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Waters Parkerson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 2,03 bi
Giro
7,92%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,89%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+54,31%
Retorno est. (5 anos)
+71,52%
Retorno est. (10 anos)
+262,06%
AUM
US$ 2,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 82,4 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 43,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,47%
Posição
202
Nova
14
Aumentada
51
Reduzida
76
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
7,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CACI
CACI
|
+US$ 6,81 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 6,21 mi |
| 3 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 5,56 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 1,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+US$ 34,2 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 7,58 mi |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+US$ 3,71 mi |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 3,31 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 2,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,84% |
| 2 | Financeiro | 17,1% |
| 3 | Industriais | 13,72% |
| 4 | Saúde | 11,22% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 125 mi | 6,16% |
316.783
-96.613
| -23% | -US$ 34,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 108 mi | 5,33% |
330.333
-8.312
| -2% | -US$ 2,58 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 102 mi | 5,02% |
296.428
-4.250
| -1% | -US$ 1,36 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 85,2 mi | 4,2% |
151.331
-2.202
| -1% | -US$ 1,35 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
5
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 80,5 mi | 3,97% |
162.556
-4.588
| -3% | -US$ 2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 79,6 mi | 3,92% |
213.340
+1.314
| +0,6% | +US$ 532 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 78,1 mi | 3,85% |
155.725
-2.047
| -1% | -US$ 983 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 73,7 mi | 3,64% |
539.166
-3.201
| -0,6% | -US$ 479 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 66,1 mi | 3,26% |
187.495
-4.443
| -2% | -US$ 1,45 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 63,1 mi | 3,11% |
1.107.200
-22.285
| -2% | -US$ 1,19 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 58,8 mi | 2,9% |
325.203
-1.493
| -0,5% | -US$ 259 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 48,8 mi | 2,41% |
294.389
-4.674
| -2% | -US$ 870 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 44,3 mi | 2,19% |
344.962
-6.615
| -2% | -US$ 774 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
14
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 43,4 mi | 2,14% |
477.940
+15.582
| +3% | +US$ 1,42 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 42,8 mi | 2,11% |
147.813
-6.278
| -4% | -US$ 1,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 42,7 mi | 2,1% |
178.957
+3.196
| +2% | +US$ 802 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 36,2 mi | 1,79% |
120.637
+6.431
| +6% | +US$ 1,81 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 36,2 mi | 1,79% |
246.911
+4.174
| +2% | +US$ 608 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 34,1 mi | 1,68% |
152.836
-610
| -0,4% | -US$ 136 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 30 mi | 1,48% |
255.961
-2.179
| -0,8% | -US$ 251 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| US$ 29,9 mi | 1,48% |
237.443
+4.487
| +2% | +US$ 552 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Belden
BDC
US$ 4,02 bi
| US$ 28,7 mi | 1,42% |
239.524
+9.521
| +4% | +US$ 1,11 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 28,3 mi | 1,39% |
208.802
-2.692
| -1% | -US$ 403 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 27,8 mi | 1,37% |
109.533
-590
| -0,5% | -US$ 138 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 27,7 mi | 1,37% |
88.170
-998
| -1% | -US$ 308 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Waters Parkerson & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Waters Parkerson & Co detinha 202 posições avaliadas em US$ 2,03 bi, alta de 4,2% em relação a US$ 1,95 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Waters Parkerson & Co mostra 14 novas, 51 aumentaram, 76 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 28.143 ações no valor de US$ 6,22 mi. A maior venda foi de Coherent, estimada em US$ 34,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
- A maior compra de Waters Parkerson & Co no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 28.143 ações no valor de US$ 6,22 mi.
- Waters Parkerson & Co foi quem mais aumentou sua posição em CACI no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,81 mi.
- A maior redução de Waters Parkerson & Co em T2 2026 foi em Coherent, com um corte estimado de US$ 34,2 mi.
- Waters Parkerson & Co encerrou totalmente sua posição em Lockheed Martin no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 207 mil.
- As dez maiores posições de Waters Parkerson & Co representam 42% de sua carteira de US$ 2,03 bi no T2 2026.
- Waters Parkerson & Co abriu 14 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Waters Parkerson & Co subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Waters Parkerson & Co referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.