First Trust Capital Management 포트폴리오 보유 종목

First Trust Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, First Trust Capital Management의 보유 포지션은 223개, 총액은 US$17.2억였으며 전 분기 US$19억보다 9.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.

First Trust Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.91억을 회수했으며, 62개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic으로, 추정 US$1억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 건강관리 순이에요.

시장 흐름에 역행해, First Trust Capital Management는 Taylor Morrison에 US$2.15억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• First Trust Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Taylor Morrison으로, US$2.15억 상당의 3,002,025주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Chart Industries 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Trust Capital Management로, 추정 증가액은 US$4872만 규모예요.
• First Trust Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Electronic Arts이며, 추정 감소액은 US$3361만예요.
• First Trust Capital Management는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
• First Trust Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.2억 중 57%를 차지해요.
• First Trust Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 62개를 청산했어요.
• First Trust Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.8% 하락해 US$17.2억가 됐어요.

2026년 8월 13일에 제출된 First Trust Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.