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Waters Parkerson & Co

Waters Parkerson & Co Portfolio-Positionen

AUM 2,03 Mrd. $ Umschlag 7,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,06 %
AUM
2,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+82,4 Mio. $
Kapitalfluss
-43,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,47 %
Position
202
Neu
14
Aufgestockt
51
Reduziert
76
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
7,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CACI-Symbol
CACI
CACI
+6,81 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+6,21 Mio. $
3
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+5,56 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,81 Mio. $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+1,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COHR-Symbol
Coherent
COHR
+34,2 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+7,58 Mio. $
3
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+3,71 Mio. $
4
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+3,31 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,84 %
2 Finanzwesen 17,1 %
3 Industrie 13,72 %
4 Gesundheitswesen 11,22 %
5 Basiskonsumgüter 8,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COHR-Symbol
1
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
125 Mio. $ 6,16 %
316.783
-96.613
-23 % -34,2 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
2
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
108 Mio. $ 5,33 %
330.333
-8.312
-2 % -2,58 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
756 Mrd. $
102 Mio. $ 5,02 %
296.428
-4.250
-1 % -1,36 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
85,2 Mio. $ 4,2 %
151.331
-2.202
-1 % -1,35 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
ROK-Symbol
5
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
80,5 Mio. $ 3,97 %
162.556
-4.588
-3 % -2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
79,6 Mio. $ 3,92 %
213.340
+1.314
+0,6 % +531.645 $
2013 Q2
52 Quartale
TMO-Symbol
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
78,1 Mio. $ 3,85 %
155.725
-2.047
-1 % -982.664 $
2013 Q2
52 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
73,7 Mio. $ 3,64 %
539.166
-3.201
-0,6 % -479.085 $
2013 Q2
52 Quartale
HD-Symbol
9
Home Depot
HD
309 Mrd. $
66,1 Mio. $ 3,26 %
187.495
-4.443
-2 % -1,45 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BAC-Symbol
10
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
63,1 Mio. $ 3,11 %
1.107.200
-22.285
-2 % -1,19 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PM-Symbol
11
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
58,8 Mio. $ 2,9 %
325.203
-1.493
-0,5 % -258.933 $
2013 Q2
52 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
48,8 Mio. $ 2,41 %
294.389
-4.674
-2 % -869.951 $
2013 Q2
52 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
360 Mrd. $
44,3 Mio. $ 2,19 %
344.962
-6.615
-2 % -774.272 $
2013 Q2
52 Quartale
ABT-Symbol
14
Abbott
ABT
181 Mrd. $
43,4 Mio. $ 2,14 %
477.940
+15.582
+3 % +1,42 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
42,8 Mio. $ 2,11 %
147.813
-6.278
-4 % -1,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
42,7 Mio. $ 2,1 %
178.957
+3.196
+2 % +802.222 $
2016 Q4
38 Quartale
IWM-Symbol
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
36,2 Mio. $ 1,79 %
120.637
+6.431
+6 % +1,81 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
36,2 Mio. $ 1,79 %
246.911
+4.174
+2 % +607.529 $
2013 Q2
52 Quartale
WM-Symbol
19
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
34,1 Mio. $ 1,68 %
152.836
-610
-0,4 % -135.670 $
2025 Q1
5 Quartale
AFL-Symbol
20
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
30 Mio. $ 1,48 %
255.961
-2.179
-0,8 % -250.851 $
2013 Q2
52 Quartale
J-Symbol
21
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
29,9 Mio. $ 1,48 %
237.443
+4.487
+2 % +551.923 $
2013 Q2
52 Quartale
BDC-Symbol
22
Belden
BDC
4,02 Mrd. $
28,7 Mio. $ 1,42 %
239.524
+9.521
+4 % +1,11 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
PEP-Symbol
23
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
28,3 Mio. $ 1,39 %
208.802
-2.692
-1 % -402.525 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
27,8 Mio. $ 1,37 %
109.533
-590
-0,5 % -137.505 $
2013 Q2
52 Quartale
NSC-Symbol
25
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
27,7 Mio. $ 1,37 %
88.170
-998
-1 % -307.708 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Bank of Hawaii
Bank of Hawaii Honolulu, Hawaii 2,03 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Certuity
Certuity North Palm Beach, Florida 2,03 Mrd. $ AUM 88,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Principle Wealth Partners Madison, Connecticut 2,03 Mrd. $ AUM 27,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia 2,02 Mrd. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambria Investment Management
Cambria Investment Management Manhattan Beach, California 2,02 Mrd. $ AUM 35,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee 2,02 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Punch & Associates Investment Management
Punch & Associates Investment Management Edina, Minnesota 2,02 Mrd. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CenterBook Partners
CenterBook Partners Greenwich, Connecticut 2,04 Mrd. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Waters Parkerson & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waters Parkerson & Co 202 Positionen im Wert von 2,03 Mrd. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 1,95 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Waters Parkerson & Co für Q2 2026 weist 14 neu, 51 erhöht, 76 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 28.143 Aktien im Wert von 6,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Coherent mit einem geschätzten Wert von 34,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Waters Parkerson & Co im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 28.143 Aktien im Wert von 6,22 Mio. $.
  • Waters Parkerson & Co hat seine Position in CACI in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Waters Parkerson & Co im Q2 2026 entfiel auf Coherent und belief sich schätzungsweise auf 34,2 Mio. $.
  • Waters Parkerson & Co hat seine Position in Lockheed Martin im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 206.701 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Waters Parkerson & Co machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,03 Mrd. $ aus.
  • Waters Parkerson & Co eröffnete 14 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Waters Parkerson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 2,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Waters Parkerson & Co für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .