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First Trust Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
1,72 Mrd. $
Umschlag
46,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
70,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+214,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+393,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
-186 Mio. $
(-9,8 %)
Kapitalfluss
-291 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,63 %
Position
223
Neu
41
Aufgestockt
6
Reduziert
15
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+191 Mio. $ |
| 2 |
Nuvalent
NUVL
|
+90 Mio. $ |
| 3 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+71,8 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson
JHG
|
+61,8 Mio. $ |
| 5 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+56,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+100 Mio. $ |
| 2 |
Sealed Air
SEE
|
+98,2 Mio. $ |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+85,3 Mio. $ |
| 4 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+74,7 Mio. $ |
| 5 |
Air Lease Corp
AL
|
+63,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 42,22 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,92 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,64 % |
| 4 | Industrie | 13,27 % |
| 5 | Immobilien | 11,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 215 Mio. $ | 12,54 % |
+3.002.025
| Neu | +191 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 181 Mio. $ | 10,54 % |
866.371
+234.558
| +37 % | +48,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 103 Mio. $ | 6,02 % |
+836.918
| Neu | +90 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 92 Mio. $ | 5,36 % |
2.068.813
+254.613
| +14 % | +10,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
| 83 Mio. $ | 4,83 % |
+625.182
| Neu | +56,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
SILA
6
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
| 74,6 Mio. $ | 4,34 % |
+2.456.414
| Neu | +71,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 64,9 Mio. $ | 3,78 % |
849.272
+350.929
| +70 % | +25,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 62,1 Mio. $ | 3,62 % |
+1.195.379
| Neu | +61,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 49,2 Mio. $ | 2,87 % |
240.067
-165.927
| -41 % | -33,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 46,9 Mio. $ | 2,73 % |
+110.000
| Neu | +45,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 29,5 Mio. $ | 1,72 % |
+1.184.190
| Neu | +27,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
Launch One Acquisition Corp
LPAA
82,1 Mio. $
| 22,4 Mio. $ | 1,31 % |
2.070.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 21,2 Mio. $ | 1,23 % |
1.342.435
+1.253.471
| +1.409 % | +19,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
WSR
14
Nicht mehr gelistet
Whitestone REIT
WSR
| 20,6 Mio. $ | 1,2 % |
+1.085.310
| Neu | +20,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
Siddhi Acquisition Corp
SDHI
368 Mio. $
| 13,6 Mio. $ | 0,79 % |
1.303.359
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
16
Palmer Square Capital BDC
PSBD
294 Mio. $
| 13,4 Mio. $ | 0,78 % |
1.288.337
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| 13,1 Mio. $ | 0,76 % |
+416.209
| Neu | +12,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
AAC.U
18
Ares Acquisition Corporation III Units
AAC.U
| 12,5 Mio. $ | 0,73 % |
+1.241.792
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,7 % |
+400.300
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
American Express Global Business Travel
GBTG
| 11,7 Mio. $ | 0,68 % |
+1.241.800
| Neu | +10,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
Vendome Acquisition Corp I
VNME
| 11,1 Mio. $ | 0,65 % |
1.092.788
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
22
Chime Financial
CHYM
11,2 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,64 % |
536.989
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
23
Soulpower Acquisition Corp
SOUL
356 Mio. $
| 10,8 Mio. $ | 0,63 % |
1.039.570
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
24
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
648 Mio. $
| 10,7 Mio. $ | 0,63 % |
1.067.798
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
25
Cantor Equity Partners IV
CEPF
586 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | 0,61 % |
1.000.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Trust Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt First Trust Capital Management 223 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Rückgang um 9,8 % gegenüber 1,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
First Trust Capital Management zog im Q2 2026 netto 291 Mio. $ ab, schloss 62 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 100 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete First Trust Capital Management eine neue Position in Taylor Morrison im Wert von 215 Mio. $.
- Der größte Kauf von First Trust Capital Management im Q2 2026 war Taylor Morrison: 3.002.025 Aktien im Wert von 215 Mio. $.
- First Trust Capital Management hat seine Position in Chart Industries in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Trust Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Electronic Arts und belief sich schätzungsweise auf 33,6 Mio. $.
- First Trust Capital Management hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 100 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Trust Capital Management machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
- First Trust Capital Management eröffnete 41 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von First Trust Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 1,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Trust Capital Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .