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Waters Parkerson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
7.92%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.89%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+54.31%
5년 예상 수익률
+71.52%
10년 예상 수익률
+262.06%
AUM
US$20.3억
AUM 성장
+US$8243만
(+4.2%)
자금 흐름
-US$4357만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.47%
보유액
202
신규
14
증가
51
축소
76
청산됨
2
평균 보유 기간
7.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CACI
CACI
|
+US$681만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$621만 |
| 3 |
American Electric Power
AEP
|
+US$556만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$181만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$142만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+US$3417만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$758만 |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+US$371만 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$331만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$258만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.84% |
| 2 | 금융 | 17.1% |
| 3 | 산업재 | 13.72% |
| 4 | 건강관리 | 11.22% |
| 5 | 필수소비재 | 8.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coherent
COHR
US$459억
| US$1.25억 | 6.16% |
316,783
-96,613
| -23% | -US$3417만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.08억 | 5.33% |
330,333
-8,312
| -2% | -US$258만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7558억
| US$1.02억 | 5.02% |
296,428
-4,250
| -1% | -US$136만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$8524만 | 4.2% |
151,331
-2,202
| -1% | -US$135만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
5
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$8048만 | 3.97% |
162,556
-4,588
| -3% | -US$200만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7958만 | 3.92% |
213,340
+1,314
| +0.6% | +US$53.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$7807만 | 3.85% |
155,725
-2,047
| -1% | -US$98.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$7371만 | 3.64% |
539,166
-3,201
| -0.6% | -US$47.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Home Depot
HD
US$3089억
| US$6613만 | 3.26% |
187,495
-4,443
| -2% | -US$145만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$6309만 | 3.11% |
1,107,200
-22,285
| -2% | -US$119만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$5883만 | 2.9% |
325,203
-1,493
| -0.5% | -US$25.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413억
| US$4880만 | 2.41% |
294,389
-4,674
| -2% | -US$87만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3601억
| US$4433만 | 2.19% |
344,962
-6,615
| -2% | -US$77.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
14
Abbott
ABT
US$1815억
| US$4337만 | 2.14% |
477,940
+15,582
| +3% | +US$142만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4277만 | 2.11% |
147,813
-6,278
| -4% | -US$180만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4265만 | 2.1% |
178,957
+3,196
| +2% | +US$80.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$3625만 | 1.79% |
120,637
+6,431
| +6% | +US$181만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$3621만 | 1.79% |
246,911
+4,174
| +2% | +US$60.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Waste Management
WM
US$907억
| US$3406만 | 1.68% |
152,836
-610
| -0.4% | -US$13.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Aflac
AFL
US$601억
| US$3001만 | 1.48% |
255,961
-2,179
| -0.8% | -US$25.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$2992만 | 1.48% |
237,443
+4,487
| +2% | +US$55.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Belden
BDC
US$40.2억
| US$2872만 | 1.42% |
239,524
+9,521
| +4% | +US$111만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$2827만 | 1.39% |
208,802
-2,692
| -1% | -US$40.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2782만 | 1.37% |
109,533
-590
| -0.5% | -US$13.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$2774만 | 1.37% |
88,170
-998
| -1% | -US$30.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Waters Parkerson & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Waters Parkerson & Co는 US$20.3억 상당의 202개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.5억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Waters Parkerson & Co의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 51개 증가, 76개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 28,143주를 보유했으며 가치는 US$622만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Coherent으로, 추정 금액은 US$3417만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- Waters Parkerson & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$622만 상당의 28,143주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 CACI 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Waters Parkerson & Co로, 추정 증가액은 US$681만 규모예요.
- Waters Parkerson & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Coherent이며, 추정 감소액은 US$3417만예요.
- Waters Parkerson & Co는 2026년 2분기에 Lockheed Martin 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waters Parkerson & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 42%를 차지해요.
- Waters Parkerson & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Waters Parkerson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$20.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Waters Parkerson & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.