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Waters Parkerson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.3億
売買回転率
7.92%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.89%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+54.31%
5年予想リターン
+71.52%
10年間の推定リターン
+262.06%
AUM
$20.3億
運用資産残高の伸び率
+$8243万
(+4.2%)
資金フロー
-$4357万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.47%
保有額
202
新規
14
買い増し
51
減少
76
解消
2
平均保有期間
7.7
年
トップ10の平均保有期間
5.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CACI
CACI
|
+$681万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$621万 |
| 3 |
American Electric Power
AEP
|
+$556万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$181万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$142万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+$3417万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$758万 |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+$371万 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+$331万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$258万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.84% |
| 2 | 金融 | 17.1% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 13.72% |
| 4 | ヘルスケア | 11.22% |
| 5 | 生活必需品 | 8.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coherent
COHR
$459億
| $1.25億 | 6.16% |
316,783
-96,613
| -23% | -$3417万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.08億 | 5.33% |
330,333
-8,312
| -2% | -$258万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Visa
V
$7558億
| $1.02億 | 5.02% |
296,428
-4,250
| -1% | -$136万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $8524万 | 4.2% |
151,331
-2,202
| -1% | -$135万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
5
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $8048万 | 3.97% |
162,556
-4,588
| -3% | -$200万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7958万 | 3.92% |
213,340
+1,314
| +0.6% | +$53.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $7807万 | 3.85% |
155,725
-2,047
| -1% | -$98.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $7371万 | 3.64% |
539,166
-3,201
| -0.6% | -$47.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Home Depot
HD
$3089億
| $6613万 | 3.26% |
187,495
-4,443
| -2% | -$145万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Bank of America
BAC
$3582億
| $6309万 | 3.11% |
1,107,200
-22,285
| -2% | -$119万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Philip Morris
PM
$3198億
| $5883万 | 2.9% |
325,203
-1,493
| -0.5% | -$25.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Chevron
CVX
$4413億
| $4880万 | 2.41% |
294,389
-4,674
| -2% | -$87万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Merck
MRK
$3601億
| $4433万 | 2.19% |
344,962
-6,615
| -2% | -$77.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
14
Abbott
ABT
$1815億
| $4337万 | 2.14% |
477,940
+15,582
| +3% | +$142万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4277万 | 2.11% |
147,813
-6,278
| -4% | -$180万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4265万 | 2.1% |
178,957
+3,196
| +2% | +$80.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $3625万 | 1.79% |
120,637
+6,431
| +6% | +$181万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $3621万 | 1.79% |
246,911
+4,174
| +2% | +$60.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Waste Management
WM
$907億
| $3406万 | 1.68% |
152,836
-610
| -0.4% | -$13.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
Aflac
AFL
$601億
| $3001万 | 1.48% |
255,961
-2,179
| -0.8% | -$25.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Jacobs Solutions
J
$165億
| $2992万 | 1.48% |
237,443
+4,487
| +2% | +$55.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Belden
BDC
$40.2億
| $2872万 | 1.42% |
239,524
+9,521
| +4% | +$111万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
23
PepsiCo
PEP
$1792億
| $2827万 | 1.39% |
208,802
-2,692
| -1% | -$40.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2782万 | 1.37% |
109,533
-590
| -0.5% | -$13.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $2774万 | 1.37% |
88,170
-998
| -1% | -$30.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Waters Parkerson & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Waters Parkerson & Coは202銘柄を保有し、保有額は$20.3億でした。前四半期の$19.5億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Waters Parkerson & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、51件増加しました、76件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は28,143株、評価額は$622万でした。 最も大きな売却はCoherentで、推定額は$3417万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Waters Parkerson & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は28,143株、評価額は$622万でした。
- Waters Parkerson & Coは2026年第2四半期にCACIの保有額を最も増やし、増加額は推定$681万でした。
- Waters Parkerson & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoherentで、推定$3417万相当を減らしました。
- Waters Parkerson & Coは2026年第2四半期にLockheed Martinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Waters Parkerson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$20.3億のポートフォリオの42%を占めています。
- Waters Parkerson & Coは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Waters Parkerson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$20.3億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のWaters Parkerson & Coの 13F報告書 に基づいています。