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NWAM LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2 bi
Giro
16,97%
Retorno est. (1 ano)
34,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+34,81%
Retorno est. (3 anos)
+112,13%
Retorno est. (5 anos)
+133,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 263 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 70,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,89%
Posição
713
Nova
92
Aumentada
354
Reduzida
212
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,3 mi |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
Planet Labs
PL
|
+US$ 4,84 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 4,36 mi |
| 5 |
Robinhood
HOOD
|
+US$ 4,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 21,7 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 7,29 mi |
| 3 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$ 6,74 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 5,07 mi |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 4,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,6% |
| 2 | Tecnologia | 18,54% |
| 3 | Industriais | 6,05% |
| 4 | Saúde | 4,35% |
| 5 | Financeiro | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 88,4 mi | 4,42% |
236.996
+7.440
| +3% | +US$ 3,01 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 79,4 mi | 3,97% |
274.282
+18.523
| +7% | +US$ 5,3 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 48,2 mi | 2,41% |
240.813
+865
| +0,4% | +US$ 178 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 46,1 mi | 2,3% |
62.615
+3.126
| +5% | +US$ 2,15 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 44,4 mi | 2,22% |
515.743
-6.389
| -1% | -US$ 538 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 39,4 mi | 1,97% |
180.719
+3.573
| +2% | +US$ 746 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 38,1 mi | 1,91% |
100.961
+2.916
| +3% | +US$ 1,17 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 32,1 mi | 1,61% |
134.748
-7.604
| -5% | -US$ 1,91 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 31,2 mi | 1,56% |
189.972
+2.622
| +1% | +US$ 416 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 30,6 mi | 1,53% |
246.730
+6.774
| +3% | +US$ 817 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 25,1 mi | 1,25% |
71.023
+10.500
| +17% | +US$ 3,75 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 22,9 mi | 1,15% |
30.634
-1.143
| -4% | -US$ 832 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 20,8 mi | 1,04% |
49.512
-1.620
| -3% | -US$ 644 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 20,8 mi | 1,04% |
41.609
-828
| -2% | -US$ 398 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 19,8 mi | 0,99% |
21.151
+254
| +1% | +US$ 253 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 18,9 mi | 0,95% |
52.954
+3.826
| +8% | +US$ 1,38 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 18,7 mi | 0,94% |
15.632
+1.093
| +8% | +US$ 1,12 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 17,4 mi | 0,87% |
223.731
-15.797
| -7% | -US$ 1,23 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 17,2 mi | 0,86% |
137.469
+3.536
| +3% | +US$ 422 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 16,3 mi | 0,82% |
367.649
+14.123
| +4% | +US$ 604 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 16,3 mi | 0,82% |
228.862
-8.771
| -4% | -US$ 611 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 15,9 mi | 0,79% |
21.281
+2.310
| +12% | +US$ 1,67 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 15,6 mi | 0,78% |
212.984
+6.280
| +3% | +US$ 461 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 15,4 mi | 0,77% |
155.802
+31.527
| +25% | +US$ 3,12 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 14,6 mi | 0,73% |
190.646
+34.854
| +22% | +US$ 2,68 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FOF
Revisão da carteira de NWAM LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, NWAM LLC detinha 713 posições avaliadas em US$ 2 bi, alta de 15% em relação a US$ 1,74 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
NWAM LLC alocou US$ 70,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 92 novas posições e aumentando 354 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Planet Labs: 130.950 ações no valor de US$ 4,34 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 7,29 mi.
- A maior compra de NWAM LLC no T2 2026 foi Planet Labs: 130.950 ações no valor de US$ 4,34 mi.
- NWAM LLC foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,3 mi.
- A maior redução de NWAM LLC em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 7,29 mi.
- NWAM LLC encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 21,7 mi.
- As dez maiores posições de NWAM LLC representam 24% de sua carteira de US$ 2 bi no T2 2026.
- NWAM LLC abriu 92 novas posições e encerrou 29 em T2 2026.
- O valor da carteira de NWAM LLC subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NWAM LLC referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.