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NWAM LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20億
売買回転率
16.97%
推定1年リターン
34.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+34.81%
3年間の予想リターン
+112.13%
5年予想リターン
+133.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$20億
運用資産残高の伸び率
+$2.63億
(+15%)
資金フロー
+$7070万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.89%
保有額
713
新規
92
買い増し
354
減少
212
解消
29
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$530万 |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+$494万 |
| 3 |
Planet Labs
PL
|
+$484万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$436万 |
| 5 |
Robinhood
HOOD
|
+$418万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2167万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$729万 |
| 3 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+$674万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$507万 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+$487万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.6% |
| 2 | 情報技術 | 18.54% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 6.05% |
| 4 | ヘルスケア | 4.35% |
| 5 | 金融 | 3.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $8840万 | 4.42% |
236,996
+7,440
| +3% | +$301万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7937万 | 3.97% |
274,282
+18,523
| +7% | +$530万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4818万 | 2.41% |
240,813
+865
| +0.4% | +$17.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4611万 | 2.3% |
62,615
+3,126
| +5% | +$215万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $4443万 | 2.22% |
515,743
-6,389
| -1% | -$53.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $3938万 | 1.97% |
180,719
+3,573
| +2% | +$74.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3814万 | 1.91% |
100,961
+2,916
| +3% | +$117万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3212万 | 1.61% |
134,748
-7,604
| -5% | -$191万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $3121万 | 1.56% |
189,972
+2,622
| +1% | +$41.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $3064万 | 1.53% |
246,730
+6,774
| +3% | +$81.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2509万 | 1.25% |
71,023
+10,500
| +17% | +$375万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2294万 | 1.15% |
30,634
-1,143
| -4% | -$83.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $2082万 | 1.04% |
49,512
-1,620
| -3% | -$64.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2082万 | 1.04% |
41,609
-828
| -2% | -$39.8万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
15
Costco
COST
$4383億
| $1979万 | 0.99% |
21,151
+254
| +1% | +$25.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1892万 | 0.95% |
52,954
+3,826
| +8% | +$138万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1875万 | 0.94% |
15,632
+1,093
| +8% | +$112万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1743万 | 0.87% |
223,731
-15,797
| -7% | -$123万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1715万 | 0.86% |
137,469
+3,536
| +3% | +$42.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1631万 | 0.82% |
367,649
+14,123
| +4% | +$60.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1631万 | 0.82% |
228,862
-8,771
| -4% | -$61.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1589万 | 0.79% |
21,281
+2,310
| +12% | +$167万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1564万 | 0.78% |
212,984
+6,280
| +3% | +$46.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1542万 | 0.77% |
155,802
+31,527
| +25% | +$312万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $1462万 | 0.73% |
190,646
+34,854
| +22% | +$268万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
類似するファンド
FOF
NWAM LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、NWAM LLCは713銘柄を保有し、保有額は$20億でした。前四半期の$17.4億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
NWAM LLCは2026年第2四半期に純新規資金として$7070万を投じ、新たに92銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち354銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPlanet Labsで、保有株数は130,950株、評価額は$434万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$729万相当を売却しました。
- NWAM LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPlanet Labsで、株数は130,950株、評価額は$434万でした。
- NWAM LLCは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$530万でした。
- NWAM LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$729万相当を減らしました。
- NWAM LLCは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2167万でした。
- 2026年第2四半期時点で、NWAM LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$20億のポートフォリオの24%を占めています。
- NWAM LLCは2026年第2四半期に新たに92件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- NWAM LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$20億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のNWAM LLCの 13F報告書 に基づいています。