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Principle Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
2,03 Mrd. $
Umschlag
8,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+276 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+56,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,39 %
Position
407
Neu
27
Aufgestockt
130
Reduziert
133
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+7,78 Mio. $ |
| 3 |
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
|
+7,15 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+4 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+3,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,84 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,39 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+1,22 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,89 % |
| 2 | Technologie | 16,13 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,73 % |
| 4 | Industrie | 6,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 7,84 % |
2.592.959
+39.972
| +2 % | +2,44 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
2,12 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 6,72 % |
4.065.430
+96.173
| +2 % | +3,09 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 5,78 % |
357.917
+149
| +0 % | +46.272 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 105 Mio. $ | 5,17 % |
361.967
-4.742
| -1 % | -1,36 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 63,1 Mio. $ | 3,11 % |
732.355
-4.559
| -0,6 % | -383.607 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 57,2 Mio. $ | 2,82 % |
285.774
+1.968
| +0,7 % | +404.632 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 53,7 Mio. $ | 2,65 % |
226.788
-1.093
| -0,5 % | -250.975 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 43,6 Mio. $ | 2,15 % |
116.758
+2.104
| +2 % | +851.280 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 2,1 % |
515.413
+138.343
| +37 % | +11 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 2,03 % |
62.788
+5.939
| +10 % | +3,24 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 40,1 Mio. $ | 1,98 % |
168.332
+700
| +0,4 % | +175.706 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 33,4 Mio. $ | 1,65 % |
93.329
+611
| +0,7 % | +219.939 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 33,2 Mio. $ | 1,64 % |
93.995
-347
| -0,4 % | -124.015 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 1,56 % |
85.269
+374
| +0,4 % | +133.728 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 1,41 % |
112.674
-454
| -0,4 % | -105.809 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
16
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,1 % |
190.130
-2.455
| -1 % | -256.742 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
17
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,07 % |
20.342
-709
| -3 % | -622.839 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
18
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,04 % |
111.340
-6.627
| -6 % | -1,22 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
19
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
1,42 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,98 % |
472.356
+51.049
| +12 % | +2,16 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,95 % |
609.404
-35.397
| -5 % | -1,12 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
21
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,93 % |
69.482
+644
| +0,9 % | +184.664 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
22
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,39 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,93 % |
152.553
+69.724
| +84 % | +7,78 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
23
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,91 % |
18.213
-139
| -0,8 % | -135.517 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,87 % |
111.870
-1.686
| -1 % | -263.500 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
25
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,82 % |
58.883
-262
| -0,4 % | -66.011 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Principle Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Principle Wealth Partners 407 Positionen im Wert von 2,03 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Principle Wealth Partners für Q2 2026 weist 27 neu, 130 erhöht, 133 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 22.016 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 1,84 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Principle Wealth Partners im Q2 2026 war SpaceX: 22.016 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
- Principle Wealth Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Principle Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,84 Mio. $.
- Principle Wealth Partners hat seine Position in Clearway Energy Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 452.061 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Principle Wealth Partners machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,03 Mrd. $ aus.
- Principle Wealth Partners eröffnete 27 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Principle Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Principle Wealth Partners für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .