46
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,31 bi
| US$ 9,6 mi | 0,46% |
84.268
-7.318
| -8% | -US$ 831 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 9,6 mi | 0,46% |
13.207
+972
| +8% | +US$ 607 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 9,37 mi | 0,45% |
28.324
+444
| +2% | +US$ 155 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 8,97 mi | 0,43% |
114.397
+5.231
| +5% | +US$ 425 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
50
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 8,77 mi | 0,42% |
90.545
+4.571
| +5% | +US$ 451 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de NWAM LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, NWAM LLC detinha 735 posições avaliadas em US$ 2,09 bi, alta de 4,5% em relação a US$ 2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
NWAM LLC alocou US$ 230 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 51 novas posições e aumentando 331 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 128.480 ações no valor de US$ 20,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Honeywell Aerospace, com um corte estimado de US$ 3,04 mi.
- A maior compra de NWAM LLC no T3 2026 foi ExxonMobil: 128.480 ações no valor de US$ 20,9 mi.
- NWAM LLC foi quem mais aumentou sua posição em Quanta Services no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 140 mi.
- A maior redução de NWAM LLC em T3 2026 foi em Honeywell Aerospace, com um corte estimado de US$ 3,04 mi.
- NWAM LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 16,3 mi.
- As dez maiores posições de NWAM LLC representam 26% de sua carteira de US$ 2,09 bi no T3 2026.
- NWAM LLC abriu 51 novas posições e encerrou 34 em T3 2026.
- O valor da carteira de NWAM LLC subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NWAM LLC referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.