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First Trust Capital Management 投資組合持股
AUM
US$17.2億
週轉率
46.19%
1年估算報酬率
70.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.53%
1年估算報酬率
+70.66%
3年估算報酬率
+214.27%
5年估算報酬率
+393.27%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.2億
AUM 成長
-US$1.86億
(-9.8%)
資金流向
-US$2.91億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-16.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.63%
持股
223
新
41
增持
6
減碼
15
已平倉
62
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+US$1.91億 |
| 2 |
Nuvalent
NUVL
|
+US$9001萬 |
| 3 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+US$7183萬 |
| 4 |
Janus Henderson
JHG
|
+US$6180萬 |
| 5 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$5632萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$1億 |
| 2 |
Sealed Air
SEE
|
+US$9823萬 |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+US$8527萬 |
| 4 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$7473萬 |
| 5 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$6337萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 42.22% |
| 2 | 非必需消費品 | 13.92% |
| 3 | 醫療保健 | 13.64% |
| 4 | 工業 | 13.27% |
| 5 | 不動產 | 11.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
Taylor Morrison
TMHC
| US$2.15億 | 12.54% |
+3,002,025
| 新 | +US$1.91億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2
已下市
Chart Industries
GTLS
| US$1.81億 | 10.54% |
866,371
+234,558
| +37% | +US$4872萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
已下市
Nuvalent
NUVL
| US$1.03億 | 6.02% |
+836,918
| 新 | +US$9001萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
已下市
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$9200萬 | 5.36% |
2,068,813
+254,613
| +14% | +US$1091萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
已下市
Apogee Therapeutics
APGE
| US$8298萬 | 4.83% |
+625,182
| 新 | +US$5632萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
SILA
6
已下市
Sila Realty Trust
SILA
| US$7458萬 | 4.34% |
+2,456,414
| 新 | +US$7183萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
已下市
Webster Financial
WBS
| US$6490萬 | 3.78% |
849,272
+350,929
| +70% | +US$2552萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
已下市
Janus Henderson
JHG
| US$6210萬 | 3.62% |
+1,195,379
| 新 | +US$6180萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
已下市
Electronic Arts
EA
| US$4922萬 | 2.87% |
240,067
-165,927
| -41% | -US$3361萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
已下市
TopBuild
BLD
| US$4688萬 | 2.73% |
+110,000
| 新 | +US$4536萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
已下市
Avanos Medical
AVNS
| US$2946萬 | 1.72% |
+1,184,190
| 新 | +US$2772萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Launch One Acquisition Corp
LPAA
US$8208萬
| US$2244萬 | 1.31% |
2,070,000
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
已下市
DigitalBridge
DBRG
| US$2118萬 | 1.23% |
1,342,435
+1,253,471
| +1,409% | +US$1961萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
WSR
14
已下市
Whitestone REIT
WSR
| US$2058萬 | 1.2% |
+1,085,310
| 新 | +US$2039萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Siddhi Acquisition Corp
SDHI
US$3.68億
| US$1358萬 | 0.79% |
1,303,359
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Palmer Square Capital BDC
PSBD
US$2.94億
| US$1342萬 | 0.78% |
1,288,337
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
已下市
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$1308萬 | 0.76% |
+416,209
| 新 | +US$1228萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
AAC.U
18
Ares Acquisition Corporation III Units
AAC.U
| US$1248萬 | 0.73% |
+1,241,792
| 新 | +US$1248萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7億
| US$1208萬 | 0.7% |
+400,300
| 新 | +US$1128萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
已下市
American Express Global Business Travel
GBTG
| US$1166萬 | 0.68% |
+1,241,800
| 新 | +US$1007萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Vendome Acquisition Corp I
VNME
| US$1114萬 | 0.65% |
1,092,788
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Chime Financial
CHYM
US$112億
| US$1100萬 | 0.64% |
536,989
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Soulpower Acquisition Corp
SOUL
US$3.56億
| US$1076萬 | 0.63% |
1,039,570
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
US$6.48億
| US$1074萬 | 0.63% |
1,067,798
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Cantor Equity Partners IV
CEPF
US$5.86億
| US$1040萬 | 0.61% |
1,000,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
First Trust Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，First Trust Capital Management持有223個部位，管理資產為US$17.2億，較前一季的US$19億減少9.8%。 其前十大持股占投資組合的57%。
First Trust Capital Management於2026年第2季淨撤出US$2.91億，平倉62個部位，並減持15檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$1億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的42%，較前一季的42%上升，其次為非必需消費品和醫療保健。
與趨勢相反，First Trust Capital Management新建了Taylor Morrison的部位，價值US$2.15億。
- First Trust Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Taylor Morrison：共買進3,002,025股，價值US$2.15億。
- First Trust Capital Management在2026年第2季增持Chart Industries的幅度最大，估計增加US$4872萬。
- First Trust Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Electronic Arts，估計減持了US$3361萬。
- First Trust Capital Management於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$1億。
- 在2026年第2季，First Trust Capital Management的投資組合規模為US$17.2億，前十大持股占57%。
- First Trust Capital Management在2026年第2季新增了41個部位，並平倉62個部位。
- First Trust Capital Management的投資組合價值較前一季下跌9.8%，降至US$17.2億。
根據First Trust Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。